回转支承专业制造

证券代码：300850证券简称：新强联公告编号：2025-043

债券代码：123161债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度募集资金存放与使用

情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所交易系统向社会公

众投资者发售的方式发行可转换公司债券12100000张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币121000.00万元。截至2022年10月17日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债12100000张，募集资金总额1210000000.00元。扣除承销费和保荐费12600000.00元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额13100000.00元，已在前期支付不含税金额500000.00元）后的募集资金为人民币1197400000.00元，已由东兴证券股份有限公司于2022年10月17日存入公司开立在中信银行股份有限公司洛阳自贸

区科技支行账号为8111101012801548551、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行账号为

413611999011000556030、兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为463010100100573993、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行账号为13210078801500003047和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行账号为252083391366的人民币账户；减除其他发行费用人民

币2330660.38元后，计募集资金净额为人民币1195069339.62元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000693

1回转支承专业制造号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计投入120433.25万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币28728.07万元，2025年1-6月使用募集资金2367.95万元。

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已经全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账号为8111101012801548551）、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为413611999011000556030）、兴业银行股份有限公司洛阳分行（账号为463010100100573993）、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账号为113210078801500003047）和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账号为

252083391366）开设募集资金专项账户，并于2022年10月17日与东兴证券股份有限

公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行分别签

署了《募集资金三方监管协议》，2022年10月18日与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行分别签

署了《募集资金三方监管协议》，2022年10月19日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币5000.00万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

2回转支承专业制造

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份有限公司

413611999011000556030245000000.00已销户

洛阳金谷支行中信银行股份有限公司

8111101012801548551500000000.00已销户

洛阳自贸区科技支行兴业银行股份有限公司

463010100100573993200000000.00已销户

洛阳分行上海浦东发展银行股份

13210078801500003047165000000.00已销户

有限公司洛阳分行中国银行股份有限公司

25208339136687400000.00已销户

洛阳南昌路支行

合计1197400000.00——

注1：公司于2022年11月10日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户413611999011000556030）专户

募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额168125.83元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注2：公司于2025年6月11日将中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账号为8111101012801548551）

专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额4392.93元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注3：公司于2024年3月6日将兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为(账户463010100100573993)专户募集资

金银行利息收入扣除手续费后的净额263590.18元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注4：公司于2023年3月21日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账户13210078801500003047）专

户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额113864.58元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注5：公司于2023年3月21日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账户252083391366）专户募集资金

银行利息收入扣除手续费后的净额24548.60元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025年8月11日

3回转支承专业制造

附表

募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额119506.93本半年度投入募集资金总额2367.95

报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额120433.25累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例截至期项目可是否已变更项截至期末累末投资是否达行性是承诺投资项目和超募集资金承诺投调整后投资总本半年度投项目达到预定可使用本半年度实

目（含部分变计投入金额进度（%）到预计否发生

募资金投向资总额额(1)入金额状态日期现的效益

更）(2)(3)＝效益重大变

(2)/(1)化承诺投资项目齿轮箱轴承及精密

否86500.0086500.002367.9587426.32101.072025年6月-93.07否否零部件项目

补充流动资金否33006.9333006.93033006.93100不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计119506.93119506.932367.95120433.25100.78

齿轮箱轴承及精密零部件项目旨在进一步拓展公司的风电零部件的市场份额，加速实现销售规模的增长，增强公司的整体盈利水平，稳固公司在大功率风电轴承与齿轮箱精密零部件领域的竞争优势。在项目实际建设推进期间，由于涉及部分高端设备，后续设备的调试、试运行及验收工作有待开展，并且因项目尾款和质保金尚未支付等因素，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，无法按照预定计划时间实施完成。

未达到计划进度或预计收益的情

2024年12月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，

况和原因（分具体募投项目）根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“齿轮箱轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。

未达预计效益主要原因系目前产品仍处于客户验证和小批量生产阶段，产能利用率尚未达到设计水平，单位成本较高，故当期产品毛利率低，未达预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况不适用

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说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

2022年10月31日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意募集资金投资项目先期投入及置公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28728.07万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通换情况合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0013697号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情不适用况项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注1：表内募集资金总额119506.93万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2：投入比例超100%原因：超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。

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