首都在线:北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

北京首都在线科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2021年度向特定对象发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月24日向特定对象发行人民币普通

股5500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为13元。截至2022年1月24日，本公司共募集资金715000000.00元，扣除相关的发行费用15858791.27元（不含税），募集资金净额699141208.73元。

截止2022年1月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000037号”验资报告验证确认。

公司及实施项目子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）、北京首

云智算科技有限公司（以下简称“北京首云”）、URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO.LIMITED（以下简称“开曼公司”）之子公司 URBAN CONNECTED(USA) CO.LIMITED

（以下简称“城际互联（美国）”）按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开

设了募集资金的存储专户，截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国民生银行股份有限公

6341***06——已销户

司北京陶然桥支行上海浦东发展银行北京东

9119**************30——已销户

长安街支行宁波银行股份有限公司北

7701***********92699141208.73—已销户

京分行

HSBC Bank (China)

006-******-056——已销户

Company Ltd.HSBC Bank (China)

006-******-057——已销户

Company Ltd.专项报告第1页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

华夏银行北京青年路支行1028***********49——已销户

华夏银行北京青年路支行1028***********61——已销户

华夏银行北京魏公村支行1027***********10——已销户

合计699141208.73—

2022年 8月，公司 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“募集资金归集及补充流动资金”已按照计划实施完毕，满足结项条件。项目账户宁波银行

7701***********92已于2022年8月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。

2025年 6月，公司 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“弹性裸金属平台建设项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件。项目账户汇丰银行006-******-057已于2025年7月完成补流并注销对应的募集资金专项账户，项目账户华夏银行

1028*********9761已于2025年7月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。

2025 年 12 月，公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“一体化云服务平台升级项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件。项目账户浦发银行

9119**************30已于2025年12月完成补流并注销对应的募集资金专项账户，项目账

户华夏银行1027***********10已于2025年12月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。

上述募集资金专户注销后，公司与中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京

分行签署的《募集资金三方监管协议》，公司与中信证券股份有限公司、开曼公司、城际互联（美国）、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签署的《募集资金五方监管协议》，公司与中信证券股份有限公司、甘肃首云、华夏银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金四方监管协议》，公司与中信证券股份有限公司、北京首云、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（二）2022年度向特定对象发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2918号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2024年2月29日向特定对象发行人民币普通

股33639314股，每股面值1元，每股发行价格为10.50元。截至2024年2月29日，本公司共募集资金353212797.00元，扣除相关的发行费用10546338.01元（不含税），专项报告第2页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

募集资金净额342666458.99元。

截止2024年2月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2024]0011000096号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国民生银行股份有限公司

6443***65342666458.99676555.63活期存款

北京陶然桥支行

兴业银行股份有限公司北京3218************

—5307372.67活期存款高碑店支行77

中国农业银行股份有限公司11-0************

——已销户北京海淀大街支行42

合计342666458.995983928.30公司于2024年2月同中信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北

京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分

行签署了《募集资金三方监管协议》、与怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

和兴业银行股份有限公司北京高碑店支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

智慧云港作为京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）实施主体，公司使用募集资金增资以实施募投项目。公司根据项目进度需要，分批次将初时存放金额从民生银行

6443***65户转入智慧云港兴业银行3218************77户。智慧云港已对转入募集资金进行了专户存储。

公司存放在农业银行1105***********42户中的资金用于募集资金补充流动资金项目。公司根据项目进度需要，分批次将初时存放金额从民生银行6443***65户转入农业银行

1105***********42户。该账户已于2026年5月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。

同时公司与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行及保荐人共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金使用情况专项报告第3页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至2026年6月30日，公司前次募集资金均不存在变更实际投资项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）2021年度向特定对象发行募集资金投资项目置换情况2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1739.48万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了大华核字[2022]001598号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（二）2022年度向特定对象发行募集资金投资项目置换情况2024年3月12日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金350.59万元，置换已实施完毕。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了大华核字[2024]000573号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目最近三年及一期实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目京北云计算软件研发中心项目-算力中

心（一期）于2026年6月30日投产，报告期内未产生经济效益，尚无法单独核算收益。

（三）未能实现承诺收益的说明

2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸

金属平台建设项目未达到预计收益，主要原因如下：公司为满足客户的快速业务增长及扩容需求，预先投入硬件设备进行上述项目建设，但受市场环境变化影响，公有云市场增速放缓，专项报告第4页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

行业逐步进入存量竞争阶段。同时，公司业务拓展受市场需求波动、客户实际经营调整等多重因素制约，未能实现预期目标。上述情况叠加，导致平台出现资源冗余，前期相关投入未能充分转化为实际收益，使得项目效益未达预期。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

1、2021年度向特定对象发行闲置募集资金使用情况

公司2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议、2022年3月14日召开2022年

第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。

公司于2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司于2023年3月31日开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司于2023年9月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集专项报告第5页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

资金进行现金管理，其中 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金的使用金额不超过 2.5亿元。用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。

公司于2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并获得通过。

公司于2024年5月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用2021年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金1.5亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

2、2022年度向特定对象发行闲置募集资金使用情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次

会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过 5.9 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中 2022 年度向特定对象发行 A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。

公司于2024年5月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用2022年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通

过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投专项报告第6页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用2022年度向特定对象发行 A股股票暂时闲置的募集资金不超过 3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

公司于2025年5月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用2022年向特定对象发行股票部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，使用不超过2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月（含），在有效期内该投资额度可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为0元，使用闲置募集资金购买结构性存款的金额为3000万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2021年度向特定对象发行闲置募集资金已全部使用完毕；

2022年度向特定对象发行闲置募集资金使用情况尚有30514962.67元未使用完毕，主要原

因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

《2022年度向特定对象募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额30514962.67

元与募集资金专项账户余额5983928.30元的差异24531034.37元，其中：利用闲置募集资金购买结构性存款30000000.00元，募集资金累计理财收益以及利息收入扣除手续费后合计5469786.65元，注销账户转出资金永久补流合计821.02元。

专项报告第7页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

九、前次募集资金使用的其他情况无其他需要说明的前次募集资金使用情况。

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二〇二六年八月二十四日专项报告第8页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告附表1前次募集资金使用情况对照表

2021年度向特定对象发行

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：699141208.73已累计使用募集资金总额：701225510.81

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：2022年：406979037.93

变更用途的募集资金总额比例：2023年：75748142.73

2024年：119953623.69

2025年：98544706.45

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与募使用状态日期集后承诺投资金额募集前承诺投资金募集后承诺投资金募集前承诺投资募集后承诺投资金（或截止日项目序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额的差额额额金额额完工程度）

1一体化云服务平台升级项目一体化云服务平台升级项目178920260.86178920260.86177953885.18178920260.86178920260.86177953885.18-966375.702025年12月20日

2弹性裸金属平台建设项目弹性裸金属平台建设项目455220947.87455220947.87458271625.63455220947.87455220947.87458271625.633050677.772025年6月24日

3补充流动资金补充流动资金65000000.0065000000.0065000000.0065000000.0065000000.0065000000.00不适用

合计699141208.73699141208.73701225510.81699141208.73699141208.73701225510.812084302.07

注1：已累计使用募集资金总额与701225510.81与募集资金总额699141208.73之间的差异2084302.07元，其中：募集资金累计理财收益、汇兑损益以及利息收入扣除手续费后合计10167568.33元，结项后永久补充流动资金8083266.27元。

专项报告第9页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告附表2前次募集资金使用情况对照表

2022年度向特定对象发行

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：342666458.99已累计使用募集资金总额：312151496.32

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：2024年：35159584.69

变更用途的募集资金总额比例：2025年：89581063.58

2026年1-6月：187410848.05

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与可使用状态日募集后承诺投资募集前承诺投资金募集后承诺投资金募集前承诺投资金募集后承诺投资金期（或截止日项序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额金额的差额额额额额目完工程度）

1京北云计算软件研发中心京北云计算软件研发中心319012800.00319012800.00288497837.33319012800.00319012800.00288497837.33-30514962.672026年6月30

项目算力中心（一期）项目算力中心（一期）日

2补充流动资金补充流动资金23653658.9923653658.9923653658.9923653658.9923653658.9923653658.99不适用

合计342666458.99342666458.99312151496.32342666458.99342666458.99312151496.32-30514962.67专项报告第10页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告附表3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2021年度向特定对象发行

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年及一期实际效益截止日累计实是否达到预计项目累计产承诺效益序现效益效益

项目名称能利用率2023年2024年2025年2026年1-6月号

包含建设期第2年251.15万元、第3年

1一体化云服务平台升级项目—1222.44万元、第4年1040.97万元、第5年-444.73-1789.86-1618.66-44.72-4385.03否1

1448.97万元

包含建设期第2年589.34万元、第3年2995.48

2弹性裸金属平台建设项目—万元、第4年3796.58万元、第5年4036.02-989.54-2431.99-1288.86963.56-4592.10否1

万元

3补充流动资金—不适用—————注2

合计-1434.27-4221.85-2907.52918.84-8977.13—

注1：2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目未达到预计收益，主要原因如下：公司为满足客户的快速业务增长及扩容需求，预先投入硬件设备进行上述项目建设，但受市场环境变化影响，公有云市场增速放缓，行业逐步进入存量竞争阶段。同时，公司业务拓展受市场需求波动、客户实际经营调整等多重因素制约，未能实现预期目标。上述情况叠加，导致平台出现资源冗余，前期相关投入未能充分转化为实际收益，使得项目效益未达预期。

注2：补充流动资金项目，主要是为了来满足公司对流动资金的需求，不直接产生经济效益。

专项报告第11页北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告附表4前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2022年度向特定对象发行

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币元实际投资项目最近三年及一期实际效益截止日投资项目累承诺效益截止日累计实现效益是否达到预计效益计产能利用率

序号项目名称2024年2025年2026年1-6月包含建设期，投资回收京北云计算软件研发中心项目算

1—期为9.59年，内部收益————注1

力中心（一期）

率为10.01%

2补充流动资金—不适用————注2

合计

注1：京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）2026年6月30日投产，报告期内未产生经济效益，本期未核算其项目收益。