美瑞新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、高级管理

人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用竞价发行的方式发行人民币普通

股（A 股）13698824 股，发行价格为每股 14.38 元。截至 2025 年 3 月 14 日止，公司以

简易程序向特定对象发行人民币普通股股票13698824股，共计募集资金总额为人民币

196989089.12元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币

1084133.96元后的剩余募集资金人民币195904955.16元于2025年3月14日分别划

入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户376899991013000492521内以及在

中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户213053131007内，其中交通银行烟台开发区支行（银行账号376899991013000492521）划入金额为138498503.04元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号213053131007）划入金额为57406452.12元。另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计788531.36元(不

含增值税)后，公司实际募集资金净额为人民币195116423.80元，其中计入股本为

13698824.00元，计入资本公积（股本溢价）为181417599.80元。经本次向特定对象

发行股票后，公司的注册资本为427887627.00元。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具了和信验字（2025）第000008号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金专户存储。

2、2026年上半年募集资金使用金额及余额

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出46854627.52元，支付手续费2802.20元，收到存款利息收入9834.31元，收到银行保本理财产品投资收益

974171.05元。截至2026年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com余额为 60000000 元，募集资金账户余额为 39448932.02 元。具体明细如下：

单位:人民币万元

项目募集资金专户发生情况其中：本年度发生额

募集资金到位存入专户（注）19590.500.00

减：置换投入募集资金投资项目的自

3174.660.00

筹资金置换预先支付发行费用的自筹资

44.340.00

金

直接投入募集项目资金6688.974685.46

发行相关费用28.300.00

补充流动资金项目投入//

以闲置募集资金购买理财产品81400.0012000.00

手续费0.450.28

加：购买理财产品到期后归还75400.0015000.00

理财产品收益289.1297.42

利息收入1.990.98

募集资金账户余额（2026.06.30）3944.89

注：募集资金到位存入专户的资金195904955.16元中包含募集资金净额195116423.80元及尚

未支付的各项发行费用不含税金额788531.36元。

二、募集资金管理情况1、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存放、管理及使用等方面的监管做出了具体明确的规定。经公司2023年年度股东大会的授权及第四届董事会第三次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行和中国银行股份有限公司烟台分行开设了募集资金专户。

2025年3月14日，公司与保荐机构中德证券分别同交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com报告期内，公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中德证券签订的《三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中德证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

人民币：元开户银行银行账号账户类别存储余额项目中国银行烟台自募集资金结年产1万吨膨胀型热塑性聚

2130531310079442123.96

贸区支行算账户氨酯弹性体项目交通银行烟台开募集资金结

37689999101300049252130006808.06年产3万吨水性聚氨酯项目

发区支行算账户

合计39448932.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附件一、《募集资金使用情况对照表》。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

公司2026年上半年项目可行性未发生重大变化。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2026年上半年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况公司于2025年5月15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2025年3月14日预先已投入募投项目的自筹资金3174.66万元及已支付

发行费用的自筹资金44.34万元，共计3219.00万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项审核，并于2025年5月15日出具的《关于美瑞新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2025)

第000347号），以上资金已于2025年5月置换完毕。公司严格履行信息披露义务，于2025年5月15日在巨潮资讯网上披露《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-053）。

5、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com公司 2026 年上半年不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

6、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，并由财务部负责具体的购买事宜。

2026年上半年，公司累计取得现金管理收益和利息收入98.12万元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。报告期内，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理21000.00万元，理财产品余额6000.00万元，具体明细如下：

序金额期末余额预计年化收益受托方产品名称产品起息日产品到期日产品类型

号(万元)(万元)率中国银行股结构性存款产品

19802025/12/92026/3/9结构性存款0.59%-2.72%

份有限公司 【CSDVY202515345】中国银行股结构性存款产品

210202025/12/102026/3/11结构性存款0.60%-2.73%

份有限公司 【CSDVY202515346】招商证券股招商证券收益凭证/“搏浮动收益凭

320002025/12/162026/6/100.05%-3.20%份有限公司金”431号收益凭证证中国工商银行区间累计中国工商银型法人人民币结构性存

4行股份有限30002025/12/292026/3/31结构性存款0.80%-1.80%

款产品/专户型2025年公司

第 451 期 F 款

渤海银行股 渤海银行WBS2503692结

520002025/12/302026/4/22结构性存款0.75%-1.90%

份有限公司构性存款交通银行股交通银行蕴通财富定期

640002026/1/82026/4/9结构性存款1%-1.9%

份有限公司型结构性存款91天

渤海银行股 渤海银行WBS2602392结

7200020002026/4/242026/7/29结构性存款0.75%-1.90%

份有限公司构性存款交通银行股交通银行蕴通财富定期

820002026/4/302026/6/1结构性存款1%-1.92%

份有限公司型结构性存款32天兴业银行股兴业银行企业金融人民

9200020002026/5/152026/8/14结构性存款1%-1.70%

份有限公司币结构性存款产品中国银行股结构性存款产品

109809802026/6/172026/9/21结构性存款0.59%-2.30%

份有限公司 【CSDVY202617718】中国银行股结构性存款产品

11102010202026/6/182026/9/24结构性存款0.60%-2.31%

份有限公司 【CSDVY202617719】

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com合计 21000 6000

7、节余募集资金使用情况

公司2026年上半年不存在使用节余募集资金情况。

8、超募资金使用情况

公司2026年上半年不存在使用超募资金情况。

9、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品6000.00万元外，其余资金均存放于两个募集资金专户中。

10、募集资金使用的其他情况

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第

十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。结合募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意公司对募集资金投资项目“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”和“年产3万吨水性聚氨酯项目”的预计可使用状态时间进行调整，由2026年6月30日调整为2027年12月31日。这是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于公司保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

四、改变募投项目的资金使用情况公司2026年上半年不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等规定进行募集资金管理。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com附件一：2026 年上半年度募集资金使用情况对照表

附件二：2026年上半年度改变募集资金投资项目情况表美瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月24日

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com附件一募集资金使用情况对照表

2026年上半年度

编制单位：美瑞新材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额19698.91本年度投入募集资金总额4685.46

报告期内改变用途的募集资金总额/

累计改变用途的募集资金总额/已累计投入募集资金总额9863.63

累计改变用途的募集资金总额比例/是否已改变截至期末累

承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投截至期末投资进度（%）项目达到预定可使用状本年度实是否达到项目可行性是否

项目（含部计投入金金投向诺投资总额总额（1）入金额(3)=(2)/(1)态日期现的效益预计效益发生重大变化分改变）额(2)承诺投资项目年产1万吨膨胀型热塑

未变更5740.655740.651763.562902.5950.56%2027年12月31日不适用不适用否性聚氨酯弹性体项目年产3万吨水性聚氨酯

未变更13958.2713771.002921.906961.0450.55%2027年12月31日不适用不适用否项目

承诺投资项目小计19698.9119511.644685.469863.63————超募资金投向

——————————————————————

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）

超募资金投向小计——

合计——19698.9119511.644685.469863.63

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月15日出具的《关于美瑞新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项募集资金投资项目先期鉴证报告》（和信专字(2025)第000347号），截至2025年3月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3174.66万元，已预先支付发行费用的自筹资金金额为投入及置换情况44.34万元，共计3219.00万元。公司已完成以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3219.00万元，详见公司在巨潮资讯网上的公告《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-053）用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现

报告期内，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理21000.00万元，理财产品余额6000.00万元。

金管理情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品6000.00万元外，其余资金均存放于两个募集资金专户中。

途及去向

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。结合募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意公司对募集资金投资项目“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”和“年募集资金使用及披露中产3万吨水性聚氨酯项目”的预计可使用状态时间进行调整，由2026年6月30日调整为2027年12月31日。这是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期需要做存在的问题或其他情况出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于公司保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

备注:上述分项与合计数不一致，原因为存在小数点尾差美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86/535/3979898 | 网址： www.miracll.com附件二改变募集资金投资项目情况表

2026年上半年度

编制单位：美瑞新材料股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟投

对应的原承诺本年度实际投入截至期末实际累计投入金额截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现的变更后的项目可行性是变更后的项目入募集资金总额是否达到预计效益

项目金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益否发生重大变化

（1）

————————————————————

合计/////

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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