西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2023-062
西域旅游开发股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）173544637.89147.55%268543701.47178.67%归属于上市公司股东
93990989.11225.61%124708294.541396.18%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益93545363.62228.76%123608988.701772.95%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----164192703.03378.46%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.60233.33%0.801500.00%
股）稀释每股收益（元/
0.60233.33%0.801500.00%
股）加权平均净资产收益
13.60%9.02%18.50%17.20%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）800994823.74683128704.0117.25%归属于上市公司股东
736580039.61611894265.0720.38%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、125272.07598994.92按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
399541.69691605.01
外收入和支出
减：所得税影响额72253.13181983.78少数股东权益影响额
6935.149310.31（税后）
合计445625.491099305.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、截至报告期末公司合并资产负债表项目变动情况单位：元
项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度变动原因
本年旅游市场快速回暖，景区游客人数货币资金328944481.19233300818.1841.00%同比增加，营业收入增加，货币资金增加
应收账款2857096.035563587.03-48.65%本期收回上期挂账的应收款项
本期游客人数增加，业务量增加，导致预付款项4165212.171032414.35303.44%预付的油料款及保险费等增加本期尚未收回的代收代付的区间车售票
其他应收款3750938.08463251.85709.70%款增加
使用权资产8685459.781316325.72559.83%本期新增租赁资产
预收款项1179464.9954961.932045.97%本期预收的租金及旅行社参团款增加
应交税费19722992.8368198.7328819.88%本期营业收入增加，相应的税金增加租赁负债7563521.531291123.11485.81%本期新增租赁资产
一年内到期的非流上期长期借款调整至该科目核算，本期
178941.8037232643.19-99.52%
动负债归还了一年内到期的农发行长期借款
本年旅游市场快速回暖，景区游客人数未分配利润249027551.12124319256.58100.31%同比增加，营业收入增加，当期净利润增加
本年旅游市场快速回暖，景区游客人数少数股东权益8259528.441362888.57506.03%同比增加，营业收入增加，当期净利润增加，少数股东权益增加
2、年初至报告期末公司合并利润表项目变动情况单位：元
项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
本年旅游市场快速回暖，景区游客人数营业收入268543701.4796366487.74178.67%
同比增加，故收入变动较大。
本年旅游市场快速回暖，景区游客人数营业成本85947824.0559243099.5245.08%
同比增加，成本相应变动较大。
税金及附加2677064.311914731.6939.81%本期营业收入增加，相应的税金增加本期营业收入增加，相应的经营支出增管理费用37922106.9026570876.7442.72%加
3西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
本年旅游市场快速回暖，景区游客人数投资收益4742854.05232785.161937.44%同比增加，联营企业和合营企业投资收益较上年增加，故变动幅度较大本期营业收入增加，利润总额增长，相所得税费用22330175.073451216.55547.02%应的税金增加
3、年初至报告期末公司合并现金流量表项目变动情况单位：元
项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
本年旅游市场快速回暖，景区游客人数销售商品、提供劳
287273713.56100400274.75186.13%同比增加，营业收入增加，货币资金增
务收到的现金加收到其他与经营活本期经营租赁收入及存款利息收入较上
4494381.227772775.60-42.18%
动有关的现金期下降影响
购买商品、接受劳本期营业收入增加，相应的经营支出增
34765906.7313496747.61157.59%
务支付的现金加
支付给职工及为职本期营业收入增加，相应的人工成本增
61981095.2546823551.6632.37%
工支付的现金加
支付的各项税费16574433.486441566.60157.30%本期营业收入增加，相应的税金增加支付其他与经营活本期营业收入增加，相应的经营支出增
14253956.297094314.22100.92%
动有关的现金加
购建固定资产、无
因业务需要本期新增车辆、船、载人无
形资产和其他长期35342688.732652216.871232.57%人机等资产的购置资产支付的现金吸收投资收到的现
6000000.00本期新增子公司
金偿还债务支付的现本期归还农业发展银行长期借款
37000000.0013000000.00184.62%
金3700.00万元
分配股利、利润或上期向全体股东分配2021年现金股利
偿付利息支付的现454020.8317088083.34-97.34%1550.00万元，2022年亏损，本期未分金配股利
支付其他与筹资活上期融资租赁款已全部支付，本期未发
1739999.9210241196.40-83.01%
动有关的现金生此类业务
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13864报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
新疆天池控股59287500.0
国有法人38.25%有限公司0
新天国际经济境内非国有法8.29%12853221.0
4西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告技术合作（集人0团）有限公司海南湘疆创业境内非国有法
投资合伙企业2.97%4610637.00人（有限合伙）苏州博顺投资境内非国有法合伙企业（有1.66%2570645.00人限合伙）
洪志鹏境内自然人1.46%2268000.00
邓丽君境内自然人1.05%1634100.00中信里昂资产管理有限公司
－客户资金－境外法人0.73%1134076.00人民币资金汇入
徐国新境内自然人0.58%898800.00
蒋铮境内自然人0.54%830000.00
禹凯境内自然人0.52%805100.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
59287500.0
新疆天池控股有限公司59287500.00人民币普通股
0
新天国际经济技术合作（集团）12853221.0
12853221.00人民币普通股
有限公司0海南湘疆创业投资合伙企业（有
4610637.00人民币普通股4610637.00限合伙）苏州博顺投资合伙企业（有限合
2570645.00人民币普通股2570645.00
伙）
洪志鹏2268000.00人民币普通股2268000.00
邓丽君1634100.00人民币普通股1634100.00
中信里昂资产管理有限公司－客
1134076.00人民币普通股1134076.00
户资金－人民币资金汇入
徐国新898800.00人民币普通股898800.00
蒋铮830000.00人民币普通股830000.00
禹凯805100.00人民币普通股805100.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
新疆天池控股59287500.059287500.0
00首发限售股2023.8.7
有限公司00
59287500.059287500.0
合计00----
00
5西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西域旅游开发股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金328944481.19233300818.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2857096.035563587.03应收款项融资
预付款项4165212.171032414.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3750938.08463251.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1255481.781085943.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1458275.031703264.58
流动资产合计342431484.28243149279.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资90525039.5085782185.45其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产9854026.4710137887.91
固定资产221676693.58209815253.17
在建工程39646.02生产性生物资产油气资产
使用权资产8685459.781316325.72
无形资产120831336.89125859494.40开发支出商誉
长期待摊费用35329.51
6西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
递延所得税资产420559.62909949.82
其他非流动资产6495248.096158328.04
非流动资产合计458563339.46439979424.51
资产总计800994823.74683128704.01
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款6879829.359339562.14
预收款项1179464.9954961.93
合同负债338850.21294777.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1307777.971131618.40
应交税费19722992.8368198.73
其他应付款4533836.874813076.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债178941.8037232643.19
其他流动负债5253.066145.49
流动负债合计34146947.0852940984.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7563521.531291123.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14377363.4415548850.46
递延所得税负债67423.6490592.60其他非流动负债
非流动负债合计22008308.6116930566.17
负债合计56155255.6969871550.37
所有者权益：
股本155000000.00155000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积296839475.09296839475.09
减：库存股其他综合收益
专项储备193449.00215969.00
盈余公积35519564.4035519564.40一般风险准备
未分配利润249027551.12124319256.58
7西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计736580039.61611894265.07
少数股东权益8259528.441362888.57
所有者权益合计744839568.05613257153.64
负债和所有者权益总计800994823.74683128704.01
法定代表人：朱生春主管会计工作负责人：戴金亚会计机构负责人：宁铁庄
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入268543701.4796366487.74
其中：营业收入268543701.4796366487.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本126176810.1886751566.30
其中：营业成本85947824.0559243099.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2677064.311914731.69
销售费用952099.25828147.78
管理费用37922106.9026570876.74研发费用
财务费用-1322284.33-1805289.43
其中：利息费用434332.511719861.06
利息收入1803295.373583507.31
加：其他收益1220693.101515444.87投资收益（损失以“－”号填
4742854.05232785.16
列）
其中：对联营企业和合营
4742854.05232785.16
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-465235.798808.22
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
8西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
147865202.6511371959.69
列）
加：营业外收入79299.29405426.44
减：营业外支出9392.4621594.78四、利润总额（亏损总额以“－”号
147935109.4811755791.35
填列）
减：所得税费用22330175.073451216.55五、净利润（净亏损以“－”号填
125604934.418304574.80
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
125604934.418304574.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
124708294.548335124.72（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
896639.87-30549.92号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额125604934.418304574.80
（一）归属于母公司所有者的综合
124708294.548335124.72
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
896639.87-30549.92
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.800.05
（二）稀释每股收益0.800.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱生春主管会计工作负责人：戴金亚会计机构负责人：宁铁庄
9西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金287273713.56100400274.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4494381.227772775.60
经营活动现金流入小计291768094.78108173050.35
购买商品、接受劳务支付的现金34765906.7313496747.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金61981095.2546823551.66
支付的各项税费16574433.486441566.60
支付其他与经营活动有关的现金14253956.297094314.22
经营活动现金流出小计127575391.7573856180.09
经营活动产生的现金流量净额164192703.0334316870.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
121053.74
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计121053.74
购建固定资产、无形资产和其他长
35342688.732652216.87
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计35342688.732652216.87
投资活动产生的现金流量净额-35342688.73-2531163.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资6000000.00
10西域旅游开发股份有限公司2022年第三季度报告
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6000000.00
偿还债务支付的现金37000000.0013000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
454020.8317088083.34
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1739999.9210241196.40
筹资活动现金流出小计39194020.7540329279.74
筹资活动产生的现金流量净额-33194020.75-40329279.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额95655993.55-8543572.61
加：期初现金及现金等价物余额232533383.81258680752.29
六、期末现金及现金等价物余额328189377.36250137179.68
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
西域旅游开发股份有限公司董事会
2023年10月30日
11
