江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2024-020

江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为苏亚金诚会计师

事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用□不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称图南股份股票代码300855股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何剑范路璐办公地址江苏省丹阳市凤林大道9号江苏省丹阳市凤林大道9号

传真0511-861659380511-86165938

电话0511-861655660511-86165566

电子信箱 toland@toland-alloy.com toland@toland-alloy.com

1江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

报告期内，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。

（2）主要产品及其用途

报告期内，公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。

*铸造高温合金

公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。

*变形高温合金

变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。

*特种不锈钢

特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造。

（3）行业格局和趋势

报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业。先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，所属行业均为国家政策重点支持行业。

先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持；同时，随着两机专项的实施，我国将逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系，公司产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。

多年来，公司坚持同时开展军品和高端民品生产和服务。经过多年潜心经营，凭借创新的技术优势、高水平的生产管理及质量控制优势，公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够及时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验，已成为国内航空发动机用超纯净高温合金材料、精密铸件的重要供应商，国内航空发动机用高温合金、特种不锈钢无缝管的主要供应商。

截至2023年末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，公司主导产品生产规模进一步扩大。报告期内，公司主导产品产销量均实现稳步增长，公司实现营业收入138457.32万元，较2022年度增长

34.12%，实现归属于公司股东的净利润33032.55万元，较2022年度增长29.64%，较好实现了年度经营绩效目标。

公司全资子公司航空用中小零部件自动化产线项目建设，将有助于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。

未来，公司将不断巩固提升整体服务的核心竞争优势，进一步抓住下游应用领域快速发展的良好契机，努力实现经营业绩和盈利能力的持续稳步提升。

2江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否元

2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末

总资产2188959098.521886381660.6116.04%1367336556.62

归属于上市公司股东的净资产1828328458.681488132755.8822.86%1225902839.44

2023年2022年本年比上年增减2021年

营业收入1384573243.321032375366.8834.12%697865455.19

归属于上市公司股东的净利润330325450.64254799474.6529.64%181335002.71归属于上市公司股东的扣除非

317164150.75249911798.1826.91%163772837.45

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额100068911.66243416001.62-58.89%178840544.13

基本每股收益（元/股）0.840.6529.23%0.46

稀释每股收益（元/股）0.840.6529.23%0.46

加权平均净资产收益率19.88%18.76%1.12%15.95%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入331011783.62358623709.11375844637.01319093113.58

归属于上市公司股东的净利润83504121.6095108307.8282092839.5769620181.65归属于上市公司股东的扣除非

78624168.8593934092.9478392067.4966213821.47

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-106269508.9940267465.5762689781.92103381173.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股报告期末年度报告披露日报告期末表决年度报告披露日前一持有特别表决普通股股9876前一个月末普通10937权恢复的优先0个月末表决权恢复的0权股份的股东0

东总数股股东总数股股东总数优先股股东总数总数（如有）

3江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量

万柏方境内自然人27.63%10924290081932175不适用0

陈建平境内自然人6.67%2635425019765687不适用0

万金宜境内自然人5.23%206661000不适用0中国建设银行股份有限

公司－易方达国防军工其他4.36%172443540不适用0混合型证券投资基金

陈杰境内自然人4.19%165457500不适用0

朱伟强境内自然人2.77%109457400不适用0

薛庆平境内自然人2.23%88140000不适用0

朱海忠境内自然人2.13%84133040不适用0上海浦东发展银行股份

有限公司－华夏创新未

其他1.93%76250310不适用0来混合型证券投资基金（LOF）丹阳立枫投资合伙企业

其他1.58%62400000不适用0（有限合伙）

1、万金宜、万柏方系父子关系，万柏方为丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立枫投资”）执行事务合伙人，万金宜、万柏方、立枫投资三方为一致行动人；

2、万金宜与薛庆平系翁婿关系；

上述股东关联关系

3、万柏方与薛庆平系郎舅关系；

或一致行动的说明

4、陈建平与陈杰系父子关系；

5、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。

除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用前十名股东较上期发生变化

□适用□不适用

单位：股前十名股东较上期末发生变化情况

期末转融通出借股份且尚未归还期末股东普通账户、信用账户持股及转本报告期新

股东名称（全称）数量融通出借股份且尚未归还的股份数量

增/退出数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例上海浦东发展银行股份有

限公司－华夏创新未来混

新增00.00%76250311.93%合型证券投资基金（LOF）

中国银行－易方达积极成

退出00.00%52462501.33%长证券投资基金

4江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要

公司是否具有表决权差异安排

□适用□不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

三、重要事项

1、全资子公司投资建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目及进展情况

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》，同意公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）在辽宁省沈阳市投资建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目，项目投资总额为85500万元。项目建成达产后，可形成年产各类航空用中小零部件1000万件的生产能力，有助于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场。

图南智造已取得沈阳市浑南区行政审批局出具的《关于〈年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目〉项目备案证明》（沈浑审批备字〔2023〕33号），并取得了沈阳市浑南生态环境分局出具的《关于年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的批复》（沈环浑南审字〔2023〕19号）及《关于年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》（沈环浑南查字〔2023〕15号），目前正在按计划开展各项建设投入工作。

具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》（公告编号：2022-053）、《关于全资子公司投资建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目的进展公告》（公告编号：2023-019）等内容。

2、部分首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行的部分限售股份已于2023年7月24日上市流通。本次解除限售股份的数量为144280500股，占公司当时总股本的36.5193%。

5江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-024）。

3、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

2023年8月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2023年9月1日，公司召开2023

年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首

次公开发行股票募投项目“年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金13593.33万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）等内容。

截至2023年9月4日，公司已将实际节余的募集资金13596.75万元（资金转出当日银行结息金额）转出至公司基本账户，永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

4、完成工商变更登记并换发营业执照2023年8月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议根据前期股东大会的授权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

2023年9月11日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局

换发的《营业执照》。公司注册资本变更为39530.725万元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。

江苏图南合金股份有限公司

法定代表人：万柏方

2024年4月18日

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