上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司单位：人民币万元

2025年度

2025年期2025年度占用2025年度2025年期

占用方与上市公上市公司占用资金占用形成非经营性资金占用资金占用方名称初占用资累计发生金额偿还累计末占用资金占用性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因

金余额（不含利息）发生金额余额（如有）

控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计-----

总计-----

2025年度2025年期2025年度往来2025年度2025年期往来性质（经营往来方与上市公上市公司往来资金往来形成

其他关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计末往来资金性往来、非经营司的关联关系核算的会计科目的利息原因

金余额（不含利息）发生金额余额性往来）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业新疆天山天池国子公司及其

际旅行社有限责预付款项120.00120.00团费经营性往来控制的法人任公司上市公司的子公司新疆西域文旅投子公司及其

及其附属企业应收账款17.4458.8576.29包车费经营性往来资发展有限公司控制的法人新疆天山天池国子公司及其

其他应收款263.26892.241067.3688.14内部往来非经营性往来际旅行社有限责控制的法人

-3-任公司新疆天山天池文子公司及其

化演艺有限责任其他应收款917.11124.031041.14内部往来非经营性往来控制的法人公司阜康市天池游艇子公司及其

其他应收款1986.891986.89内部往来非经营性往来经营有限公司控制的法人新疆准东经济技子公司及其

术开发区古海温其他应收款11546.21157.509001.552702.16内部往来非经营性往来控制的法人泉有限责任公司新疆智旅云信息子公司及其

其他应收款0.690.69内部往来非经营性往来科技有限公司控制的法人新疆西域青鸟航子公司及其

其他应收款0.970.97内部往来非经营性往来空有限责任公司控制的法人新疆西域文旅投子公司及其

其他应收款1300.00500.00800.00内部往来非经营性往来资发展有限公司控制的法人其他关联方及其附属企业

总计---12864.024521.1713718.603666.59

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：