美瑞新材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员
保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1667 万股，发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1667 万股，募集资金总额 469760600.00 元，扣除含税保荐及承销费用人民币39580848.00元，实际收到货币资金人民币430179752.00元，已由海通证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为
535902565210888的人民币账户136500000.00元，存入公司开立在中国工商银行股份有
限公司烟台开发区支行账号为1606020829200562068的人民币账户75000000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为4560000010120100093958的人民币账户
21000000.00元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为
8110601013201146067的人民币账户31000000.00元，存入公司开立在兴业银行股份有限
公司烟台分行账号为378010100100659983的人民币账户166679752.00元。募集资金总额扣除不含税发行费用48737908.50元后，实际募集资金净额421022691.50元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2023年度募集资金使用金额及余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出95044609.19元，支付手续费3601.92元，收到存款利息收入2758940.00元，收到银行保本理财产品投资收益
503807.04元。截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元。具体明细如下：
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com单位:人民币万元
项目募集资金专户发生情况其中：本年度发生额
募集资金到位存入专户（注1）43017.98
减：置换投入募集资金投资项目的自
1976.78
筹资金置换预先支付发行费用的自筹
1208.13
资金
直接投入募集项目资金25927.279477.45
补充流动资金项目投入15486.8527.01
以闲置募集资金购买理财产品206100.007300.00
手续费1.270.36
加：购买理财产品到期后归还206100.0016000.00
理财产品收益1141.5450.38
利息收入440.78275.89
募集资金账户余额（2023.12.31）0.00
注1：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额421022691.50元及尚未支付的各项发行
费用不含税金额9157060.50元，置换预先支付发行费用的自筹资金包括不含税发行费用9157060.50元和增值税2924274.50元，其中增值税使用补充流动资金的募集资金支付。
（二）向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票
18591772.00股，每股价格12.64元，共计募集资金总额为人民币234999998.08元，扣
除保荐及承销费用（不含增值税）人民币1108490.55元，实际收到货币资金人民币
233891507.53元，已由海通证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司开立在中信银
行烟台分行营业部开立的募集资金专户8110601012501668591内。募集资金总额扣除不含税发行费用1684705.47元后，实际募集资金净额233315292.61元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2023）第000044号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2023年度募集资金使用金额及余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于补充流动资金项目支出233969965.29元，支付手续费409.00元，收到存款利息收入78866.76元。截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元。具体明细如下：
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com单位:人民币万元项目募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户23389.15
减：置换预先支付发行费用的自筹资金57.62
补充流动资金项目投入23339.38
手续费0.04
加：利息收入7.89
募集资金账户余额（2023.12.31）0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行募集资金
募集资金到位后，公司于2020年8月分别与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、浙商银行股份
有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行营业部、兴业银行股份有限公司烟台分
行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。
2021年3月13日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司（以下简称“创新中心”）。公司于2021年4月与美瑞新材料创新中心(山东)有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司烟台分行签订
了《募集资金四方监管协议》并在浙商银行开设募集资金专项账户账号为
4560000010120100109230。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、海通证券股
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知海通证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
2、向特定对象发行股票募集资金为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，并经公司第三届董事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司在中信银行股份有限公司烟台分行营业部开设了募集资金专户，并已与中信银行股份有限公司烟台分行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、海通证券股
份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知海通证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额备注招商银行股份有限公司2024年1月
535902565210888募集资金结算账户0.00
烟台开发区支行10日销户中国工商银行股份有限2024年1月
1606020829200562068募集资金结算账户0.00
公司烟台开发区支行10日销户浙商银行股份有限公司456000001012010009392024年1月募集资金结算账户0.00烟台分行5824日销户浙商银行股份有限公司456000001012010010922024年1月募集资金结算账户0.00烟台分行3024日销户中信银行股份有限公司2024年3月
8110601013201146067募集资金结算账户0.00
烟台分行营业部21日销户兴业银行股份有限公司2024年3月
378010100100659983募集资金结算账户0.00
烟台分行21日销户
合计0.00
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额备注中信银行股份有限公司烟台分
8110601012501668591募集资金结算账户0.00
行营业部
合计0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年年度募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）项目可行性发生重大变化的原因说明
1、首次公开发行募集资金
公司投资建设“营销网络项目”的初衷，是为了能够方便就近进行业务开发和客户服务。
但是自2020年2月以来，国内区域间及国内外人员流动及沟通不畅，持续一年多无明显好转迹象，导致公司无法按计划开展营销网络项目的建设工作。经综合考虑外部环境和项目实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止营销网络项目的实施。同时，公司的另一个首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的总投资额为3.66亿，拟使用募集资金1.365亿，项目建设存在一部分资金需求。故经综合考虑公司募投项目建设及资金需求情况，
公司拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于建设“年产20万吨弹性体一体化项目”。
公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对“营销网络项目”的募集资金用途进行变更，将该项目剩余募集资金用于首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设。
公司于2024年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议，经审慎研究，公司拟对首次公开发行的募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产10万吨，并对该项目进行结项。本次缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照20万吨产能进行配套建设。剩余10万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。上述事项尚需提交2023年年度股东大美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com会审议。截至目前，年产 20 万吨弹性体一体化项目已完成厂房、公用工程以及 10 万吨弹性体产能建设，其中，厂房及公用工程按照20万吨产能完成了建造，为剩余10万吨产能建设进行了预留。资金投入方面，该项目的募集资金1.675亿已经全部投入，公司使用自有资金及自筹资金进行了后续投入。
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在项目可行性发生重大变化的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行募集资金
2021年3月13日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将“技术中心项目”的实施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创新中心（山东）有限公司”，并相应变更实施地点，由“烟台开发区长沙大街35号”变更为“烟台开发区长沙大街35号及中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路46号2号楼5层”。
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况公司2023年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用节余募集资金永久性补充流动资金情况说明公司2023年度不存在节余募集资金永久性补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
1、首次公开发行募集资金
公司于2022年3月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2022年4月8日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过2.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司于2023年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过6000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
2023年度，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理7300.00万元，截至2023年12月31日，理财产品余额0万元，具体如下：
金额（万期末余额受托方产品名称产品起息产品到期产品类型预计/化收益率元）（万元）潍坊银行股份
存款6500.002023/3/28随时赎回存款1.90%有限公司中国银行股份挂钩型结构性存
800.002023/2/132023/5/16结构性存款1.3%-3.29%
有限公司款（机构客户）
合计7300.00
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在用闲置募集资金购买短期理财产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司募集资金投资项目“营销网络项目”剩余募集资金用途变更事项详见
“三、（二）项目可行性发生重大变化的原因说明”相关内容。变更后“营销网络项目”剩
余募集资金用于首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设。使用情况详见附件
3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
附件3《变更募集资金投资项目情况表》
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com美瑞新材料股份有限公司董事会
2024年4月20日
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com附表 1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：美瑞新材料股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额42102.27本年度投入募集资金总额9504.46
变更用途的募集资金总额16750.00
已累计投入募集资金总额43683.33
变更用途的募集资金总额比例39.78%是否已变更截至期末投入项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可使用状本年度实截止报告期末累是否达到
项目（含部本年度投入金额进度(%)(3)＝是否发生重资金投向总额（1）入金额(2)态日期现的效益计实现的效益预计效益分变更）(2)/(1)大变化承诺投资项目年产20万吨弹性体
已变更13650.0016750.004637.7217764.19106.052023年12月31日不适用不适用不适用是一体化项目
8000吨膨胀型热塑性
未变更7500.007500.003905.837917.77105.572023年9月30日1544.267159.75不适用否聚氨酯弹性体项目
技术中心项目未变更2100.002100.00933.912197.81104.662023年12月31日不适用不适用不适用否
营销网络项目已变更3100.0024.2824.28100.00不适用不适用不适用不适用是
补充流动资金未变更15752.2715752.2727.0115779.28100.17不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计——42102.2742126.559504.4643683.33——————————超募资金投向
——————————————————————
超募资金投向小计——
合计——42102.2742126.559504.4643683.33——————————
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com一、关于未达到计划进度的情况及原因：
1、技术中心项目：公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技术中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年1月31日调整为
2023年12月31日。
技术中心项目初始计划在公司厂区的研发中心进行实施，由于公司一贯注重研发创新，研发项目、配套设备、研发人员逐年增加，到2020年年底时，现有厂区空间受到限制，已无法容纳技术中心项目的进一步实施。2021年3月，经董事会科学论证和决策，公司决定技术中心项目后续由创新中心进行实施并相应变更实施地点。实施主体和地点的调整，导致技术中心项目需要进行重新规划和布局，加之前期创新中心设立筹划需要时未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具间，综合造成技术中心项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司在技术中心项目体项目）建设内容和规模不发生变更的情况下，调整该项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年1月30日调整为2023年12月31日。具体内容详见公司于2022年3月15日披露在巨潮资讯网的《美瑞新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-022）。
2、8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目：公司于2023年8月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2023年7月31日调整为2023年9月30日。具体内容详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网的《美瑞新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。
二、关于未达到预计收益情况及原因：不适用
1、营销网络项目：
公司投资建设“营销网络项目”的初衷，是为了能够方便就近进行业务开发和客户服务。但是自2020年2月以来，国内区域间及国内外人员流动及沟通不畅，持续一年多无明显好转迹象，导致公司无法按计划开展营销网络项目的建设工作。经综合考虑外部环境和项目实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止营销网络项目的实施。同时，公司的另一个首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的总投资额为3.66亿，拟使用募集资金1.365亿，项目建设存在一部分资金需求。故经综合考虑公司募投项目建设及资金需求情况，公司拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于建设“年产20万吨弹性体一体化项目”。
公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过项目可行性发生重大变化的情况说明
了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产20万吨弹性体一体化”项目的建设。具体内容详见公司于2022年3月15日披露在巨潮资讯网的《美瑞新材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-023）。
2、年产20万吨弹性体一体化项目：
公司于2024年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议，经审慎研究，公司拟对首次公开发行的募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产10万吨，并对该项目进行结项。本次缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照20万吨产能进行配套建设。剩余10万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。上述事项尚需提交美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com2023 年年度股东大会审议。截至目前，年产 20万吨弹性体一体化项目已完成厂房、公用工程以及 10万吨弹性体产能建设，其中，厂房及公用工程按照20万吨产能完成了建造，为剩余10万吨产能建设进行了预留。资金投入方面，该项目的募集资金1.675亿已经全部投入，公司使用自有资金及自筹资金进行了后续投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无2021年3月13日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议募集资金投资项目实施地点变更情况案》，技术中心项目实施主体从美瑞新材变更为美瑞新材及其子公司创新中心，实施地点由烟台开发区长沙大街35号变更为烟台开发区长沙大街
35号及中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路46号2号楼5层。
公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过募集资金投资项目实施方式调整情况了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产20万吨弹性体一体化”项目的建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金永久性补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末，募集资金已全部使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com附表 2向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：美瑞新材料股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额23331.53本年度投入募集资金总额23339.38变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额23339.38变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末累计投截至期末投入项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺投资调整后投资总额项目达到预定可使用状本年度实截止报告期末累是否达到
项目（含部本年度投入金额入金额进度(%)(3)＝是否发生重资金投向总额（1）态日期现的效益计实现的效益预计效益分变更）（2）(2)/(1)大变化承诺投资项目
补充流动资金未变更23331.5323331.5323339.3823339.38100.03%不适用不适用不适用不适用否
合计——23331.5323331.5323339.3823339.38100.03%————————
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com附表 3变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位：美瑞新材料股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟投入本年度实际投入金截至期末实际累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现是否达到变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目
募集资金总额（1）额投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)用状态日期的效益预计效益是否发生重大变化年产20万吨弹
营销网络项目16750.004637.7217764.19106.052023年12月31日不适用不适用是性体一体化项目
合计-16750.004637.7217764.19————————
1、变更原因：
公司投资建设“营销网络项目”的初衷，是为了能够方便就近进行业务开发和客户服务。但是自2020年2月以来，国内区域间及国内外人员流动及沟通不畅，持续一年多无明显好转迹象，导致公司无法按计划开展营销网络项目的建设工作。经综合考虑外部环境和项目实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止营销网络项目的实施。同时，公司的另一个首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的总投资额为3.66亿，拟使用募集资金1.365亿，项目建设存在资金需求。故经综合考虑公司募投项目建设及资金需求情况，公司拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于建设“年产20万吨弹性体一体化项目”。
2、决策程序：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于首发募投项目“年产20万吨弹性体一体化”项目的建设。同时提请股东大会授权公司财务部负责办理本次“营销网络项目”募集资金专户的注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。上述事项提交2021年年度股东大会审议，公司于2022年4月8日召开了2021年股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
3、信息披露情况：
具体内容详见公司于2022年3月15日披露在巨潮资讯网的《美瑞新材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-023）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
公司于2024年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议，经审慎研究，公司拟对首次公开发行变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
的募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产10万吨，并对该项目进行结项。本次缩美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照 20万吨产能进行配套建设。剩余 10万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。上述事项尚需提交2023年年度股东大会审议。截至目前，年产20万吨弹性体一体化项目已完成厂房、公用工程以及10万吨弹性体产能建设，其中，厂房及公用工程按照20万吨产能完成了建造，为剩余10万吨产能建设进行了预留。资金投入方面，该项目的募集资金1.675亿已经全部投入，公司使用自有资金及自筹资金进行了后续投入。
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