证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2025-034

西域旅游开发股份有限公司关于

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放

与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年公司公开发行人民币普通股（A股）3875 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为278612500.00元，扣除承销保荐费26075125.00元和其他相关发行费15842675.00元后，实际募集资金净额236694700.00元。

公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26075125.00元和其他相关发

行费用15842675.00元共计人民币41917800.00元，其中承销保荐费人民币

26075125.00元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到

252537375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币

15842675.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进

行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为

13157.62万元，其中：使用募集资金归还银行贷款项目8000万元(已结项)；投

入天山天池景区区间车改造项目1498.35万元(已结项)，天山天池景区区间车更新项目3659.27万元。

1二、2025年1-6月募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元项目募集资金专户发生情况

募集资金净额236694700.00

减：募投项目累计支出131576200.00

其中：2025年上半年募投项目支出3509100.00

减：银行手续费累计支出2678.43

其中：2025年上半年银行手续费支出291.92

加：累计专户利息收入和理财收益15036310.9

其中：2025年上半年专户利息收入和理财收益109288.2

加：基本户转入100.00

加：尚未支付的其他相关发行费（注）62274.93

减:募投项目结项账户结余利息永久补充流动资金45652394.27

截至2025年6月30日专户余额（包含理财收益账户）74562113.13

其中：募集资金现金管理金额（7天通知存款）69040000.00

截至2025年6月30日专户余额5522113.13

注：公司募集资金专户实际收到252537375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15842675.00元，截至2025年6月30日，公司共支付发行费用15780400.07元，尚未支付部分为印花税多计的部分62274.93元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

（二）三方监管情况

根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资

2金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银

行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国

金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储及管理情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额如下：

单位：元账户使用开户银行银行账号项目名称余额备注人已于新疆阜康农村商业银行80801001201011归还银行贷款2022年公司0股份有限公司营业部18058676月8日销户天山天池景区新疆阜康农村商业银行80801001201011

公司区间车更新项647946.99股份有限公司营业部1806088目天山天池景区已于新疆阜康农村商业银行80801001201011区间车改造项2024年公司0股份有限公司营业部1805483目6月21日销户天山天池景区已于新疆阜康农村商业银行80801001201011区间车更新项2025年公司0股份有限公司营业部1805605目4月30日销户天山天池景区

1082836363314874166.14

中国银行股份有限公司区间车更新项公司阜康市支行目107687321069七天通

69040000.00（理财子账户）知存款

合计74562113.13

四、2025年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入天山天池景区区间车更新项目350.91万元。

(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

32020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67000000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5931343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款67000000.00元，置换已支付发行费用

5931343.46元。

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金情况。

(七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为74562113.13元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5522113.13元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为69040000.00元。

(八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议。

4附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年8月26日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司2025年半年度

单位：万元本报告期投入募

募集资金总额27861.25350.91集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额14605.4113157.62资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例52.42%本报项目达到项目可行是否已变截至期末投入进告期是否达募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投预定可使性是否发承诺投资项目更项目（含度实现到预计资总额(1)金额入金额(2)用状态日生重大变部分变更）(3)＝(2)/(1)的效效益期化益承诺投资项目天池游客服务中不适

是8022.190.000.000.000.00%不适用不适用是心改扩建项目用天池景区灯杆山不适

是5620.500.000.000.000.00%不适用不适用是游客服务项目用天山天池景区区2023年12不适

否2026.782026.780.001498.3573.93%不适用否间车改造项目月用归还银行贷款项不适

否8000.008000.000.008000.00100.00%不适用不适用否目用天山天池景区区2026年5不适

是10807.40350.913659.2733.86%不适用是间车更新项目月用

1超募资金投向不适用

合计23669.4720834.18350.9113157.62

1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为

提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募投项目未使用资金14605.41万元（包含银行利息、理财收益），将

10807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3798.01万元全部用于永久补充流动资金。因此上述两个项

未达到计划进度

目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。

或预计收益的情

2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计况和原因（分具划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模体项目）不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。报告期内，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，现已结项。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

项目可行性发生天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个募投项目已变更。上述两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山重大变化的情况天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动说明资金的公告》（公告编号：2023-076）。

超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个项目已变更。上述两个募投项目未使用资金部分投入到变更后的“天山目实施方式调整天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。

2情况

2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67000000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5931343.46元。相关事项参见

募集资金投资项公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2025年6月30日，公目先期投入及置司使用募集资金置换预先归还的银行存款67000000.00元，置换已支付发行费用5931343.46元。2025年半年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司

将天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目变更为天山天池景区区间车更新项目，并将剩余未使用募集资金3798.01万元全部用于项目实施出现募

永久补充流动资金。截至公告披露日，公司募集资金投入“天山天池景区区间车改造项目”规划建设规模为新增新能源区间客车30辆，预计募集资金投集资金结余的金入金额2026.78万元，实际新增新能源车区间客车30辆，累计投入募集资金1498.35万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，报告期公司额及原因将该募投项目节余募集资金668.35万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。截至2025年6月30日，公司尚尚未使用的募集

未使用的募集资金金额为74562113.13元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5522113.13元，使用暂时闲置募集资金进资金用途及去向

行现金管理未到期的金额为69040000.00元。

募集资金使用及披露中存在的问不适用。

题或其他情况

3附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定本年度实现是否达到预变更后的项

募集资金总额（1）金额计投入金额（2）（%）(3)=(2)/(1)可的效益计效益目使用状态日期可行性是否发生重大变化

天山天池景区区间天池游客服务中心10807.40350.913659.2733.86%2026年5月不适用不适用否

车更新项改扩建项目、天池景目区灯杆山游客服务项目

合计-10807.40350.913659.27----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，终止了“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，将部分募集资金永久补充流动资金。上述终止两个募投项目未使用资金14605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3798.01万元全部用于永久补充流动资金。

本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的52.42%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。

42023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；2023年12月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

5