首都在线:关于2025年半年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300846证券简称：首都在线公告编号：2025-079

北京首都在线科技股份有限公司

关于2025年半年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2025年半年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5亿元，

2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投资安全性

高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协

议及办理相关具体事宜。（三）公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

（四）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第

三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（五）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第

三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2025年半年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产产品资赎委受托产品产品代品产品起产品到年化购买金额金投资回托

人名称码类息日期日收益（元）来标的情方型率源况首中国聚赢保募挂钩已

都民生利率 SDGA2 本 2024-1 2025-2 1000000 集中债

1.34%赎

在银行－挂 41404V 浮 1-22 -20 00.00 资 10年回线股份钩中动金期国有限债10收债到公司年期益期收北京国债型益率陶然到期桥支收益行率结构性存款

（SDGA24

1404

V）聚赢汇率

－挂钩欧元对中国美元民生汇率保银行结构本挂钩首股份募性存浮欧元已

都有限 SDGB2 2025-1 2025-2 4500000 集

款动1.9%对美赎

在公司 40002V -3 -14 0.00 资

（定收元汇回线北京金期开益率陶然放型型桥支灵动行

款）

（SDGB24

0002

V）公司稳利上海

24JG 保

浦东

3654本挂钩

首发展募期浮欧元已

都银行1201242025-12025-11400000集

（月动2.3%兑美赎在北京3654-2-270.00资月滚收元汇回线东长金利10益率安街期承型支行接

款）

首都在线于2024年10月14日与中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）签订《协定存款合同》，该合同对签约账户下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至

2025年6月30日，累计收益为21331.06元，账户余额为0.00元，该账户已于2025年5月销户完毕。

首都在线于2024年10月14日与民生银行签订《协定存款合同》，该合同对基本存款额度以内的部分存款按照活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年3月25日到期，并于4月30日续签。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为435169.87元，账户余额为

263309899.01元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为47692.10元，账户余额为33585946.53元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，

针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2.公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品

投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进

度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2025年半年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

产产品资赎委受托产品产品代品产品起产品到年化购买金额金投资回托

人名称码类息日期日收益（元）来标的情方型率源况上海浦东发展保银行本中自股份浮已

嘉定期2025-22025-51000000有

有限动1.3%赎

和存款-21-210.00资公司收回信金北京益石景型山支行上海浦东发展保银行本中自股份七天浮已

嘉2025-22025-51000000有

有限通知动1%赎

和-21-150.00资公司存款收回信金北京益石景型山支行

2025保

中国年第本中农业自

6期 YLD20 浮已

嘉银行2025-12025-42700000有

人民250000动1.05%赎

和股份-2-20.00资币公06收回信有限金司银益公司利多型产品上海浦东发展保银行本中自股份浮已

嘉定期2025-42025-51500000有

有限动1.3%赎

和存款-9-150.00资公司收回信金北京益石景型山支行

2025

保中国年第本中农业6期自

YLD20 浮已

嘉银行人民2025-42025-52707000有

250000动1.05%赎

和股份币公-3-150.00资

06收回

信有限司银金益公司利多型产品上海浦东发展保银行本中自股份七天浮未

嘉2025-51000000有

有限通知动--0.75%赎

和-280.00资公司存款收回信金北京益石景型山支行子公司广州首云智算网络信息科技有限公司于2024年11月19日与招商银行

股份有限公司广州龙口支行签订《C+组合存款协议》，对超过签约账号留存金额三个月以上存款部分，按照招行挂牌利率计息，该协议于2025年3月26日到期，并于6月28日续签。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为907.94元，账户余额为684539.30元。

首都在线于2024年6月17日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订

《单位协定存款合同》，对结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月24日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为19246.52元，账户余额为21568462.68元。

子公司北京首云智算科技有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2024年10月25日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，合同均于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益分别为

163.87元、1621.43元，账户余额分别为1163979.95元、282370.66元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）

分别于2024年6月18日、2024年6月17日与招商银行股份有限公司北京望京支行续

签《单位协定存款合同》，对签约账户项下超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，合同均于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益分别为525.96元、190.06元，账户余额分别为977134.79元、9917.37元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街

支行签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月25日到期，并于4月30日续签。

2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为5028.56元，账户余额为84557.23元。

首都在线于2024年12月20日与兴业银行股份有限公司北京分行签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对甲方账户中超过协定金额（50万元）的存款按本协议第二条约定的协定存款执行利率（浮动点数为30BP）按日计息，遇利率调整不分段计息，该协议于2025年3月26日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为9256.48元，账户余额为9414.17元首都在线信息科技（上海）有限公司于2024年11月28日与招商银行股份有限

公司上海大宁支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为174.17元，账户余额为243298.21元。

首都在线网络科技（上海）有限公司于2024年11月18日与招商银行股份有限

公司上海张江支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为5019.45元，账户余额为1372904.83元。北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2024年10月25日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月26日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为212.90元，账户余额为1033.28元。

首都在线和子公司中瑞云祥、乾云时代与中国民生银行股份有限公司北京分

行分别于2024年5月21日、2024年5月23日、2024年9月10日签订《协定存款合同》，对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，合同分别于2025年3月25、26日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益分别为9921.97元、13696.36元、1685.59元。账户余额分别为877173.05元、

861555.51元、318239.10元。

首都在线于2024年11月22日与杭州银行股份有限公司北京分行续签《协定存款合同》，对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该合同于2025年3月27日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为4571.17元，账户余额为83515.97元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月21日到期，并于4月30日续签。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为2564.68元，账户余额为20516504.86元。

首都在线于2025年5月8日与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行人民币单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为4250.40元，账户余额为20034010.49元。

北京中嘉和信通信技术有限公司（以下简称“中嘉和信”）于2024年9月11日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为75267.90元，账户余额为215533.40元。

中嘉和信于2024年5月23日与中国民生银行股份有限公司北京分行续签《协定存款合同》，对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年5月22日到期，并于5月23日续签。2025年1月1日至

2025年6月30日，累计收益为210143.86元。账户余额为29204016.69元。

中嘉和信于2024年12月9日与兴业银行股份有限公司北京长安支行续签《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，该协议于2025年3月25日到期，并于4月25日续签。2025年1月1日至2025年6月30日，累计收益为8983.33元。账户余额为

6225087.41元。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受

宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及

时调整投资策略及规模，严控风险；