西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2025-012

西域旅游开发股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）16237490.6016359234.75-0.74%归属于上市公司股东的净利

-29612259.59-11978140.66-147.22%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-29668710.69-12062168.43-145.96%

（元）经营活动产生的现金流量净

-9906478.56-11107629.6110.81%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.19-0.08-137.50%

稀释每股收益（元/股）-0.19-0.08-137.50%

加权平均净资产收益率-3.99%-1.68%-5.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1054953266.081090237415.00-3.24%归属于上市公司股东的所有

727975879.43757588138.92-3.91%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

95272.07

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-22805.16支出

减：所得税影响额18017.37

少数股东权益影响额（税后）-2001.56

合计56451.10--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

1、截至报告期末，公司主要合并资产负债表项目变动情况

单位：元项目期末余额期初余额变动幅度变动原因系上期子公司调换的固定资产本期

其他非流动资产6371964.729440000.20-32.50%已验收转固所致

系报告期计提了房产税、土地使用

应交税费894357.59685812.3530.41%税未缴纳

其他流动负债26082.9610967.44137.82%系报告期合同负债增加所致

2、截至报告期末，公司主要合并利润表项目变动情况

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

系报告期喀什项目、赛湖项目的折

营业成本33443934.9719618225.6370.47%

旧、人工增加，索道维修成本增加销售费用1793487.84302298.60493.28%系报告期增加了营销推广宣传活动

系报告期遇见喀什、遇见赛湖项目

财务费用1410309.18-1102592.61-227.91%的借款利息支出

系报告期返还的个税手续费、稳岗

其他收益305621.10200323.5352.56%补贴较上年同期增加

3、截至报告期末，公司主要合并现金流量表项目变动情况

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因收到其他与经营活动有

1245710.045802924.29-78.53%系报告期利息收入减少所致

关的现金

购买商品、接受劳务支系报告期索道检修停运、本期运营车辆主要以

3194937.885886399.57-45.72%

付的现金燃气、电车为主，燃料动力成本减少所致支付的各项税费534772.931341221.00-60.13%系上年同期子公司支付了所得税支付其他与经营活动有系报告期相关的费用类支出及资金往来支出减

2921021.737198562.90-59.42%

关的现金少，上期受限货币资金增加所致二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18500报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

3西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

新疆天池控股44389921.0

国有法人28.64%0.00不适用0.00有限公司0昌吉州国有资

14897579.0

产投资经营集国有法人9.61%0.00不适用0.00

0

团有限公司"新疆昆仑投资

境内非国有法12853221.0

发展合伙企业8.29%0.00不适用0.00人0（有限合伙）全国社保基金

其他1.49%2311000.000.00不适用0.00六零二组合中国银行股份

有限公司－华

夏行业景气混其他0.95%1478000.000.00不适用0.00合型证券投资基金中国银行股份

有限公司－富国中证旅游主

其他0.92%1425700.000.00不适用0.00题交易型开放式指数证券投资基金

万能境内自然人0.71%1092800.000.00不适用0.00

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－

传统险－富国

其他0.63%978300.000.00不适用0.00基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司

－招商景气优其他0.54%842054.000.00不适用0.00选股票型证券投资基金

蒋铮境内自然人0.51%785300.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

44389921.0

新疆天池控股有限公司44389921.00人民币普通股

0

昌吉州国有资产投资经营集团有14897579.0

14897579.00人民币普通股

限公司0新疆昆仑投资发展合伙企业（有12853221.0

12853221.00人民币普通股限合伙）0

全国社保基金六零二组合2311000.00人民币普通股2311000.00

中国银行股份有限公司－华夏行

1478000.00人民币普通股1478000.00

业景气混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证1425700.00人民币普通股1425700.00券投资基金

万能1092800.00人民币普通股1092800.00

富国基金－中国人寿保险股份有

978300.00人民币普通股978300.00

限公司－传统险－富国基金国寿

4西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－招

842054.00人民币普通股842054.00

商景气优选股票型证券投资基金

蒋铮785300.00人民币普通股785300.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如万能通过融资融券持有公司1092800股股票。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金261842003.74281407259.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2377591.422020180.18应收款项融资

预付款项3368756.334558646.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款949482.851118856.11

其中：应收利息应收股利

5西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

买入返售金融资产

存货2695860.772683768.24

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21115738.1819920713.46

流动资产合计292349433.29311709424.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资96178661.3296611001.95其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3871510.803908495.49

固定资产335129731.23341275159.67

在建工程25086243.7526708310.57生产性生物资产油气资产

使用权资产75071541.6076617114.04

无形资产115280110.30116971566.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用104749931.18106132374.72

递延所得税资产864137.89863967.57

其他非流动资产6371964.729440000.20

非流动资产合计762603832.79778527990.38

资产总计1054953266.081090237415.00

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款59825609.8374382906.69

预收款项1683813.921718279.71

合同负债1318558.131048402.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13665621.7411530644.83

应交税费894357.59685812.35

其他应付款9775559.3210988324.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17211231.6821339980.35

6西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

其他流动负债26082.9610967.44

流动负债合计104400835.17121705318.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款118085786.65106980358.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债74687433.7072174845.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12012722.7312395996.18

递延所得税负债87480.8887480.88其他非流动负债

非流动负债合计204873423.96191638680.87

负债合计309274259.13313343998.93

所有者权益：

股本155000000.00155000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积296839475.09296839475.09

减：库存股其他综合收益

专项储备313329.39313329.39

盈余公积56919705.7156919705.71一般风险准备

未分配利润218903369.24248515628.73

归属于母公司所有者权益合计727975879.43757588138.92

少数股东权益17703127.5219305277.15

所有者权益合计745679006.95776893416.07

负债和所有者权益总计1054953266.081090237415.00

法定代表人：马瑜主管会计工作负责人：方燕会计机构负责人：宁铁庄

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入16237490.6016359234.75

其中：营业收入16237490.6016359234.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本47287608.0328434578.61

其中：营业成本33443934.9719618225.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

税金及附加521273.85566136.61

销售费用1793487.84302298.60

管理费用10118602.199050510.38研发费用

财务费用1410309.18-1102592.61

其中：利息费用1258576.640.00

利息收入94042.571119384.48

加：其他收益305621.10200323.53投资收益（损失以“－”号填-432340.63-365012.37

列）

其中：对联营企业和合营

-432340.63-365012.37企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7437.32-65518.32

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-31184274.28-12305551.02

列）

加：营业外收入5414.49190.65

减：营业外支出35719.653075.72四、利润总额（亏损总额以“－”号-31214579.44-12308436.09

填列）

减：所得税费用-170.32五、净利润（净亏损以“－”号填-31214409.12-12308436.09

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-31214409.12-12308436.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-29612259.59-11978140.66

2.少数股东损益-1602149.53-330295.43

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

8西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-31214409.12-12308436.09归属于母公司所有者的综合收益总

-29612259.59-11978140.66额

归属于少数股东的综合收益总额-1602149.53-330295.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.19-0.08

（二）稀释每股收益-0.19-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：马瑜主管会计工作负责人：方燕会计机构负责人：宁铁庄

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16020357.9116773060.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1245710.045802924.29

经营活动现金流入小计17266067.9522575985.19

购买商品、接受劳务支付的现金3194937.885886399.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

9西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金20521813.9719257431.33

支付的各项税费534772.931341221.00

支付其他与经营活动有关的现金2921021.737198562.90

经营活动现金流出小计27172546.5133683614.80

经营活动产生的现金流量净额-9906478.56-11107629.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

15255983.0914472156.16

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15255983.0914472156.16

投资活动产生的现金流量净额-15255983.09-14472156.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金11105428.21收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11105428.21

偿还债务支付的现金2079017.06

分配股利、利润或偿付利息支付的

871264.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1503338.43

筹资活动现金流出小计4453620.28

筹资活动产生的现金流量净额6651807.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-18510653.72-25579785.77

加：期初现金及现金等价物余额278461090.56311005341.30

六、期末现金及现金等价物余额259950436.84285425555.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

10西域旅游开发股份有限公司2025年第一季度报告

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年04月25日

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