上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司单位：人民币万元

2024年度

2024年期2024年度占用2024年度2024年期

占用方与上市公上市公司占用资金占用形成非经营性资金占用资金占用方名称初占用资累计发生金额偿还累计末占用资金占用性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因

金余额（不含利息）发生金额余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2024年度

2024年期2024年度往来2024年度2024年期

往来方与上市公上市公司往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计末往来资金往来性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因

金余额（不含利息）发生金额余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业新疆天山天池国上市公司的子公司子公司及其

际旅行社有限责预付款项127.007.00120.00团费经营性往来及其附属企业控制的法人任公司新疆准东经济技上市公司的子公司子公司及其

术开发区古海温应收账款1.461.46包车费经营性往来及其附属企业控制的法人泉有限责任公司

上市公司的子公司新疆西域文旅投子公司及其应收账款17.4417.44包车费经营性往来

-3-及其附属企业资发展有限公司控制的法人新疆天山天池国上市公司的子公司子公司及其

际旅行社有限责其他应收款115.97777.36630.07263.26内部往来非经营性往来及其附属企业控制的法人任公司新疆天山天池文上市公司的子公司子公司及其

化演艺有限责任其他应收款818.5198.60917.11内部往来非经营性往来及其附属企业控制的法人公司上市公司的子公司阜康市天池游艇子公司及其

其他应收款62.5962.59内部往来非经营性往来及其附属企业经营有限公司控制的法人新疆准东经济技上市公司的子公司子公司及其

术开发区古海温其他应收款11398.08148.900.7711546.21内部往来非经营性往来及其附属企业控制的法人泉有限责任公司上市公司的子公司新疆智旅云信息子公司及其

其他应收款97.2497.24内部往来非经营性往来及其附属企业科技有限公司控制的法人上市公司的子公司新疆西域青鸟航子公司及其

其他应收款1.131.13内部往来非经营性往来及其附属企业空有限责任公司控制的法人

总计12334.021330.260.00800.2612864.02

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：