证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2025-035

债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金163.54万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述结余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将注销首次公开发行股票相关募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］803号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2822万股，每股面值 1元，每股发行价格为 30.56 元，募集资金总额为 862403200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）承销费

48433382.64元后的募集资金余额813969817.36元，已由民生证券于2020年7月17日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验

字（2020）00071号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年3月31日，公司累计使用募集资金71891.64万元，募集资金专户余额为163.32万元，期末无现金管理余额，具体使用及结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额86240.32

减：发行费用7727.21

募集资金净额78513.11

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）71891.64

其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒

28104.98

剂配套项目（一期工程）

马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒

1106.50

剂配套项目（二期工程）

马鞍山科思化学有限公司 14200t/a防晒用系列产品项目 2081.65

马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目4899.33安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建

3426.41

项目

安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目2919.66

补充流动资金9353.11

偿还公司及子公司银行贷款20000.00

减：节余募集资金永久补充流动资金8208.22

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额0.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额1750.07合计163.32

二、本次结项募集资金投资项目情况

2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6160.00万元。

截至2025年4月30日“，安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，该项目的募集资金使用与节余情况如下：

（单位：万元）累计已使节余募集募集资金承诺投项目调整后投资总额用募集资资金资总额

金[注]安徽圣诺贝化学科技有限公司

6160.00---

研发中心建设项目安徽圣诺贝化学科技有限公司

年产500吨防晒系列产品扩建-3403.933426.41163.54项目安庆科思化学有限公司科思个

-2756.072919.66-人护理品研发项目

注：含募集资金利息收入扣除手续费的净额。

三、募集资金节余原因及使用计划

（一）募集资金节余的主要原因

在实施募集资金投资项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的管控。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）节余募集资金的使用计划鉴于“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实

施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司计划将上述项目节余募集资金163.54万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、注销首次公开发行股票相关募集资金专户情况本次“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项。截至

2024年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示

如下：

（单位：万元）存储募集资金存管银行开户单位银行帐号期末余额方式招商银行股份有限南京科思化学股份有活期

0259000596108060

公司南京江宁支行限公司存款招商银行股份有限马鞍山科思化学有限活期

1259102736106010

公司南京江宁支行公司存款平安银行股份有限安徽圣诺贝化学科技活期

15054330085668163.54

公司南京分行有限公司存款平安银行股份有限安庆科思化学有限公活期

151811300856650

公司南京分行司存款

合计163.54

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述存放首次公开发行股票募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。

五、相关审核及批准程序根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，本次项目结项及注销相关募集资金专户无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025年5月15日