证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-057

郑州捷安高科股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 83781933.74 52.41% 208952961.79 33.34%归属于上市公司股东

6972319.38 169.70% 236957.25 -93.13%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 5130631.95 486.94% -2046746.37 -842.81%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -114083717.46 -193.66%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.034 240.00% 0.001 -95.00%

股）稀释每股收益（元/

0.034 240.00% 0.001 -95.00%

股）加权平均净资产收益

0.88% 0.56% 0.03% -0.39%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1019041991.78 1125191867.03 -9.43%归属于上市公司股东

795903770.18 835300868.46 -4.72%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 10841.55 11386.56销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1850003.21 1856220.50

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-18198.99 434506.45外收入和支出其他符合非经常性损益定义

0.00 -14000.00

的损益项目

减：所得税影响额 -1206.83 -879.18少数股东权益影响额

2165.17 5289.07（税后）

合计 1841687.43 2283703.62 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元

项目 期末 期初 变动 说明

货币资金 123204511.74 277286755.74 -55.57% 主要系期初年终奖发放、税款结算及采购款支出综合所致。

应收票据 7218709.86 24260485.41 -70.24% 主要系本期商业承兑汇票到期兑付或转让增加所致。

应收款项融资 105254.50 2503956.47 -95.80% 主要系本期银行承兑汇票支付增加所致。

其他应收款 9288500.43 4600423.28 101.91% 主要系备用金及投标保证金增加所致。

预付款项 6803506.69 4246439.30 60.22% 主要系本期预付的项目备货款增加所致。

使用权资产 0.00 152393.12 -100.00% 主要系本期外部房屋租赁变动所致。

开发支出 13922374.38 4179588.04 233.10% 主要系基于职教垂类大模型的 AI 职教平台项目持续投入所致。

合同负债 14619067.55 21263848.29 -31.25% 主要系本期预收结转确认收入大于新增预收收款。

应付职工薪酬 5637243.30 25572289.16 -77.96% 主要系本期发放上年度年终奖所致。

应交税费 6062895.26 20668740.40 -70.67% 主要系本期缴纳期初各项税费所致。

其他应付款 1134427.64 2500002.18 -54.62% 主要系日常往来款项到期结算所致。

2.利润表项目

单位：元

项目 年初至报告期末 上年同期 变动 说明

营业收入 208952961.79 156702250.04 33.34% 主要系本期验收项目增加所致。

主要系本期验收项目增加及项目硬件成本占

营业成本 129437302.61 83114240.60 55.73%比较高所致。

投资收益 1059536.55 1751988.38 -39.52% 主要系本期银行理财余额、利率双降所致。

信用减值损失（损失以“－”

6644997.42 1529190.27 334.54% 主要系本期长账龄应收回款同比增加所致。

号填列）资产减值损失（损失 以“-” 主要系本期合同资产到期质保金回款额同比-1228149.19 2248312.15 -154.63%号填列） 减少所致。

资产处置收益 10841.55 -75333.98 114.39% 主要系上年同期处置车辆业务。

营业利润 1517889.15 2211122.86 -31.35% 主要系验收项目毛利额下降影响所致。

主要系本期收到的与日常经营无关款项减少

营业外收入 167999.07 1729229.12 -90.28%所致。

主要系本期支付的与日常经营无关款项减少

营业外支出 62648.54 515476.51 -87.85%所致。

所得税费用 296204.82 182398.29 62.39% 主要系单体子公司所得税税负增加所致。

3.现金流量表项目

单位：元

项目 年初至报告期末 上年同期 变动 说明

经营活动产生的现金流量净额 -114083717.46 -38849316.40 -193.66% 主要系本期应收回款下降及采购支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 10481688.08 41796647.31 -74.92% 主要系本期理财金额变动影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -6969461.39 -20541126.15 66.07% 主要系票据贴现增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 10691 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

郑乐观 境内自然人 13.13% 27004631 20253473 不适用 0

张安全 境内自然人 12.90% 26521790 19891342 不适用 0

高志生 境内自然人 6.77% 13923877 10442908 不适用 0南京嘉景企业境内非国有法

管理合伙企业 3.27% 6718415 0 不适用 0人（有限合伙）

白晓亮 境内自然人 2.86% 5890401 4417800 不适用 0

杜艳齐 境内自然人 2.39% 4923173 4322380 不适用 0

马亚玉 境内自然人 0.96% 1968050 0 不适用 0上海岱熹投资管理有限公司

－岱熹瑞利一 其他 0.88% 1807900 0 不适用 0号私募证券投资基金

余捍东 境内自然人 0.83% 1706196 0 不适用 0

柯伯留 境内自然人 0.67% 1370400 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

郑乐观 6751158 人民币普通股 6751158南京嘉景企业管理合伙企业（有

6718415 人民币普通股 6718415限合伙）

张安全 6630448 人民币普通股 6630448

高志生 3480969 人民币普通股 3480969

马亚玉 1968050 人民币普通股 1968050

上海岱熹投资管理有限公司－岱

1807900 人民币普通股 1807900

熹瑞利一号私募证券投资基金

余捍东 1706196 人民币普通股 1706196

白晓亮 1472601 人民币普通股 1472601

柯伯留 1370400 人民币普通股 1370400

林兆锋 1225000 人民币普通股 1225000

1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股

东、实际控制人。

上述股东关联关系或一致行动的说明 2、马亚玉女士为公司总经理高志生先生夫人。

3、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售股 期末限售股 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 限售原因

股数 数 数 期每年初解锁持

郑乐观 20253473 20253473 高管锁定股 有股份总数的

25%

每年初解锁持

张安全 19891342 19891342 高管锁定股 有股份总数的

25%

每年初解锁持

高志生 10442908 10442908 高管锁定股 有股份总数的

25%

每年初解锁持

白晓亮 0 4417800 4417800 高管锁定股 有股份总数的

25%

离任后半年所

有股份锁定，杜艳齐 5723173 1430793 30000 4322380 高管锁定股 在原定任期届满后半年内仍

按 75%锁定离任后半年所

有股份锁定，王建军 156658 52220 52220 156658 高管锁定股 在原定任期届满后半年内仍

按 75%锁定

高管锁定 每年初解锁持

股、遵守 有股份总数的

2024 年限制 25%，登记为

宋阳 190991 190991

性股票激励 限售股的需要

计划承诺限 满足承诺条件

售 后解除限售。

高管锁定 每年初解锁持

股、遵守 有股份总数的

2024 年限制 25%，登记为

朱运兰 161507 161507

性股票激励 限售股的需要

计划承诺限 满足承诺条件

售 后解除限售。

高管锁定 任期届满离

股、遵守 任，全部股份崔志斌 156265 52089 208354 2024 年限制 锁定半年，登性股票激励 记为限售股的

计划承诺限 需要满足承诺

售 条件后解除限售。

高管锁定 每年初解锁持

股、遵守 有股份总数的

2024 年限制 25%，登记为

翟艳臣 155086 155086

性股票激励 限售股的需要

计划承诺限 满足承诺条件

售 后解除限售。

每年初解锁持有股份总数的

高管锁定 25%；

股、遵守 登记为限售股

其他限售 2024 年限制 的需要满足承

91671 130218 221889

股东 性股票激励 诺条件后解除

计划承诺限 限售；

售 任期届满后半

年内仍按 75%

锁定：

合计 57223074 1483013 4682327 60422388 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州捷安高科股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 123204511.74 277286755.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产 5000000.00 0.00衍生金融资产

应收票据 7218709.86 24260485.41

应收账款 273730868.55 225333278.98

应收款项融资 105254.50 2503956.47

预付款项 6803506.69 4246439.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 9288500.43 4600423.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 176889238.12 172056685.10

其中：数据资源

合同资产 45301069.32 41906832.31

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18229296.58 18473653.50

流动资产合计 665770955.79 770668510.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 1702862.30 1916814.71

固定资产 219777798.46 229970889.02在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 0.00 152393.12

无形资产 26408782.44 27851348.53

其中：数据资源

开发支出 13922374.38 4179588.04

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 11329134.01 10221978.72

其他非流动资产 80130084.40 80230344.80

非流动资产合计 353271035.99 354523356.94

资产总计 1019041991.78 1125191867.03

流动负债：

短期借款 10000000.00 0.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 32539269.63 36385917.45

应付账款 143802105.99 174405421.99预收款项

合同负债 14619067.55 21263848.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 5637243.30 25572289.16

应交税费 6062895.26 20668740.40

其他应付款 1134427.64 2500002.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 0.00 101184.93

其他流动负债 4063463.47 4781064.05

流动负债合计 217858472.84 285678468.45

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 0.00 22858.97其他非流动负债

非流动负债合计 0.00 22858.97

负债合计 217858472.84 285701327.42

所有者权益：

股本 205641100.00 205641100.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 342611916.05 340693211.58

减：库存股 20099408.51 20099408.51其他综合收益专项储备

盈余公积 35500598.52 35500598.52一般风险准备

未分配利润 232249564.12 273565366.87

归属于母公司所有者权益合计 795903770.18 835300868.46

少数股东权益 5279748.76 4189671.15

所有者权益合计 801183518.94 839490539.61

负债和所有者权益总计 1019041991.78 1125191867.03

法定代表人：郑乐观 主管会计工作负责人：杨守和 会计机构负责人：郭想超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 208952961.79 156702250.04

其中：营业收入 208952961.79 156702250.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 220126609.87 166557120.99

其中：营业成本 129437302.61 83114240.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2795042.32 2470881.53

销售费用 25689756.03 27851693.44

管理费用 31702085.66 30626402.42

研发费用 33439604.60 25864504.73

财务费用 -2937181.35 -3370601.73

其中：利息费用 135904.02 277123.36

利息收入 3073085.37 3647725.09

加：其他收益 6204310.90 6611836.99投资收益（损失以“－”号填

1059536.55 1751988.38

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

6644997.42 1529190.27

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1228149.19 2248312.15

填列）资产处置收益（损失以“-”号

10841.55 -75333.98

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1517889.15 2211122.86

列）

加：营业外收入 167999.07 1729229.12

减：营业外支出 62648.54 515476.51四、利润总额（亏损总额以“－”号

1623239.68 3424875.47

填列）

减：所得税费用 296204.82 182398.29五、净利润（净亏损以“－”号填

1327034.86 3242477.18

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1327034.86 3242477.18“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

236957.25 3449742.77（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1090077.61 -207265.59号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1327034.86 3242477.18

（一）归属于母公司所有者的综合

236957.25 3449742.77

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1090077.61 -207265.59

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.001 0.02

（二）稀释每股收益 0.001 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑乐观 主管会计工作负责人：杨守和 会计机构负责人：郭想超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 177024493.11 218443723.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2561810.63 8100804.51

收到其他与经营活动有关的现金 25902240.76 19587297.94

经营活动现金流入小计 205488544.50 246131826.33

购买商品、接受劳务支付的现金 145738830.61 117725820.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 78897091.35 74509168.22

支付的各项税费 29090079.28 33846718.57

支付其他与经营活动有关的现金 65846260.72 58899435.69

经营活动现金流出小计 319572261.96 284981142.73

经营活动产生的现金流量净额 -114083717.46 -38849316.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50000000.00 110032023.78

取得投资收益收到的现金 131325.92 3902234.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 35915080.42 0.00

投资活动现金流入小计 86046406.34 113934257.81

购建固定资产、无形资产和其他长

20564718.26 8446836.52

期资产支付的现金

投资支付的现金 55000000.00 60000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 3690773.98

投资活动现金流出小计 75564718.26 72137610.50

投资活动产生的现金流量净额 10481688.08 41796647.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 5011114.24

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 34736596.12 25107200.00

筹资活动现金流入小计 34736596.12 30118314.24偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

41552760.00 50519198.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 153297.51 140241.59

筹资活动现金流出小计 41706057.51 50659440.39

筹资活动产生的现金流量净额 -6969461.39 -20541126.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -110571490.77 -17593795.24

加：期初现金及现金等价物余额 231515935.68 244438799.38

六、期末现金及现金等价物余额 120944444.91 226845004.14

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

郑州捷安高科股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日