证券代码：300846证券简称：首都在线公告编号：2026-028

北京首都在线科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2025年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5亿元，

2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投资安全性

高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2024年3月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2024年3月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

（三）公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

（四）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2025年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

（五）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2025年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。（六）公司2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，增加使用不超过0.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。上述资金额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年3月

30日止，在额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额

度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2025年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-093）。

（七）公司2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议了经第六届董事会第九次会议审议的《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2025年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产产品资赎委受托产品产品代品产品起产品到年化购买金额金投资回托

人名称码类息日期日收益（元）来标的情方型率源况聚赢

利率-挂钩中国中债民生

10年保挂钩

银行期国本中债首股份募债到浮10年已

都 有限 SDGA2 2024-1 2025-2 1000000 集

期收动1.34%期国赎

在 公司 41404V 1-22 -20 00.00 资益率收债到回线北京金结构益期收陶然性存型益率桥支款行

(SDG

A241

404V）

聚赢汇率

－挂钩欧元对中国美元民生汇率保银行结构本挂钩首股份募性存浮欧元已

都 有限 SDGB2 2025-1 2025-2 4500000 集

款动1.9%对美赎

在 公司 40002V -3 -14 0.00 资

（定收元汇回线北京金期开益率陶然放型型桥支灵动行

款）

（SDGB24

0002

V）公司稳利上海

24JG 保

浦东

3654本挂钩

首发展募期浮欧元已

都银行1201242025-12025-11400000集

（月动2.3%兑美赎在北京3654-2-270.00资月滚收元汇回线东长金利10益率安街期承型支行接

款）聚赢中国

黄金-民生挂钩保银行挂钩黄金本首股份募黄金

AU99 浮 已

都 有限 SDGA2 2025-9 2025-1 1000000 集 AU99

99看动1.8%赎

在 公司 52802V -12 2-22 00.00 资 99看涨二收回线北京金涨二元结益陶然元构性型桥支存款行

（SDGA25

2802

V）聚赢

黄金-中国挂钩民生黄金保

银行 AU99 挂钩本首股份99看募黄金浮已

都 有限 涨二 SDGA2 2025-9 2025-1 5000000 集 AU99

动1.8%赎

在 公司 元结 52801V -12 1-12 0.00 资 99看收回线北京构性金涨二益陶然存款元型桥支 （SD行 GA25

2801

V）聚赢

黄金-中国挂钩民生黄金保

银行 AU99 挂钩本首股份99看募黄金浮已

都 有限 涨二 SDGA2 2025-9 2025-1 5000000 集 AU99

动1.75%赎

在 公司 元结 52800V -12 0-13 0.00 资 99看收回线北京构性金涨二益陶然存款元型桥支 （SD行 GA25

2800

V）首都在线于2024年10月14日与中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）签订《协定存款合同》，该合同对签约账户下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至

2025年12月31日，累计收益为21331.06元，账户余额为0.00元，该账户已于2025年5月销户完毕。

首都在线于2024年10月14日与民生银行签订《协定存款合同》，该合同对基本存款额度以内的部分存款按照活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年3月25日到期，并于4月30日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为860833.58元，账户余额为

45682887.30元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为47692.10元，账户余额为0.00元，该账户已于2025年12月销户完毕。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2025年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

产产品资赎委受托产品产品代品产品起产品到年化购买金额金投资回托

人名称码类息日期日收益（元）来标的情方型率源况上海浦东发展保银行本中自股份浮已

嘉定期2025-22025-51000000有

有限/动1.3%/赎

和存款-21-210.00资公司收回信金北京益石景型山支行上海浦东发展保银行本中自股份七天浮已

嘉2025-22025-51000000有

有限通知/动1%/赎

和-21-150.00资公司存款收回信金北京益石景型山支行中中国2025保自

YLD20 已

嘉农业年第本2025-12025-42700000有

2500001.05%赎

和银行6期浮-2-20.00资

06回

信股份人民动金有限币公收公司司银益利多型产品上海浦东发展保银行本中自股份浮已

嘉定期2025-42025-51500000有

有限/动1.3%/赎

和存款-9-150.00资公司收回信金北京益石景型山支行

2025

保中国年第本中农业6期自

YLD20 浮 已

嘉银行人民2025-42025-52707000有

250000动1.05%赎

和股份币公-3-150.00资

06收回

信有限司银金益公司利多型产品上海浦东发展保银行本中自股份七天浮未

嘉2025-51000000有

有限通知/动--0.75%/赎

和-280.00资公司存款收回信金北京益石景型山支行

2025年第保中国14期本中农业公司自浮已

嘉银行类法2025002025-72025-11000000有

动0.9%/赎

和股份人客0038-110-110.00资收回信有限户人金益公司民币型大额存单产品上海浦东发展保银行本中自股份浮已

嘉定期2025-72025-11500000有

有限/动1.0%/赎

和存款-100-100.00资公司收回信金北京益石景型山支行招商保银行本中股份自浮已

嘉有限定期2025-72025-11000000有

/动0.9%/赎

和公司存款-250-250.00资收回信北京金益丰台型支行“假保日稳华夏本首灵自银行浮已都通”72025-92025-14000000有

北京/动0.75%/赎

在天通-280-90.00资望京收回线知存金支行益

2500

型

12

2025年第

14期保

中国公司本中农业自类法浮未

嘉银行2025002025-12026-11000000有

人客动0.9%/赎

和股份00380-14-140.00资户人收回信有限金民币益公司大额型存单产品

中上海保2025-1自未

定期2026-11500000

嘉浦东/本0-271%有/赎

存款-270.00和发展浮资回信银行动金股份收有限益公司型北京石景山支行招商保银行本中股份自浮未

嘉有限定期2025-12026-21000000有

/动0.9%/赎

和公司存款1-11-110.00资收回信北京金益丰台型支行

注：赎回情况为截至2025年12月31日的状态。

子公司广州首云智算网络信息科技有限公司（以下简称“广州首云智算”）于2024年11月19日与招商银行股份有限公司广州龙口支行签订《C+组合存款协议》，对超过签约账号留存金额三个月以上存款部分按照招行挂牌利率计息。该协议于2025年3月26日到期，并于6月28日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为3722.53元，账户余额为508026.81元。

首都在线于2024年6月17日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订

《单位协定存款合同》，对结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月24日到期，并于7月1日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为37620.74元，账户余额为7285552.11元。

子公司北京首云智算科技有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2024年10月25日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，合同均于2025年3月25日到期，并于7月3日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益分别为812.71元、2758.45元，账户余额分别为825833.69元、672474.08元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）

分别于2024年6月18日、2024年6月17日与招商银行股份有限公司北京望京支行续签《单位协定存款合同》，对签约账户项下超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，合同均于2025年3月25日到期，其中首都在线账户于7月2日续签。

2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益分别为8914.38元、190.06元，账户

余额为5874886.91元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街

支行签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月25日到期，并于4月30日续签。

2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为7430.81元，账户余额为22917.95元。

首都在线于2024年12月20日与兴业银行股份有限公司北京分行签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对甲方账户中超过协定金额（50万元）的存款按本协议第二条约定的协定存款执行利率（浮动点数为30BP）按日计息，遇利率调整不分段计息，该协议于2025年3月26日到期。2025年1月1日至2025年

12月31日，累计收益为9256.48元。

首都在线信息科技（上海）有限公司于2024年11月28日与招商银行股份有限

公司上海大宁支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期，并于7月3日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为499.57元，账户余额为

667417.45元。

首都在线网络科技（上海）有限公司于2024年11月18日与招商银行股份有限

公司上海张江支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期，并于8月12日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为10804.07元，账户余额为

2836916.09元。

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2024年10月25日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月26日到期。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为212.90元。

首都在线和子公司中瑞云祥、乾云时代与中国民生银行股份有限公司北京分行分别于2024年5月21日、2024年5月23日、2024年9月10日签订《协定存款合同》，对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，合同分别于2025年3月25日和2025年3月26日到期，其中首都在线于7月10日，中瑞云祥和乾云时代于7月2日分别续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益分别为24804.87元、28579.72元、4314.12元。账户余额分别为27961209.40元、

19944213.63元、1528649.53元。

首都在线于2024年11月22日与杭州银行股份有限公司北京分行续签《协定存款合同》，对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该合同于2025年3月27日到期。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为4571.17元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月21日到期，并于4月30日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为19701.63元，账户余额为1343947.63元。

首都在线于2025年5月8日与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行人民币单位协定存款协议》对签约账户项下超出留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为15125.33元，账户余额为4140568.42元。

北京中嘉和信通信技术有限公司（以下简称“中嘉和信”）于2024年9月11日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为75267.90元。

中嘉和信于2024年5月23日与中国民生银行股份有限公司北京分行续签《协定存款合同》，对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年5月22日到期，并于5月23日续签。2025年1月1日至

2025年12月31日，累计收益为276436.06元。账户余额为41654114.44元。

中嘉和信于2024年12月9日与兴业银行股份有限公司北京长安支行续签《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，该协议于2025年3月25日到期，并于4月25日续签。2025年1月1日至2025年12月31日，累计收益为22135.68元。账户余额为

38886896.94元。

二、关联关系说明公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受

宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实

际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1.股东会授权公司管理层及子公司负责人在上述额度内签署相关合同文件，

公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督管理。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

2.公司审计部负责对上述资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末

向审计委员会报告；

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业

机构进行审计；

4.公司将严格按照公司有关制度的要求，保持稳健的资金增值理念，提高

资金运作效率，防范决策和执行过程中的相关风险；

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现

金管理产品情况以及相应的损益情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营及资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目建设。通过现金管理可有效提高资金使用效率并获取投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准

则第37号——金融工具列报》等相关规定对募集资金及自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理及列报。

五、备查文件

（一）现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2026年3月20日