北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300846证券简称：首都在线公告编号：2025-047

北京首都在线科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）305988763.70323886359.91-5.53%归属于上市公司股东的净利

-39736151.73-46498289.1514.54%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-43764411.76-46889668.266.67%

（元）经营活动产生的现金流量净

21541216.4079417915.50-72.88%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0794-0.097318.40%

稀释每股收益（元/股）-0.0794-0.097318.40%

加权平均净资产收益率-4.35%-4.83%0.48%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1934522845.541954825570.73-1.04%归属于上市公司股东的所有

895322212.45931058960.92-3.84%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

1748834.32主要系处置老旧设备所致资产减值准备的冲销部分）主要系北京市朝阳区科学技术和信计入当期损益的政府补助（与公司正息化局 GIC 平台升级项目、中关村科

常经营业务密切相关、符合国家政策

185613.73技园区朝阳区管理委员会支持企业扩

规定、按照确定的标准享有、对公司

大固定资产投资的政府补助、庆阳市损益产生持续影响的政府补助除外）政府慰问金等除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动283633.41主要系理财利息收入损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

1565631.94主要系收到的仲裁赔偿款等

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

268701.13主要系个税手续费返还

目

减：所得税影响额23581.02

少数股东权益影响额（税后）573.48

合计4028260.03--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表项目

1、交易性金融资产较上年末减少100%，主要系报告期内理财产品到期赎回所致；

2、预付款项较上年末增加164.10%，主要系报告期内业务拓展，相应预付的项目款增加所致；

3、长期股权投资较上年末增加240.24%，主要系报告期内增加对联营企业投资所致；

4、应付职工薪酬较上年末减少42.03%，主要系报告期内发放上一年度的绩效奖金所致；

5、其他应付款较上年末增加106.96%，主要系报告期内公司控股股东、实际控制人为公司提供借款所致。

（二）利润表项目

1、报告期内财务费用较去年同期下降36.91%，主要系报告期内借款金额减少、借款利率下降，由此导致利息支出下降所致；

2、报告期内投资收益较去年同期增长844.68%，主要系报告期内公司理财产品收益增加所致；

3、报告期内信用减值损失较去年同期下降150.37%，主要系报告期内收回逾期欠款，信用减值损失转回所致；

4、报告期内资产处置收益较去年同期增长100%，主要系报告期内处置设备取得收益所致；

5、报告期内营业外收入较去年同期增长3158286.29%，主要系报告期内收到仲裁赔偿款所致；

6、报告期内营业外支出较去年同期增长906.66%，主要系报告期内补缴印花税相应的滞纳金2.3万元所致；

7、报告期内所得税费用较去年同期增长86.21%，主要系亏损子公司报告期内盈利，应纳税所得额增加导致所得税费用

增加所致；

8、报告期内外币报表折算差额较去年同期下降180.13%，主要系汇率变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数103615报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

121003417.90752563.029200000.0

曲宁境内自然人24.18%质押

0000

21743120.016307340.0

赵永志境内自然人4.34%不适用0.00

00

香港中央结算

境外法人1.36%6808763.000.00不适用0.00有限公司

杨丽萍境内自然人0.40%2019679.001514759.00不适用0.00

姚巍境内自然人0.35%1742078.001306558.00不适用0.00

钱海华境内自然人0.30%1520000.000.00不适用0.00闽清县联宇企境内非国有法

业管理中心0.27%1359669.000.00不适用0.00人（有限合伙）

毕名武境内自然人0.26%1305256.000.00不适用0.00

MORGAN

STANLEY &

CO. 境外法人 0.22% 1089771.00 0.00 不适用 0.00

INTERNATIONA

L PLC.钱江潮境内自然人0.19%964100.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

30250854.0

曲宁30250854.00人民币普通股

0

香港中央结算有限公司6808763.00人民币普通股6808763.00

赵永志5435780.00人民币普通股5435780.00

钱海华1520000.00人民币普通股1520000.00闽清县联宇企业管理中心（有限

1359669.00人民币普通股1359669.00

合伙）

毕名武1305256.00人民币普通股1305256.00

MORGAN STANLEY & CO.

1089771.00人民币普通股1089771.00

INTERNATIONAL PLC.钱江潮964100.00人民币普通股964100.00

金勇925100.00人民币普通股925100.00

卫皓917700.00人民币普通股917700.00

上述股东关联关系或一致行动的说明截至目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

截至2025年3月31日，股东钱海华持有本公司股份数量为

1520000.00股，持股比例为0.30%，通过普通证券账户持有公司

股份0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如持股数量为1520000.00股。有）截至2025年3月31日，股东钱江潮持有本公司股份数量为

964100.00股，持股比例为0.19%，通过普通证券账户持有公司股份0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为964100.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

90752563.090752563.0

曲宁0.000.00高管锁定股——

00

16307340.016307340.0

赵永志0.000.00高管锁定股——

00

杨丽萍1514759.000.000.001514759.00高管锁定股——

姚巍1306558.000.000.001306558.00高管锁定股——

周东波211155.000.000.00211155.00高管锁定股——

刘峰79096.000.000.0079096.00高管锁定股——

张丽莎28201.000.000.0028201.00高管锁定股——

国利4725.000.000.004725.00高管锁定股——

110204397.110204397.

合计0.000.00

0000

公司于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司披露了《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，换届后周东波先生与国利先生不再担任公司任何职务。

三、其他重要事项

□适用□不适用公告内容披露日期披露索引

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2025/1/1 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事候选人声明与承诺-石静霞 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事提名人声明与承诺-石静霞 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事候选人声明与承诺-赵西卜 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事提名人声明与承诺-赵西卜 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事候选人声明与承诺-刘云淮 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事提名人声明与承诺-刘云淮 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于公司监事会换届选举的公告 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五届董事会第三十七次会议决议公告 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于公司董事会换届选举的公告 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五届监事会第三十六次会议决议公告 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025/1/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于再次通过高新技术企业认定的公告 2025/1/11 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 2025/1/22 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2024 年年度业绩预告 2025/1/23 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 2025/1/23 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2025 年第一次临时股东大会决议公告 2025/1/25 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第一次会议决议公告 2025/1/25 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 2025/1/25 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届监事会第一次会议决议公告 2025/1/25 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2025/1/25

事务代表的公告

北京首都在线科技股份有限公司股票交易异常波动公告 2025/2/10 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股票交易严重异常波动公告 2025/2/14 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

5北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度并由公司控 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2025/2/27

股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告

第六届董事会第二次会议决议公告 2025/2/27 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2025/2/27

项目的公告

第六届监事会第二次会议决议公告 2025/2/27 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

北京首都在线科技股份有限公司股票交易异常波动公告 2025/2/28 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2025/3/10 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于股东减持股份的预披露公告 2025/3/28 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金421427083.24327445103.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产100143252.88衍生金融资产应收票据

应收账款303517384.79288160552.15应收款项融资

预付款项10796557.564088091.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9399700.559211358.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1155615.851155615.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3350844.882759843.97

其他流动资产92551123.47101157517.83

流动资产合计842198310.34834121335.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2262338.482818041.45

长期股权投资45357626.2313330928.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产683200266.39742713219.72

6北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

在建工程46148701.5241210796.88生产性生物资产油气资产

使用权资产52805484.4553285032.42

无形资产64362382.6868106831.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉180911200.78180911200.78

长期待摊费用6473656.327541265.59

递延所得税资产3932033.914348499.68

其他非流动资产6870844.446438418.00

非流动资产合计1092324535.201120704235.00

资产总计1934522845.541954825570.73

流动负债：

短期借款285052080.70315219585.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款350738882.79344612343.39预收款项

合同负债21079350.5325587177.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16163715.7127884278.67

应交税费8904920.4610414106.04

其他应付款81811337.3839529841.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债107053644.25101737274.69

其他流动负债1191865.601487159.31

流动负债合计871995797.42866471767.23

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债36553253.4836014578.48

长期应付款73011442.2666061271.21长期应付职工薪酬预计负债

递延收益803875.99918875.98

递延所得税负债336674.37348556.99其他非流动负债

非流动负债合计110705246.10103343282.66

负债合计982701043.52969815049.89

所有者权益：

股本500462150.00500462150.00

7北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1004116001.13999552735.37

减：库存股

其他综合收益28124509.4528688371.95专项储备

盈余公积26144476.0126144476.01一般风险准备

未分配利润-663524924.14-623788772.41

归属于母公司所有者权益合计895322212.45931058960.92

少数股东权益56499589.5753951559.92

所有者权益合计951821802.02985010520.84

负债和所有者权益总计1934522845.541954825570.73

法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：张丽莎会计机构负责人：翟栩超

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入305988763.70323886359.91

其中：营业收入305988763.70323886359.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本345403821.75366365078.96

其中：营业成本271980365.89291140804.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1040401.061041882.54

销售费用14763653.0712792762.06

管理费用39024904.1038414413.85

研发费用14178573.5715976165.34

财务费用4415924.066999050.29

其中：利息费用4624900.606065479.53

利息收入601351.00748603.50

加：其他收益404314.86461096.98投资收益（损失以“－”号填

310330.7032850.20

列）

其中：对联营企业和合营

26697.2932850.20

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

8北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

586373.79-1164168.85

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

1750410.19

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-36363628.51-43148940.72

列）

加：营业外收入1644255.9052.06

减：营业外支出30199.833000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-34749572.44-43151888.66

填列）

减：所得税费用2585176.151388293.33五、净利润（净亏损以“－”号填-37334748.59-44540181.99

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-37334748.59-44540181.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-39736151.73-46498289.15

2.少数股东损益2401403.141958107.16

六、其他综合收益的税后净额-563862.50703701.93归属母公司所有者的其他综合收益

-563862.50703701.93的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-563862.50703701.93合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-563862.50703701.93

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-37898611.09-43836480.06

9北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总

-40300014.23-45794587.22额

归属于少数股东的综合收益总额2401403.141958107.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0794-0.0973

（二）稀释每股收益-0.0794-0.0973

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：张丽莎会计机构负责人：翟栩超

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金337285472.21389783865.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6763006.92

收到其他与经营活动有关的现金8188142.463349162.22

经营活动现金流入小计352236621.59393133027.80

购买商品、接受劳务支付的现金247621973.85225931643.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金62976101.3463282692.38

支付的各项税费8268404.8811785614.95

支付其他与经营活动有关的现金11828925.1212715161.48

经营活动现金流出小计330695405.19313715112.30

经营活动产生的现金流量净额21541216.4079417915.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金159000000.00

取得投资收益收到的现金452499.46

处置固定资产、无形资产和其他长

9208000.008038365.29

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计168660499.468038365.29

购建固定资产、无形资产和其他长19092107.43183503059.92

10北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金91000000.00319000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

13390000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计110092107.43515893059.92

投资活动产生的现金流量净额58568392.03-507854694.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金344489147.34

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金59874393.85110000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金70000000.00

筹资活动现金流入小计129874393.85454489147.34

偿还债务支付的现金94696871.9681987233.06

分配股利、利润或偿付利息支付的

2429399.053815809.57

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18820438.8540334744.56

筹资活动现金流出小计115946709.86126137787.19

筹资活动产生的现金流量净额13927683.99328351360.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-55312.58-83985.59影响

五、现金及现金等价物净增加额93981979.84-100169404.57

加：期初现金及现金等价物余额327445103.40346681987.22

六、期末现金及现金等价物余额421427083.24246512582.65

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

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