捷安高科:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2026-039

郑州捷安高科股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）377号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股2309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币17.63元，募集资金总额为人民币407076700.00元，扣除发行费用人民币66905500.00元，实际募集资金净额为人民币340171200.00元。以上募集资金已于2020年7月17日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43号】对上述募集到账情况进行审验确认。

（二）本年度募集资金使用情况及期末余额

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元时间金额

2020年7月17日募集资金总额407076700.00

减:发行费用66905500.00

2020年7月17日募集资金净额340171200.00

加:以前年度利息收入、银行理财收益25212958.93

减：以前年度已使用金额218380696.60

减：终止项目剩余募集资金永久补充流动资金70264900.00

1截至2025年12月31日募集资金专户余额76738562.33

加：本年度利息收入、银行理财收益47425.82

减：本年度已使用金额4568313.37

截至2026年06月30日募集资金专户余额72217674.78

注：截至2026年06月30日募集资金余额72217674.78元，其中：存放于募集资金专户的金额22217674.78元，尚未到期的用于闲置资金现金管理的总金额为50000000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）以及公司制订的《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行（已注销）、设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于2020年7月17日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行

股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构民生证券

股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年4月22日公司召开第五届董事会第十五次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，决定对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“基于职教垂类大模型的AI 职教平台建设项目”并授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。2025年6月13日公司与中信银行股份有限公司郑州分行、及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监

2管协议》。

2025年6月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第

十四次会议，审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施主体，同意北京捷安申谋科技有限公司开立募集资金专户，用于存放实施该项目募集资金的存放、管理和使用。2025年7月9日公司及北京捷安申谋科技有限公司与中信银行股份有限公司北京分行、

保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》及其补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金储蓄情况

截至2026年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户截止日余额存储方式中信银行股份有限公司

811110101270037166710.06活期

郑州中原路支行广发银行股份有限公司

95508800328614005172446231.73活期

郑州分行营业部

郑州捷安高科中信银行股份有限公司81111010142020010089362854.27活期股份有限公司郑州中原路支行

811110102370202676310000000.00理财

811110102310202673610000000.00理财

中信银行股份有限公司

811110102300202668810000000.00理财

郑州中原路支行

811110102210202669110000000.00理财

811110102350202677310000000.00理财

北京捷安申谋中信银行股份有限公司

811070101340307306910408578.72活期

科技有限公司北京小营北路支行

合计72217674.78

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

3截至2026年06月30日，募集资金使用情况对照表详见“附表1：募集资金使用情况对照表”及附表2：“改变募集资金投资项目情况表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

2020年7月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为3049.54万元。上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2020〕6-249号鉴证报告。

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。2025年8月25日公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。2026年4月22日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。截至2026年06月30日，公司共置换1868.50万元。

（四）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司（以下简称“捷安申谋”）在不影响募集资金投资项目建

设前提下，使用不超过5000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月（含）在前述额

度和期限范围内资金可以循环滚动使用。截至2026年06月30日，公司使用闲

4置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币5000万元，未超过董事会对

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年7月28日已将节余募集资金（含利息）7902.94万元转入“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”专项募集资金专户。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本半年度，公司未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况。

（七）超募资金使用情况

本半年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

本半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况本半年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2“改变募集资金投资项目情况表”

5五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本半年度募集资金的存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司董事会

2026年8月26日

6附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额34017.12本半年度投入募187.09集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集21660.92

累计变更用途的募集资金总额12536.10资产总额

累计变更用途的募集资金总额比例36.85%承诺投资项目是否已改变项募集资金调整后投资本半年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预定可本半年度实是否达到项目可行性是

和超募资金投目(含部分改变)承诺投资总额(1)金额计投入金额度(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益否发生重大变

向总额(2)化承诺投资项目轨道交通虚拟

2024年12月30

仿真实训系统否11553.2511553.2527.846928.2559.97%256.49否否日技术改造项目安全作业仿真2024年12月30是9665.009665.00127.443535.7236.58%不适用不适用是产业化项目日

2024年12月30

研发中心项目否4798.874798.8731.813146.2065.56%不适用不适用否日

注：超额部分为

补充流动资金否8000.008000.0008050.75100.63%不适用不适用否利息收入承诺投资项目

-34017.1234017.12187.0921660.92----256.49----小计超募资金投向不适用

7合计--34017.1234017.12187.0921660.92----256.49----

未达到计划进近年来轨道交通仿真实训领域市场参与者增加，行业竞争格局变化导致产品价格承压，毛利率下降；同时，项目形成的固定资产（场地、设备等）和在建工程价值度或预计收益较高，折旧摊销等固定成本持续发生，对项目效益形成一定压力。随着行业需求回暖及公司市场拓展成效显现，项目效益有望实现提升。

的情况和原因（分具体项目）

项目可行性发2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议及2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议决定终止“安全作业仿真产业化项目”。并将剩生重大变化的余募集资金全部永久性补充流动资金。

情况说明超募资金的金不适用

额、用途及使用进展情况募集资金投资不适用项目实施地点变更情况

募集资金投资2025年6月11日经第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司项目实施方式全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施主体。

调整情况

募集资金投资1、公司于2020年7月22日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，项目先期投入同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为3049.54万元。

及置换情况2、公司于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。

3、2025年8月25日公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。

4、2026年4月22日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及捷

安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。

8截至2026年06月30日，公司共置换1868.50万元。

用闲置募集资不适用金暂时补充流动资金情况用闲置募集

资金进行现截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币5000万元。

金管理情况

项目实施出现2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过对公司首次公开发行股募集资金结余票募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项并将节余资金（含利息收入）预估7506.73万元全部投入“基于职教的金额及原因垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”。截至 2025 年 7 月 28 日已将实际节余募集资金（含利息）7902.94 万元转入“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”专项募集资金专户。

尚未使用的募

集资金用途及截至2026年06月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

9附表2：改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目是否截至期末投项目可行性拟投入募集截至期末累计投入项目达到预定可本年度实达到

改变后项目对应的原承诺项目资进度(3)＝是否发生重

资金总额本半年度投入金额金额(2)使用状态日期现的效益预计

(2)/(1)大变化

（1）效益轨道交通虚拟仿真实基于职教垂类大模型训系统技术改造项目

的 AI 职教平台建设项 7902.94 269.74 633.99 8.02% 2027年 5月 15日 0 否否目研发中心项目

合计--7902.94269.74633.99----0----

2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过对公司首次公开