关于中船汉光科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）0201192号

目录起始页码鉴证报告1募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1中船汉光科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告中船汉光科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]616 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4934 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/股，募集资金总额为人民币

342419600.00元，扣除发行费用39057235.84元后，募集资金净额为人民币303362364.16元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为13237.69万元，其中，以前年度已使用金额为13005.44万元，本年度使用金额为232.25万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1434.38万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为18532.93万元，其中，募集资金专户余额为1032.93万元，使用募集资金进行现金管理金额为17500.00万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额342419600.00

二、募集资金净额303362364.16

三、募集资金已使用金额132376879.88

其中：以前年度已使用金额130054380.38

本年度使用金额2322499.50

1中船汉光科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

项目金额（元）

四、利息收入扣除手续费用净额14343796.62

五、截至报告期末募集资金余额185329280.90

其中：募集资金专户余额10329280.90

使用募集资金进行现金管理金额175000000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公

司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公

司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于2020年7月签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司募集资金专用银行账户存储情况如下：

公司名称开户银行账号募集资金用途截止日余额（元）

激光有机光导鼓项目、工中国银行股份

中船汉光科技股份程技术研究中心项目、补有限公司邯郸有限公司101375405448

3480695.50

充流动资金的募集资金分行和尚未支付的发行费用交通银行股份

邯郸汉光办公自动13466100001300彩色墨粉项目、黑色墨粉

有限公司邯郸6848585.40化耗材有限公司项目分行0031761

合计——————10329280.90

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

公司名称银行产品名称金额（元）中船汉光科技股份有限中国银行股份有限公司

大额存单95000000.00公司邯郸分行邯郸汉光办公自动化耗交通银行股份有限公司

大额存单80000000.00材有限公司邯郸分行

合计————175000000.00

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