2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算2025年期初占2025年半年度占用累2025年半年度占用2025年半年度偿2025年半年度末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目用资金余额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计——————————

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————其他关联方及附属非经营性占用企业非经营性占用

小计——————————

总计——————————往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年半年度往来累2025年半年度往来2025年半年度偿2025年半年度往

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因性往来、非经营

司的关联关系的会计科目来资金余额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生额来资金余额性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

内蒙古科拓生物有限募投项目在子公司实施，全资子公司其他应收款4850.0017173.542000.0020023.54非经营性往来公司向其提供的借款

内蒙古科拓微生态科募投项目在子公司实施，全资子公司其他应收款7764.14400.003000.005164.14非经营性往来技发展有限公司向其提供的借款

金华银河生物科技有募投项目在子公司实施，全资子公司其他应收款8962.65--8962.65非经营性往来限公司向其提供的借款内蒙古乳酸菌技术研

全资子公司其他应收款1050.00--1050.00向其提供的借款非经营性往来发有限公司上市公司的子公司内蒙古和美科盛生物

全资子公司其他应收款1400.00500.001900.00及其附属企业向其提供的借款非经营性往来技术股份有限公司北京大地海腾工贸有

全资子公司应收账款2.263.886.14销售产品经营性往来限公司内蒙古科拓微生态科

全资子公司应收账款24.3911.5235.91销售产品经营性往来技发展有限公司金华银河生物科技有

全资子公司应收账款182.64182.64销售产品经营性往来限公司内蒙古科拓生物有限

全资子公司应收账款35.5135.51销售产品经营性往来公司其他关联方及其附属企业

总计——————24053.4418307.09-5000.0037360.53————

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：