北京首都在线科技股份有限公司

2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2021年度向特定对象发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月24日向特定对象发行人民币普通股

5500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为13元。截至2022年1月24日，本公司共

募集资金715000000.00元，扣除相关的发行费用15858791.27元（不含税），募集资金净额699141208.73元。

截至2022年1月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]第000037号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司对2021年度向特定对象发行募集资金项目累计投入

669723821.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

人民币17394771.97元；于2022年1月24日起至2022年12月31日止会计期间使用募

集资金389584265.96元；2023年度使用募集资金75748142.73元，2024年度使用募集资金119953623.69元，本期使用募集资金67043016.76元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币29417387.62元。

（二）2022年度向特定对象发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2918号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2024年2月29日向特定对象发行人民币普通股

33639314股，每股面值1元，每股发行价格为10.5元。截至2024年2月29日，本公司

共募集资金353212797.00元，扣除相关的发行费用10546338.01元（不含税），募集资金净额342666458.99元。

截至2024年2月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2024]0011000096号”验资报告验证确认。

第1页截至2025年6月30日，公司对2022年度向特定对象发行募集资金项目累计投入

37145204.89元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人

民币3505925.70元；于2024年2月29日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资

金31653658.99元，本期使用募集资金1985620.20元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币305521254.1元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》最新修订稿经第六届董事会第六次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要开立募集资金专用账户，具体为：

对于2021年度向特定对象发行募集资金，本公司在宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO. LIMITED（以下简称“开曼公司”）所属企业 URBAN CONNECTED(USA) CO.LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设募集资金专项账户，实施项目子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）在华夏银行北京青年路支行开设募集资金专项账户。公司于2022年1月同中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长

安街支行签署了《募集资金三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2022年6月与中信证券股份有限公司、开曼公司、城际互联（美国）、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金五方监管协议》，公司于2025年4月与中信证券股份有限公司、甘肃首云、华夏银行股份有限公司北京分行

签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

第2页公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或者募集资金

净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。

截至2025年6月30日，2021年度向特定对象发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日余额存储方式中国民生银行股份有限公司北京陶然桥

634149106—已销户

支行

上海浦东发展银行北京东长安街支行9119007880110000183033585946.53活期存款

宁波银行股份有限公司北京分行77010122001443992—已销户

HSBC Bank (China) Company Ltd. 006-453450-056 1191390.41 活期存款

HSBC Bank (China) Company Ltd. 006-453450-057 4705517.94 活期存款

华夏银行北京青年路支行102880000014497490.00活期存款

华夏银行北京青年路支行10288000001449761675.82活期存款

合计39483530.70本次发行募集资金先行存入宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专户（770101220

01443992），根据募投项目承诺支出金额转入相应募集资金账户634141208.73元、补充

流动资金65000000.00元后无余额；中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行募集资金

专户（634149106）根据募投项目用途支出后无余额。

截至2025年6月30日，公司已办理完毕宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户的注销手续，公司与宁波银行股份有限公司北京分行及保荐人中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已办理完毕中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行募集资金专用账户的注销手续，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐人中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

《2021年度向特定对象募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额29417387.62

元与募集资金专项账户余额39483530.70元的差异10066143.08元，其中：募集资金累计理财收益以及利息收入扣除手续费和汇兑损益的净额后合计10066143.08元。

对于2022年度向特定对象发行募集资金，本公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）在兴业银行股份有限公司北京高碑店支行开设募集资金专项账户。公司于2024年2月同中信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国农业银行股份有

第3页限公司北京自贸试验区分行签署了《募集资金三方监管协议》、与智慧云港和兴业银行股份

有限公司北京高碑店支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或者募集资金

净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。

截至2025年6月30日，2022年度向特定对象发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日余额存储方式中国民生银行股份有限公司北京陶然桥

644397265263309899.01活期存款

支行

兴业银行股份有限公司北京高碑店支行3218701001000225778509037.68活期存款

农业银行北京海淀大街支行11-0510010400180422420.31活期存款

合计271821357.00

《2022年度向特定对象募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额305521254.1

元与募集资金专项账户余额271821357.00元的差异33699897.10元，其中：利用闲置募集资金进行补充流动资金37962853.54元，募集资金累计理财收益以及利息收入扣除手续费后合计4262956.44元。其中，项目账户644397265内被冻结金额为6224699.02元，系因合同纠纷中供应商申请财产保全而被司法冻结。具体详情可参见2025年5月29日披露的《关于公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告》。

三、2025上半年度募集资金的使用情况

详见附表《2021年度向特定对象募集资金使用情况对照表》《2022年度向特定对象募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

第4页五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京首都在线科技股份有限公司

2025年8月21日

第5页附表

2021年度向特定对象募集资金使用情况对照表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额699141208.73

报告期内变更用途的募集资本年度投入募集资金总额67043016.76

-金总额累计变更用途的募集资金总

-额

已累计投入募集资金总额669723821.11累计变更用途的募集资金总

-额比例项目达是否是否已本年承诺投资项目和超到预定达到变更项募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末投资进度度实项目可行性是否发

募资金投向截至期末累计投入金额（2）可使用预计

目（含部投资总额额（1）额（%）（3）＝(2)/(1)现的生重大变化承诺投资项目状态日效益分变更）效益期

1.一体化云服务平2025-12--483.否

否178920260.86178920260.868085975.58146452195.4881.85%否台升级项目3107

2.弹性裸金属平台2025-12--815.否

否455220947.87455220947.8758957041.18458271625.63100.67%否建设项目3135

第6页不适

3.补充流动资金否65000000.0065000000.00-65000000.00100.00%不适用注*否

用

承诺投资项目小计-699141208.73699141208.7367043016.76669723821.1195.79%---超募资金投向归还银行贷款

无--------（如有）补充流动资金

无--------（如有）

超募资金投向小计---------

-129

合计-699141208.73699141208.7367043016.76669723821.11----

8.42

（1）2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目的实施进度与延期后的可行性报告中的预测数据没有重未达到计划进度或大差异。

预计收益的情况和（2）2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目未达到预计收益，主要原因如下：公司为满足客户的快原因（分具体募投速业务增长及扩容需求，预先投入硬件设备进行上述项目建设，但受市场环境变化影响，公有云市场增速放缓，行业逐步进入存量竞争阶段。同时，公司业务拓展受项目）市场需求波动、客户实际经营调整等多重因素制约，未能实现预期目标。上述情况叠加，导致平台出现资源冗余，前期相关投入未能充分转化为实际收益，使得项目效益未达预期。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、不适用用途及使用进展情

第7页况

（1）公司于2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目增加江苏省苏州市、上海市作

为实施地点；同意首都在线弹性裸金属项目增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳

市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西壮族自治区柳州市、河南省洛阳市、河北省保定

市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。

（2）公司于2022年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意一

体化云平台项目增加美国全资子公司城际互联（美国）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯作为实施地点；首都在线弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。

（3）公司于2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目实施主体城际互联（美国）

募集资金投资项目增加美国弗吉尼亚作为实施地点；首都在线弹性裸金属项目实施主体首都在线增加安徽省芜湖市、江苏省无锡市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）拟增加美实施地点变更情况国弗吉尼亚作为实施地点。

（4）公司于2024年1月4日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目实施主体首都在线增加湖南

省长沙市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、越南河内、巴西福塔雷萨作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线增加青海省西宁市、

河北省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、越南河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。

（5）公司于2024年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目实施主体首都在线增加

江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌市、天津市、甘肃省庆阳市作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市作为实施地点。

（6）公司于2024年12月30日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》，同意一体化云平台项目、弹

性裸金属项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025年12月并增加甘肃首云智算科技有限公司、北京首云智算科技有限公司作为募投项目

第8页一体化云平台项目、弹性裸金属项目实施主体。

募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目

先期投入及置换情经公司第五届董事会第四次会议决议批准，2022年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币17394771.97元。

况

公司于2025年5月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在用闲置募集资金暂

保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用2022年向特定对象发行股票部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用时补充流动资金情

期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司使用2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金况

37962853.54元补充流动资金。

项目实施出现募集 2025年 6月 23日，公司 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“弹性裸金属平台建设项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，项目账户汇丰银行资金结余的金额及006-453450-057节余募集资金美金657323.77元（按照注销日期汇率7.1534元，换算成人民币4702099.86元）已于2025年7月完成补流并注销对应的募集资金专项原因账户，项目账户华夏银行10288000001449761节余募集资金人民币675.83元，已于2025年7月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

注：补充流动资金项目，主要是为了来满足公司对流动资金的需求，不直接产生经济效益。

第9页附表

2022年度向特定对象募集资金使用情况对照表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额342666458.99

报告期内变更用途的募集资金本年度投入募集资金总额1985620.20

-总额

累计变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额37145204.89

-比例是否是否已项目达到本年承诺投资项目和超达到变更项募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末投资进度预定可使度实项目可行性是否发

募资金投向截至期末累计投入金额（2）预计

目（含部投资总额额（1）额（%）（3）＝(2)/(1)用状态日现的生重大变化承诺投资项目效益分变更）期效益

1.京北云计算软件

2026-12-不适

研发中心项目－算否319012800.00319012800.001985620.2013491545.904.23%否否

31用

力中心（一期）不适

2.补充流动资金否23653658.9923653658.990.0023653658.99100.00%不适用注*否

用

承诺投资项目小计-342666458.99342666458.991985620.2037145204.8910.84%---

第10页超募资金投向不适用归还银行贷款

无-------（如有）补充流动资金

无-------（如有）

超募资金投向小计--------

合计-342666458.99342666458.991985620.2037145204.89---未达到计划进度或预计收益的情况和

京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）尚未投产，未产生经济效益，本期未核算其项目收益。

原因（具体募投项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况

第11页募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目

先期投入及置换情经公司第五届董事会第二十七次会议决议批准，2024年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币3505925.70元。

况

用闲置募集资金暂公司于2025年5月20日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的时补充流动资金情资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用2022年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日况起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司使用2021年度向特定对象发行股票闲置募集资金37962853.54元补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

金用途及去向

募集资金使用及披公司于2024年12月9日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在2022年度向露中存在的问题或 特定对象发行 A股股票募集资金投资项目中“京北云计算软件研发中心项目－算力中心（一期）”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发

其他情况生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年8月延长至2026年12月。

注：补充流动资金项目，主要是为了满足公司对流动资金的需求，不直接产生经济效益。