北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300846证券简称：首都在线公告编号：2025-092

北京首都在线科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）297379406.84-12.52%926437818.44-12.05%归属于上市公司股东

-28453648.7147.55%-99412954.6432.11%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-39390707.9531.85%-116188753.5021.89%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----87415602.00-49.77%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.056747.69%-0.198333.23%

股）稀释每股收益（元/-0.056747.69%-0.198333.23%

股）加权平均净资产收益

-3.29%1.63%-11.16%2.58%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2101704187.461954825570.737.51%归属于上市公司股东

850927200.62931058960.92-8.61%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲8930869.8013022755.12主要系本期处置设备所致销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要系公司获得的研发费用

4198265.025787692.75

按照确定的标准享有、对公补贴、算力券奖励等司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

176301.37459934.78主要系理财利息收入

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业主要系本期收到的仲裁赔偿

55539.541436208.74

外收入和支出款等其他符合非经常性损益定义

581.41269282.54主要系个税手续费返还

的损益项目

减：所得税影响额2513326.914228820.35

少数股东权益影响额-88829.01-28745.28

2北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告（税后）

合计10937059.2416775798.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目

1、交易性金融资产期末较上年度末增加99.89%，主要系年初至报告期末公司购买银行理财产品所致；

2、预付账款期末较上年度末增加72.43%，主要系年初至报告期末预付资源款增加所致；

3、其他应收款期末较上年度末减少60.57%，主要系年初至报告期末融资租赁保证金减少所致；

4、存货期末较上年度末增加31.64%，主要系支付项目款，导致合同履约成本增加所致；

5、长期应收款期末较上年度末减少59.58%，主要系年初至报告期末按期收回销售商品款所致；

6、长期股权投资期末较上年度末增加240.59%，主要系报告期内增加对联营公司南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）的投资所致；

7、使用权资产期末较上年度末增加202.25%，租赁负债期末较上年度末增加256.06%，主要系公司通过融资租赁直租模

式采购的设备增加所致；

8、长期应付款期末较上年度末减少42.75%，主要系年初至报告期末公司按期支付融资租赁公司借款所致；

9、递延收益期末较上年度末增加1439.53%，主要系年初至报告期末公司收到政府发放的算力券补贴以及固定资产投资

的专项补贴所致；

利润表项目

1、年初至报告期末利息收入较上年同期减少35.17%，主要系市场整体利率水平下行，导致公司银行存款的利息收入减

少所致；

2、年初至报告期末其他收益较上年同期增加140.99%，主要系收到政府发放的算力券补贴以及固定资产投资的专项补贴所致；

3、年初至报告期末投资收益较上年同期减少79.44%，主要系理财收益减少所致；

4、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要系期末交易性金融资产公允价值变动增加所致；

5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加513.46%，主要系公司持续推进设备更新与优化，部分批次设备处置价

格高于账面净值所致；

6、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加39.63%，主要系收到的仲裁赔偿款所致；

7、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加88.67%，主要系报废尚未摊销完毕但不再使用的无形资产所致；

8、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加49.61%，主要系子公司应纳税所得额增加所致。

3北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数65729报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

曲宁境内自然人24.09%12100341790752563质押29200000

赵永志境内自然人3.29%1654312016307340不适用0香港中央结算

境外法人1.64%82544170不适用0有限公司上海浦东发展银行股份有限

公司－财通资境内非国有法

1.35%67888790不适用0

管数字经济混人合型发起式证券投资基金

钱亮境内自然人0.53%26823000不适用0

姚巍境内自然人0.45%22420781681558不适用0

UBS AG 境外法人 0.40% 1986377 0 不适用 0国信证券股份

国有法人0.38%18966000不适用0有限公司

袁斌境内自然人0.36%18234000不适用0中国移动通信集团有限公司企业年金计划境内非国有法

0.36%18159000不适用0

－中国工商银人行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量曲宁30250854人民币普通股30250854香港中央结算有限公司8254417人民币普通股8254417上海浦东发展银行股份有限公司

－财通资管数字经济混合型发起6788879人民币普通股6788879式证券投资基金钱亮2682300人民币普通股2682300

UBS AG 1986377 人民币普通股 1986377国信证券股份有限公司1896600人民币普通股1896600袁斌1823400人民币普通股1823400中国移动通信集团有限公司企业

年金计划－中国工商银行股份有1815900人民币普通股1815900限公司

华泰优逸混合型养老金产品－中

1665516人民币普通股1665516

国工商银行股份有限公司彭永忠1659400人民币普通股1659400

上述股东关联关系或一致行动的说明截至目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

截至2025年9月30日，股东钱亮持有本公司股份数量为

2682300股，持股比例为0.53%，通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股数量为2682300股。

有）

股东袁斌持有本公司股份数量为1823400股，持股比例为

0.36%，通过普通证券账户持有公司股份40800股，通过中信建投

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为

4北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

1782600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

曲宁907525630090752563高管锁定股——

赵永志163073400016307340高管锁定股——

杨丽萍1514759001514759高管锁定股——

姚巍130655803750001681558高管锁定股——

周东波211155281540703850————

刘峰79096026365105461高管锁定股——

张丽莎2820103000058201高管锁定股——

姜萍004500045000高管锁定股——

国利4725630015750————

合计110204397287840548325110464882----

三、其他重要事项

□适用□不适用公告内容披露日期披露索引巨潮资讯网

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2025/1/1

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第五届董事会第三十七次会议决议公告2025/1/9

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关于公司监事会换届选举的公告2025/1/9

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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025/1/9

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第五届监事会第三十六次会议决议公告2025/1/9

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关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告2025/1/9

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关于公司董事会换届选举的公告2025/1/9

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关于再次通过高新技术企业认定的公告2025/1/11

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关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告2025/1/22

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2024年年度业绩预告2025/1/23

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5北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

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关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告2025/1/23

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关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公巨潮资讯网

2025/1/25

告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

第六届董事会第一次会议决议公告2025/1/25

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2025年第一次临时股东大会决议公告2025/1/25

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告2025/1/25

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第六届监事会第一次会议决议公告2025/1/25

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北京首都在线科技股份有限公司股票交易异常波动公告2025/2/10

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

股票交易严重异常波动公告2025/2/14

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第六届监事会第二次会议决议公告2025/2/27

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第六届董事会第二次会议决议公告2025/2/27

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关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告2025/2/27

www.cninfo.com.cn关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实巨潮资讯网

2025/2/27

际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

北京首都在线科技股份有限公司股票交易异常波动公告2025/2/28

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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2025/3/10

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关于股东减持股份的预披露公告2025/3/28

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第六届董事会第三次会议决议公告2025/4/1

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董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案2025/4/1

www.cninfo.com.cn北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇巨潮资讯网

2025/4/1

总表 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告2025/4/1

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2024年年度报告2025/4/1

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第六届监事会第三次会议决议公告2025/4/1

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2024年度现金管理情况的专项说明2025/4/1

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2024年度财务决算报告2025/4/1

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2025年度财务预算报告2025/4/1

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关于召开2024年度股东大会的通知2025/4/1

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2024年年度审计报告2025/4/1

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北京首都在线科技股份有限公司2024年环境、社会及治理报告2025/4/1

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北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告2025/4/1

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北京首都在线科技股份有限公司内部控制审计报告2025/4/1巨潮资讯网

6北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

www.cninfo.com.cn北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说巨潮资讯网

2025/4/1

明 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2024年度报告披露的提示性公告2025/4/1

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2024年年度财务报告2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2024年年度报告摘要2025/4/1

www.cninfo.com.cn关于向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担巨潮资讯网

2025/4/1

保的进展公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于聘任高级管理人员的公告2025/4/1

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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告2025/4/1

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于召开2024年度股东大会的提示性公告2025/4/17

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告2025/4/18

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2025/4/19

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告2025/4/19

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2024年度股东大会决议公告2025/4/22

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2025年第一季度报告披露的提示性公告2025/4/26

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

第六届监事会第四次会议决议公告2025/4/26

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于2025年一季度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2025/4/26

www.cninfo.com.cn关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的巨潮资讯网

2025/4/26

公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2025年一季度报告2025/4/26

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

第六届董事会第四次会议决议公告2025/4/26

www.cninfo.com.cn关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的巨潮资讯网

2025/4/26

公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于股东杨丽萍女士减持计划实施完成的公告2025/4/30

www.cninfo.com.cn关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票第一巨潮资讯网

2025/5/13

批次归属结果暨股份上市公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2025/5/17

www.cninfo.com.cn

7北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

巨潮资讯网

第六届董事会第五次会议决议公告2025/5/21

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

第六届监事会第五次会议决议公告2025/5/21

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2025/5/21

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于注销部分2021年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的公告2025/5/24

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关于公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告2025/5/29

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第六届董事会第六次会议决议公告2025/6/11

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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知2025/6/11

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关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公告2025/6/11

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关于为全资子公司提供担保的公告2025/6/11

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

第六届监事会第六次会议决议公告2025/6/11

www.cninfo.com.cn关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集巨潮资讯网

2025/6/24

资金专项账户的公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告2025/6/26

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2025年第二次临时股东大会决议公告2025/6/27

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关于股东赵永志先生减持计划实施完成的公告2025/7/15

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关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告2025/8/1

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关于设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告2025/8/7

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关于变更传真号码的公告2025/8/8

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2025年半年度报告2025/8/22

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2025年半年度报告摘要2025/8/22

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关于召开2025年第三次临时股东会的通知2025/8/22

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关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告2025/8/22

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关于2025年半年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2025/8/22

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关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告2025/8/22

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2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2025/8/22

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2025年上半年度现金管理情况的专项说明2025/8/22

www.cninfo.com.cn关于向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担巨潮资讯网

2025/8/22

保的进展公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单2025/8/22

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2025年半年度报告披露的提示性公告2025/8/22

www.cninfo.com.cn

董事会决议公告2025/8/22巨潮资讯网

8北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）2025/8/22

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要2025/8/22

www.cninfo.com.cn北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办巨潮资讯网

2025/8/22

法 www.cninfo.com.cn关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的巨潮资讯网

2025/8/22

公告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）2025/8/22

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划摘要（修订稿）2025/8/22

www.cninfo.com.cn北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办巨潮资讯网

2025/8/22法（修订稿） www.cninfo.com.cn关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属巨潮资讯网

2025/8/28

结果暨股份上市公告 www.cninfo.com.cn薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名巨潮资讯网

2025/9/2

单的公示情况说明及核查意见 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告2025/9/6

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告2025/9/10

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2025年第三次临时股东会决议公告2025/9/10

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告2025/9/10

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

第六届董事会第八次会议决议公告2025/9/10

www.cninfo.com.cn关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情巨潮资讯网

2025/9/10

况的自查报告 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）2025/9/10

www.cninfo.com.cn薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的巨潮资讯网

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简式权益变动报告书2025/9/19

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

2025年10月24日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金261509585.73327445103.40结算备付金

9北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金

交易性金融资产200176301.37100143252.88衍生金融资产应收票据

应收账款314251694.71288160552.15应收款项融资

预付款项7049122.684088091.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3632059.509211358.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1521251.701155615.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2806341.702759843.97

其他流动资产101958761.31101157517.83

流动资产合计892905118.70834121335.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1139137.682818041.45

长期股权投资45403262.2413330928.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产696215199.25742713219.72

在建工程49461775.4641210796.88生产性生物资产油气资产

使用权资产161052578.6853285032.42

无形资产56978242.1868106831.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉180911200.78180911200.78

长期待摊费用6100474.347541265.59

递延所得税资产5419780.154348499.68

其他非流动资产6117418.006438418.00

非流动资产合计1208799068.761120704235.00

资产总计2101704187.461954825570.73

流动负债：

短期借款349902648.19315219585.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款305110407.79344612343.39预收款项

合同负债22151181.4925587177.90卖出回购金融资产款

10北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25798102.0727884278.67

应交税费10162724.0210414106.04

其他应付款50368925.7439529841.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债124676543.47101737274.69

其他流动负债1279445.851487159.31

流动负债合计889449978.62866471767.23

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款118634839.60应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债128234329.2736014578.48

长期应付款37821490.4866061271.21长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14146376.01918875.98

递延所得税负债320725.76348556.99其他非流动负债

非流动负债合计299157761.12103343282.66

负债合计1188607739.74969815049.89

所有者权益：

股本502296016.00500462150.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1021839056.47999552735.37

减：库存股

其他综合收益23849379.1928688371.95专项储备

盈余公积26144476.0126144476.01一般风险准备

未分配利润-723201727.05-623788772.41

归属于母公司所有者权益合计850927200.62931058960.92

少数股东权益62169247.1053951559.92

所有者权益合计913096447.72985010520.84

负债和所有者权益总计2101704187.461954825570.73

法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：张丽莎会计机构负责人：邢晓诗

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入926437818.441053345321.10

其中：营业收入926437818.441053345321.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

11北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业总成本1033619112.631191072986.56

其中：营业成本808339691.38961150266.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3160853.072934091.99

销售费用48070260.6543655268.51

管理费用112403851.40116162044.97

研发费用45158391.1851307683.71

财务费用16486064.9515863631.25

其中：利息费用17865843.1518305000.42

利息收入1587980.962449342.28

加：其他收益5946833.782467639.19投资收益（损失以“－”号填

355966.711731704.74

列）

其中：对联营企业和合营

72333.30-66394.97

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

176301.37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

315646.09374808.01

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

13022755.12-3149731.84

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-87363791.12-136303245.36

列）

加：营业外收入1687904.091208801.28

减：营业外支出201553.84106829.35四、利润总额（亏损总额以“－”号-85877440.87-135201273.43

填列）

减：所得税费用6411027.624285217.73五、净利润（净亏损以“－”号填-92288468.49-139486491.16

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-92288468.49-139486491.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-99412954.64-146433956.98

12北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

7124486.156947465.82号填列）

六、其他综合收益的税后净额-4838992.76-5820811.56归属母公司所有者的其他综合收益

-4838992.76-5820811.56的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-4838992.76-5820811.56合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4838992.76-5820811.56

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-97127461.25-145307302.72

（一）归属于母公司所有者的综合

-104251947.40-152254768.54收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

7124486.156947465.82

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1983-0.2970

（二）稀释每股收益-0.1983-0.2970

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：张丽莎会计机构负责人：邢晓诗

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1119436916.551148808651.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

13北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7858323.60431417.56

收到其他与经营活动有关的现金35633947.8512367970.91

经营活动现金流入小计1162929188.001161608040.13

购买商品、接受劳务支付的现金842128180.17758392466.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金165230449.57169866273.35

支付的各项税费17551158.6518166267.22

支付其他与经营活动有关的现金50603797.6141145182.45

经营活动现金流出小计1075513586.00987570189.62

经营活动产生的现金流量净额87415602.00174037850.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金159000000.00619000000.00

取得投资收益收到的现金452499.461905985.70

处置固定资产、无形资产和其他长

75571372.0032979925.78

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计235023871.46653885911.48

购建固定资产、无形资产和其他长

239057356.58264067946.39

期资产支付的现金

投资支付的现金291000000.00719000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

31200000.0036790000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计561257356.581019857946.39

投资活动产生的现金流量净额-326233485.12-365972034.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14304154.80344489147.34

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金376658473.56246328055.51

收到其他与筹资活动有关的现金90000000.00

筹资活动现金流入小计480962628.36590817202.85

偿还债务支付的现金233884906.82269981800.04

分配股利、利润或偿付利息支付的

9132382.0210340761.70

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金75367938.36110688285.77

筹资活动现金流出小计318385227.20391010847.51

筹资活动产生的现金流量净额162577401.16199806355.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-265069.64-740813.17影响

五、现金及现金等价物净增加额-76505551.607131357.77

14北京首都在线科技股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额327445103.40346681987.22

六、期末现金及现金等价物余额250939551.80353813344.99

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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