证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2026-051

债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券

7249178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724917800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）

5500000.00元后的募集资金余额719417800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字

（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8585609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后本次发行募集资金净额为人民币

716332190.67元。（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金64719.36万元，募集资金专户余额为487.35万元，用于现金管理余额7500.00万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）项目金额

募集资金总额72491.78

减：发行费用858.56

募集资金净额71633.22

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）64719.36

其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）44616.44

安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目20102.92

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额7500.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额1073.49

合计487.35

（三）2026年半年度募集资金使用及结余情况

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为1034.86万元，累计投入募集资金投资项目金额为65754.22万元，募集资金专户余额为531.85万元，用于现金管理余额6500.00万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）项目金额

募集资金期初余额487.35

减：募集资金使用金额1034.86

其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）1022.71

安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目12.15

加：用于现金管理的募集资金净额1000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额79.36

合计531.85

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

2023年4月25日，公司及子公司安庆科思化学有限公司在宁波

银行股份有限公司南京江宁科学园支行和招商银行股份有限公司南

京江宁支行开立募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

（单位：元）存储募集资金存管银行开户单位银行帐号期末余额方式宁波银行南京江宁安庆科思化学有限活期

721701220003550134264566.52

科学园支行公司存款招商银行股份有限安庆科思化学有限活期

1259137749106011053972.65

公司南京江宁支行公司存款

合计5318539.17注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入1152.85万元（已扣除手续费1.08万元）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表公司2026年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年4月22日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过10000万元人民币的闲置募集资金和不超过60000万元人民币的

闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通

过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进

的情况下，拟使用总额度不超过8000万元人民币的闲置募集资金和不超过60000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，用于现金管理的募集资金余额6500.00万元，具体情况如下：

签约产品购买金额预期年化产品名称起息日到期日

方类型（万元）收益率

宁波宁波银行2026年结构1.00%或

银行单位结构性存款性存2500.002026-04-152026-07-152.05%或

股份7202602060号款2.25%有限

宁波银行2026年结构1.00%或公司

单位结构性存款性存4000.002026-06-252026-09-242.05%或南京

7202602934号款2.25%

分行

（六）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额7031.85万元，其中存放于募集资金专户金额531.85万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额6500.00万元。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026年8月26日附件一

2026年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额72491.78报告期投入募集资

1034.86

募集资金净额71633.22金总额报告期内改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计改变用途的募集资金总额065754.22金总额累计改变用途的募集资金总额比例0是否已改变截至期末本报告期项目可行性募集资金承诺投调整后投资总本报告期投截至期末投资进度项目达到预定可使是否达到承诺投资项目项目（含部累计投入实现的效是否发生重资总额额（1）入金额（3）＝（2）/（1）用状态日期预计效益分改变）金额（2）益大变化安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合

否52590.8652590.861022.7145639.1586.78%2026年12月31日0不适用否

成香料项目（一期）安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人2024年6月30日

否19900.9219900.9212.1520115.07101.08%425.41是否

护理品项目[注2]

合计72491.78[注1]72491.781034.8665754.22425.41

“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产12800吨氨基酸表面活性剂和年产2000吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产12800吨氨基酸表面活性剂项目已建设完成，年产2000吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设过程中。在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆未达到计划进度或预计收益的情况和原因

项目优化后的产品和应用方案能够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场（分具体项目）

情况、公司经营战略发展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-063）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

截至2023年5月12日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17136.10万元。2023年5月18日，公司第三届董事会第十一次会议募集资金投资项目先期投入及置换情况审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况截至2026年6月30日，用于现金管理的募集资金余额6500.00万元。详见本报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额7031.85万元（含利息收入扣除手续费净额1152.85万元），其中存放于募集资金专户尚未使用的募集资金用途及去向

金额531.85万元，用于现金管理余额6500.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。

况

注1：本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

注2：安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目，该项目主体工程已完工并投产，但项目相关的工程收尾工作未完成，且部分工程尾款尚未支付，故暂未结项。