中兰环保:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2024-021

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开

第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币4500万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年3月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管

理的具体情况如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

1、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托理序购买受托人起始到期产品年化资金产品名称财金额号主体名称日日类型收益率来源（万元）上海浦利多多公司稳中兰环

东发展利 24JG3146 保本浮 1.2%或闲置

保科技2024/2024/1银行股期（1个月早鸟4000.00动收益2.50%或募集股份有3/184/18份有限款）人民币对公型2.70%资金限公司公司结构性存款

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司采取如下措施：

（1）公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他

证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十

八次会议、第三届监事会第十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。

本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况截至公告受托理是否日实序受托人起始到期产品类预测年化购买主体产品名称财金额到期际损号名称日日型收益率（万元）赎回益金

额（万元）利多多公司稳利上海浦

23JG3399

中兰环保科东发展保本浮1.3%或

期（3个月2023/82023/已到19.12

1技股份有限银行股3000.00动收益2.55%或早鸟款）/2811/28期50

公司份有限型2.75%人民币对公司公结构性存款利多多公司稳利上海浦

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