中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2024-033
中兰环保科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）80541900.4367858833.0918.69%归属于上市公司股东的净利
-5683054.45637590.58-991.33%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-7540872.35419856.25-1896.06%
（元）经营活动产生的现金流量净
-7136675.94-61350431.4588.37%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.060.01-700.00%
稀释每股收益（元/股）-0.060.01-700.00%
加权平均净资产收益率0.58%0.07%0.51%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1618981998.881747203377.39-7.34%归属于上市公司股东的所有
976324270.72981292100.25-0.51%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
57729.56
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动2059570.51损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-2287.96支出
减：所得税影响额239214.92
少数股东权益影响额（税后）17979.29
合计1857817.90--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
项目涉及金额（元）原因
与主营业务密切相关，且能够持续取增值税退税125417.43得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日增减变动率变动说明
货币资金63863010.09151475954.58-57.84%主要系本期持有货币资金购买理财所致。
交易性金融资产273682571.24197528775.9838.55%主要系本期购买理财同比增加。
应收票据13467890.626806275.5597.87%主要系本期收到票据同比增加。
应收款项融资0.002057622.93-100.00%主要系本期无应收款项融资。
短期借款1000777.780.00不适用主要系本期增加短期借款所致。
合同负债25620932.297626248.52235.96%主要系本期收到预付工程款同比增加。
主要系本期支付上年末应交增值税、所得税导
应交税费13445336.9127397211.17-50.92%致同比减少。
主要系本期支付沼气资源使用费导致同比减
其他非流动负债300000.00600000.00-50.00%少。
其他综合收益11078.6617189.98-35.55%主要系本期外币财务报表折算差额所致。
2、利润表项目
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率变动说明
研发费用7703456.653694623.80108.50%主要系本期增加研发投入同比增加。
投资收益（损失以
1619907.352418489.32-33.02%主要系本期持有联营企业投资收益同比减少。
“－”号填列）公允价值变动收益（损主要系本期持有盐湖股份股票股价较上年末上
340806.14-455060.29174.89%失以“－”号填列）升，以及计提未到期理财收益。
信用减值损失（损失以主要系本期末应收账款较上年末减少，本期末
1944236.982933391.22-33.72%“-”号填列）相应冲回信用减值损失所致。
营业外收入20.0618679.45-99.89%主要系本期营业外收入同比减少。
营业外支出2308.0248896.69-95.28%主要系本期末对外捐赠同比减少。
主要系本期应纳税所得额和递延所得税费用同
所得税费用-1680628.88-714975.18-135.06%比减少。
3、现金流量表项目
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率变动说明
3中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动产生的现金流主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同
-7136675.94-61350431.4588.37%量净额期对比增加。
投资活动产生的现金流-
10169074.05-851.57%主要系本期理财投资活动同比增加。
量净额76428201.62筹资活动产生的现金流
487103.20-593222.48182.11%主要系本期增加短期借款所致。
量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9757报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
葛芳境内自然人22.69%22847500.0022847500.00不适用0.00
孔熊君境内自然人13.51%13601500.0013601500.00不适用0.00
刘青松境内自然人10.95%11025000.008268750.00不适用0.00深圳市中兰福境内非国有法
通投资合伙企2.98%3002500.003002500.00不适用0.00人
业(有限合伙)
孔丽君境内自然人2.73%2750000.002750000.00不适用0.00广州创钰投资管理有限公司
－广州创钰铭
其他1.29%1300900.000.00不适用0.00晨股权投资基金企业（有限合伙）
曹丽境内自然人1.13%1140000.00855000.00不适用0.00中信银行股份
有限公司－建
信中证500指其他0.92%924200.000.00不适用0.00数增强型证券投资基金
汪伯元境内自然人0.69%690500.00517875.00质押200000.00珠海创钰铭博股权投资基金境内非国有法
0.67%670000.000.00不适用0.00
企业（有限合人伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
刘青松2756250.00人民币普通股2756250.00
广州创钰投资管理有限公司－广
州创钰铭晨股权投资基金企业1300900.00人民币普通股1300900.00（有限合伙）
中信银行股份有限公司－建信中
924200.00人民币普通股924200.00
证500指数增强型证券投资基金珠海创钰铭博股权投资基金企业
670000.00人民币普通股670000.00（有限合伙）
BARCLAYS BANK PLC 590852.00 人民币普通股 590852.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 438909.00 人民币普通股 438909.00
朱雪松418800.00人民币普通股418800.00
海通证券股份有限公司399600.00人民币普通股399600.00
4中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
中国工商银行股份有限公司－中
信保诚多策略灵活配置混合型证380903.00人民币普通股380903.00
券投资基金（LOF）
曹丽285000.00人民币普通股285000.00
关联关系：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；一致行动：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，深圳市中兰福通投资上述股东关联关系或一致行动的说明
合伙企业(有限合伙)为孔熊君实际控制的企业，因此葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明不适用（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因售股数售股数期
葛芳22847500.000.000.0022847500.00首发前限售股2024/9/16
孔熊君13601500.000.000.0013601500.00首发前限售股2024/9/16
刘青松8662500.00393750.000.008268750.00高管锁定股高管锁定期止深圳市中兰福
通投资合伙企3002500.000.000.003002500.00首发前限售股2024/9/16
业(有限合伙)
孔丽君2750000.000.000.002750000.00首发前限售股2024/9/16高管锁定期止；根据公司
高管锁定股、股2023年限制性
曹丽865000.0010000.000.00855000.00权激励限售股股票激励计划的有关规定执行解除限售
汪伯元540375.0022500.000.00517875.00高管锁定股高管锁定期止高管锁定期止；根据公司
高管锁定股、股2023年限制性
周江波452500.0010000.000.00442500.00权激励限售股股票激励计划的有关规定执行解除限售
陈荣贵302250.0075563.000.00226687.00高管锁定股高管锁定期止
王永贵150000.0030000.000.00120000.00高管锁定股高管锁定期止高管锁定期止；根据公司
高管锁定股、股2023年限制性
厉江锋135000.0015975.000.00119025.00权激励限售股股票激励计划的有关规定执行解除限售
5中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
根据公司2023年限制性股票
王广庆300000.000.000.00300000.00股权激励限售股激励计划的有关规定执行解除限售根据公司2023年限制性股票
李泉200000.000.000.00200000.00股权激励限售股激励计划的有关规定执行解除限售根据公司2023年限制性股票
朱华军100000.000.000.00100000.00股权激励限售股激励计划的有关规定执行解除限售根据公司2023年限制性股票
其他限售股东855000.000.000.00855000.00股权激励限售股激励计划的有关规定执行解除限售
合计54764125.00557788.000.0054206337.00
三、其他重要事项
□适用□不适用序号公告名称披露日期查询索引
1关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告2024年2月9日巨潮资讯网
2关于收到中标通知书的公告2024年3月12日巨潮资讯网
3关于重大诉讼的进展公告2024年3月12日巨潮资讯网
4关于向激励对象授予预留限制性股票的公告2024年3月29日巨潮资讯网
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兰环保科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金63863010.09151475954.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产273682571.24197528775.98衍生金融资产
应收票据13467890.626806275.55
应收账款287237507.91314506661.93
应收款项融资2057622.93
预付款项2742474.343848705.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款28334463.7724257869.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货27398663.0023867314.32
其中：数据资源
合同资产637704281.38728377400.89持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18145655.9620686922.34
流动资产合计1352576518.311473413503.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资36400250.9436499107.96其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产119068050.88125687242.37在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4438440.834426467.97
无形资产68022093.4170012028.99
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1961825.442454954.32
递延所得税资产36084769.0734710072.27
其他非流动资产430050.00
非流动资产合计266405480.57273789873.88
资产总计1618981998.881747203377.39
流动负债：
短期借款1000777.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据39678880.5553007200.20
应付账款435457244.15552670829.08预收款项
合同负债25620932.297626248.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7102860.127108086.04
应交税费13445336.9127397211.17
其他应付款21874698.3320991496.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2167582.851877353.17
其他流动负债69839862.8367065042.61
流动负债合计616188175.81737743467.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1952658.112279911.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债3268637.953272650.02
其他非流动负债300000.00600000.00
非流动负债合计5521296.066152561.57
负债合计621709471.87743896028.84
所有者权益：
股本100689000.00100689000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积481503063.81480781727.57
减：库存股12855700.0012855700.00
其他综合收益11078.6617189.98专项储备
盈余公积44222555.8944222555.89一般风险准备
未分配利润362754272.36368437326.81
归属于母公司所有者权益合计976324270.72981292100.25
少数股东权益20948256.2922015248.30
所有者权益合计997272527.011003307348.55
负债和所有者权益总计1618981998.881747203377.39
法定代表人：葛芳主管会计工作负责人：朱华军会计机构负责人：朱华军
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入80541900.4367858833.09
其中：营业收入80541900.4367858833.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本95620165.4377189191.28
其中：营业成本68381655.6553127232.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
8中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加473031.82399111.62
销售费用4593494.016545409.49
管理费用14469021.5415652917.22
研发费用7703456.653694623.80
财务费用-494.24-2230103.26
其中：利息费用45353.3991194.04
利息收入191439.232421696.48
加：其他收益183146.992409693.68投资收益（损失以“－”号填
1619907.352418489.32
列）
其中：对联营企业和合营
-98857.022200846.13企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
340806.14-455060.29“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1944236.982933391.22
填列）资产减值损失（损失以“-”号
2561780.151807998.38
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-8428387.39-215845.88
列）
加：营业外收入20.0618679.45
减：营业外支出2308.0248896.69四、利润总额（亏损总额以“－”号-8430675.35-246063.12
填列）
减：所得税费用-1680628.88-714975.18五、净利润（净亏损以“－”号填-6750046.47468912.06
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-6750046.47468912.06“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5683054.45637590.58
2.少数股东损益-1066992.02-168678.52
六、其他综合收益的税后净额-6111.32-14762.54归属母公司所有者的其他综合收益
-6111.32-14762.54的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
9中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-6111.32-14762.54合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6111.32-14762.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6756157.79454149.52归属于母公司所有者的综合收益总
-5689165.77622828.04额
归属于少数股东的综合收益总额-1066992.02-168678.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.060.01
（二）稀释每股收益-0.060.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：葛芳主管会计工作负责人：朱华军会计机构负责人：朱华军
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金211321955.66125642314.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还146506.461861132.32
收到其他与经营活动有关的现金8038189.048709028.81
经营活动现金流入小计219506651.16136212476.09
购买商品、接受劳务支付的现金180420584.12151088229.39客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金15116963.6817635227.70
支付的各项税费14753454.395190672.06
支付其他与经营活动有关的现金16352324.9123648778.39
经营活动现金流出小计226643327.10197562907.54
经营活动产生的现金流量净额-7136675.94-61350431.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金699787170.8797300000.00
取得投资收益收到的现金1744460.304100648.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计701531631.17101400648.76
购建固定资产、无形资产和其他长
2309832.793731574.71
期资产支付的现金
投资支付的现金775650000.0087500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计777959832.7991231574.71
投资活动产生的现金流量净额-76428201.6210169074.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金512896.80593222.48
筹资活动现金流出小计512896.80593222.48
筹资活动产生的现金流量净额487103.20-593222.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
38.97-6790.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额-83077735.39-51781369.97
加：期初现金及现金等价物余额137959372.73152903807.42
六、期末现金及现金等价物余额54881637.34101122437.45
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11中兰环保科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中兰环保科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
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