中兰环保科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告3-12募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZASB0063中兰环保科技股份有限公司

中兰环保科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金2025年度

存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026SZASB0063

中兰环保科技股份有限公司

本鉴证报告仅供贵公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十四日

2中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集资金总额为人民币247008000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49143378.53元后，募集资金净额为人民币197864621.47元。2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）2480 万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第 Z110529 号）。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

项目名称金额（元）

募集资金总额247008000.00

减：扣除已支付的发行费用49143378.53

减：使用募集资金投入（承诺）172364666.29

减：补充流动资金（永久）

减：补充流动资金（暂时）

减：现金管理

减：对外投资

减：发生手续费13679.45

加：利息收入4619087.10

2025年12月31日募集资金余额30105362.83

其中：募集资金专户余额105362.83

购买结构性存款金额30000000.00

截至2025年12月31日累计划转发行费用49143378.53元，2025年度募集资金存款利息收入446066.89元，截至2025年12月31日，募集资金累计存款利息收入

3中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

4619087.10元；2025年度因使用募集资金发生手续费814.20元，截至2025年12月

31日，因使用募集资金共发生手续费13679.45元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。

2021年9月本公司与保荐机构中原证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司

深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订完成了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

2023年2月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，

审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）开立新的募集资金专户，用于公司“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目”募集资金的存放与使用，并将存放在华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。

2023年4月，公司与浦发银行、保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，同时将存放在华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，并将华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行募集资金专户注销完成。

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，

审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称“中信银行”）开立新的募集资金专户，用于公司“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目”募集资金的存放与使用，并将存放在上海浦东发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金

4中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。

2025年6月27日，公司将存放在上海浦东发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集

资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，并将上海浦东发展银行深圳湾支行募集资金专户注销完成。2025年7月8日，公司与中信银行、保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：元初始存放序号开户行账号截至日余额备注金额中国银行股份有限

1公司深圳高新区支75107513195564064420.750.00销户

行华夏银行广东自贸

2试验区深圳蛇口支1088600000007960552754900.000.00销户

行上海浦东发展银行

37903007880120000132750000000.000.00销户

深圳湾支行招商银行股份有限

4公司深圳新时代支75590712481073350000000.000.00销户

行上海浦东发展银行

5790300788018000017830.000.00销户

深圳湾支行中信银行股份有限

681103010135007980570.00105362.83活期

公司深圳深南支行

合计216819320.75105362.83公司于2025年7月9日在巨潮资讯网披露了《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号:2025-046），为进一步提高募集资金运营管理效率，公司在中信银行开立新的募集资金专户，用于公司“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目”，原上海浦东发展银行深圳湾支行募集资金专户已办理完毕销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐人。

注：“华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行”为“华夏银行股份有限公司深圳分行”

的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司深圳分行”名义签署；

“上海浦东发展银行深圳湾支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”名义签

5中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）署；“招商银行股份有限公司深圳新时代支行”为“招商银行股份有限公司深圳分行”的

下属支行，其对外签订三方监管协议均以“招商银行股份有限公司深圳分行”名义签署；

“中信银行股份有限公司深圳深南支行”为“中信银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中信银行股份有限公司深圳分行”名义签署。

2、截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：万元受托方产品名称产品类型认购金额起息日到期日上海浦东公司稳利

发展银行 24JG3650 期

保本浮动收益型3700.002025/1/62025/2/6股份有限（1个月早鸟公司款）上海浦东公司稳利

发展银行 25JG3052 期

保本浮动收益型3500.002025/2/72025/2/28股份有限（21天看公司涨）公司稳利上海浦东

25JG3101 期

发展银行

（月月滚利保本浮动收益型3500.002025/3/52025/3/31股份有限公司12期承接款

B）上海浦东公司稳利

发展银行 25JG3141 期

保本浮动收益型3500.002025/4/22025/4/30股份有限（春日特供公司款）公司稳利上海浦东

25JG3178 期

发展银行

（月月滚利保本浮动收益型3300.002025/5/72025/5/31股份有限

14期承接

公司

款）中信银行共赢智信汇率挂

股份有限钩人民币结构性保本浮动收益型3200.002025/7/212025/9/2

公司 存款A09219期中信银行共赢智信利率挂

股份有限钩人民币结构性保本浮动收益型3200.002025/9/22025/9/30

公司 存款A12498期中信银行共赢智信利率

股份有限挂钩人民币结保本浮动收益型3200.002025/10/12025/10/31公司构性存款

6中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）受托方产品名称产品类型认购金额起息日到期日

A14164 期共赢智信黄金中信银行挂钩人民币结

股份有限保本浮动收益型3000.002025/11/122025/12/5构性存款公司

A16797 期共赢智信汇率中信银行挂钩人民币结

股份有限保本浮动收益型3000.002025/12/112026/1/5构性存款公司

A24389 期

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回的结构性存款余额为3000.00万元，未超过2025年第四届董事会第十二次会议授权的使用不超过人民币3300.00万元的闲置募集资金进行现金管理的额度。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目金额调整

由于本次公开发行实际募集资金净额197864621.47元少于拟投入的募集资金金额

562754900.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，

结合公司实际情况，公司于2021年9月29日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事

会第二次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。本公司及董事会全体成员保证

信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

金额单位：万元调整前拟投入募集调整后拟投入募集用途项目总投资资金金额资金金额

工程试验中心5275.495275.495275.49

补充营运资金51000.0051000.0014510.97

合计56275.4956275.4919786.46

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更及延期情况

1、募集项目变更前情况：

变更前实施内容变更前项目名称变更前实施方式类别名称研究方向工程试验中心自建房屋租赁及房屋装修防渗材料工程应用

7中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2、募集项目变更后情况：

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的议案》，将原“工程试验中心”项目变更为“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究”，实施方式由自建变更为产学研合作共建。

变更后实施内容变更后项目名称变更后实施方式类别名称研究方向好氧菌剂筛选及驯化研究；

存量垃圾治理及场地复生利用研究；生活垃圾焚烧飞灰安全固废低碳关键技术处置及资源化利用研究；

及产业数字化转型产学研合作共建产学研合作费有机废弃物协同资源化利用研升级管理研究究；工业固废资源化利用及场地修复研究；固废低碳数字化产业数字化转型升级研究。

3、项目延期及新增研究方向情况：

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及新增研究方向的议案》，同意将固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目达到预定可使用状态日期由2025年10月延期至2027年10月，同时该项目新增5个研究方向。

项目达到预定可项目名称研究方向使用状态日期

好氧菌剂筛选及驯化研究；（延期）

存量垃圾治理及场地复生利用研究；（延期）生活垃圾焚烧飞灰安全处置及资源化利用研究；（基本完成）

有机废弃物协同资源化利用研究；（基本完成）工业固废资源化利用及场地修复研究；（基本固废低碳关键技术完成）及产业数字化转型2027年10月固废低碳数字化产业数字化转型升级研究；（延升级管理研究期）

填埋场隐患排查及治理技术研究；（新增）填埋场地下水污染调查及治理技术研究；（新增）

土壤修复技术研究；（新增）

固废资源化再利用研究；（新增）

矿山修复治理技术。（新增）

(四)募投项目先期投入及置换情况

8中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）本期无募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况公司尚未出现超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3300.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在总额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。截至2025年12月

31日，投入到固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目的支出为2630.41万元，购买结构性存款3000.00万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入相关募投项目中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2026年4月24日批准报出。

9中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表：《募集资金使用情况对照表》中兰环保科技股份有限公司

二〇二六年四月二十四日

10中兰环保科技股份有限公司关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表1：

公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

编制单位：中兰环保科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元本年度投入

募集资金总额19786.461051.99募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-17236.47集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-本项目截止项目年达到报告可行是否已度是否截止期末截止期末投资预定期末性是变更项募集资金承调整后投资本年度投实达到

承诺投资项目和超募资金投向累计投入进度（%）可使累计否发

（含部分诺投资总额总额(1)入金额现预计

金额(2)(3)=(2)/(1)用状实现生重

变更）的效益态日的效大变效期益化益承诺投资项目

2027不

1.固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理不不适

否5275.495275.491051.992630.4149.86%年10适否研究适用用月用不不不适

2.补充运营资金否51000.0014510.9714606.04100.66%-适否

适用用用

承诺投资项目小计56275.4919786.461051.9917236.4587.11%-

11超募资金投向无超募资金

合计-56275.4919786.461051.9917236.4587.11%-未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

因公司发展战略调整，为更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内外部资源的整合优势，有效推进该募投项目的实施进度，增强募集资金的使用效益，同时为进一步提高产学研合作效率，公司拟对募集资金投资项目的“工程试验中心”的项目名称、实施方式和实施内容进行变更。公司拟将原计划自建的“工程试验中心”变更为与高校开展产学研合作共建，实现校企优势互补，公司与深圳大学预计合作期限为三年。变更后项目名称“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究”，实施方式由“自建”变更为“产学研合作共建”，研究方向由“防渗材料工程应用”变更为“好氧菌剂筛选及驯化研究；存量垃募集资金投资项目实施方式调整情况圾治理及场地复生利用研究；生活垃圾焚烧飞灰安全处置及资源化利用研究；有机废弃物协同资源化利用研究；工业固废资源化

利用及场地修复研究；固废低碳数字化产业数字化转型升级研究。公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及新增研究方向的议案》，同意将固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目达到预定可使用状态日期由2025年10月延期至2027年10月，同时该项目新增5个研究方向：填埋场隐患排查及治理技术研究；填埋场地下水污染调查及治理技术研究；土壤修复技术研究；固废资源化再利用研究；矿山修复治理技术。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3300.00万元闲置募集资金进行尚未使用的募集资金用途及去向现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在总额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。截至2025年12月31日，投入到固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目的支出为2630.41万元，购买结构性存款3000.00万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入相关募投项目中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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