郑州捷安高科股份有限公司

2024年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2025】第0196号目录

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专项说明1-2

附表3中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044郑州捷安高科股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2025】第0196号

郑州捷安高科股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动

表以及财务报表附注，并于2025年4月22日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年5月修订）》的规定，贵公司编制了后附的2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

1附表：郑州捷安高科股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总

表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

二〇二五年四月二十二日中国注册会计师：

2郑州捷安高科股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

占用方与上上市公司核报告期内占用报告期内占期初占用资金报告期内偿还期末占用资金余占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科累计发生金额用资金的利占用性质余额累计发生金额额成原因

联关系目(不含利息)息(如有)

控股股东、实际控制人及附属企

----------业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附

----------属企业

小计----------

总计----------占用方与上上市公司核报告期内占用报告期内占期初占用资金报告期内偿还期末占用资金余占用形其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额用资金的利占用性质余额累计发生金额额成原因

联关系目(不含利息)息(如有)

大股东及其附属企业-------

小计----------子公司及其经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安高科销售服务有限公司应收账款22098620.222372898.55--24471518.77货款附属企业金占用经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安科技有限公司控股子公司应收账款26884.3833045151.48-526.1433071509.72货款金占用子公司及其经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安军工科技有限公司应收账款65209.50192393.76--257603.26货款附属企业金占用经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安智创信息技术有限公司控股子公司应收账款186930.4489886.08--276816.52货款金占用郑州捷安职业技能培训学校有限经营性资

上市公司的子公司及其附属企业控股子公司应收账款8989.0626521.24--35510.30货款公司金占用经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷硕机电科技有限公司控股子公司应收账款-51000.00--51000.00货款金占用子公司及其补充流经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安高科销售服务有限公司其他应收款373858.9280114.00-57.56453915.36附属企业动资金金占用补充流经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安科技有限公司控股子公司其他应收款455010.00247364.55-203515.39498859.16动资金金占用子公司及其补充流经营性资

上市公司的子公司及其附属企业北京捷安申谋科技有限公司其他应收款20939000.00--2317807.0018621193.00附属企业动资金金占用子公司及其补充流经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安军工科技有限公司其他应收款428664.00104750.00-6100.00527314.00附属企业动资金金占用补充流经营性资

上市公司的子公司及其附属企业郑州捷安智创信息技术有限公司控股子公司其他应收款133041.17---133041.17动资金金占用郑州捷安职业技能培训学校有限补充流经营性资

上市公司的子公司及其附属企业控股子公司其他应收款-3000.00--3000.00公司动资金金占用

小计---44716207.6936213079.66-2528006.0978401281.26-

关联自然人及其控制的法人----------

小计----------

其他关联人及其附属企业----------

小计-----

总计44716207.6936213079.66-2528006.0978401281.26

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