证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2026-006

中兰环保科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过45000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、现金管理概况

（一）投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较

好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。

（二）投资品种：通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）及国债逆回购等，单项产品期限最长不超过一年。

（三）投资额度：总额不超过45000万元（含本数），资金可循环滚动使用。

（四）投资期限：自董事会审议通过之日起一年内。经董事会再次审议，可持续滚动投资。

（五）资金来源：公司及其控股子公司闲置自有资金。

（六）实施方式：在上述投资额度及投资期限内授权公司总经理行使具体理

财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、投资风险、风险控制措施（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币

政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

（二）投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，

根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，

公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金

使用情况进行核实。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提

下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋

取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、履行的程序公司于2026年1月15日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过45000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

五、备查文件（一）公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司董事会

2026年1月15日