西域旅游开发股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2026-014

西域旅游开发股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1西域旅游开发股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）19183743.4616237490.6018.14%归属于上市公司股东的净利

-26696443.95-29612259.599.85%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-26713560.23-29668710.699.96%

（元）经营活动产生的现金流量净

-13554220.24-9906478.56-36.82%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.17-0.1910.53%

稀释每股收益（元/股）-0.17-0.1910.53%

加权平均净资产收益率-3.47%-3.99%0.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1050477140.061125606677.34-6.67%归属于上市公司股东的所有

755105343.78781673095.28-3.40%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1122.93资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

42092.07

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-20889.65支出

减：所得税影响额240.65

少数股东权益影响额（税后）2722.56

合计17116.28--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、截至报告期末，公司主要合并资产负债表项目变动情况

单位：元项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

在建工程4989198.973246299.9253.69%系报告期子公司遇见赛湖项目新增支出所致

应付账款30276847.1574020159.90-59.10%系报告期支付了运营车辆购车款

预收款项1176658.26706928.5066.45%系报告期预收的租赁租金

应交税费536373.13213470.41151.26%系报告期计提了房产税、城镇土地使用税未缴纳

2、截至报告期末，公司主要合并利润表项目变动情况

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因系报告期收到七天通知存款利息收入增加所

财务费用971443.741410309.18-31.12%致

其他收益195552.57305621.10-36.01%系报告期政府补助较上年同期减少

系报告期收款已挂账的应收款项，冲减坏账信用减值损失530509.71-7437.32-7233.08%准备

系报告期坏账准备、递延收益、租赁负债等

所得税费用208732.75-170.32-122653.28%变动对递延所得税影响所致

3、截至报告期末，公司主要合并现金流量表项目变动情况

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

收到其他与经营活动有关系报告期租赁收入、七天通知存款的利息收入、及业

3667271.111245710.04194.39%

的现金务往来款增加所致

购买商品、接受劳务支付

6079897.713194937.8890.30%系报告期经营收入增长，相应的经营成本增加

的现金

支付的各项税费233214.02534772.93-56.39%系上年同期子公司支付了所得税支付其他与经营活动有关

5309851.932921021.7381.78%系报告期支付广告宣传费增加所致

的现金

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现47116241.7415255983.09208.84%系报告期支付了运营车辆购车款金

偿还债务支付的现金15000000.002079017.06621.49%系报告期子公司按期归还了借款支付其他与筹资活动有关

1503338.43-100.00%系上年同期支付了使用权资产的租金

的现金

二、股东信息

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（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22883报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新疆天池控股

国有法人28.64%443899210不适用0有限公司昌吉州国有资

产投资经营集国有法人9.61%148975790不适用0团有限公司新疆昆仑投资境内非国有法

发展合伙企业5.00%77499000不适用0人（有限合伙）中国银行股份

有限公司-富国中证旅游主

其他1.51%23458000不适用0题交易性开放式指数证券投资基金新疆文化旅游

投资集团有限国有法人1.35%20925000不适用0公司

#万能境内自然人1.00%15502000不适用0

方金格境内自然人0.70%10800000不适用0香港中央结算

境外法人0.63%9767370不适用0有限公司中国农业银行股份有限公司

－中邮睿信增其他0.62%9594000不适用0强债券型证券投资基金

严罡境内自然人0.39%6059300不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆天池控股有限公司44389921人民币普通股44389921昌吉州国有资产投资经营集团有

14897579人民币普通股14897579

限公司新疆昆仑投资发展合伙企业（有

7749900人民币普通股7749900限合伙）

中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易性开放式指数证2345800人民币普通股2345800券投资基金新疆文化旅游投资集团有限公司2092500人民币普通股2092500

#万能1550200人民币普通股1550200方金格1080000人民币普通股1080000香港中央结算有限公司976737人民币普通股976737

中国农业银行股份有限公司－中

959400人民币普通股959400

邮睿信增强债券型证券投资基金严罡605930人民币普通股605930新疆天池控股有限公司与新疆文化旅游投资集团有限公司为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。详细情况见《关于控股股东签署表决权委托协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-051）。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股东万能通过普通账户持股268900股，通过信用账户持股

4西域旅游开发股份有限公司2026年第一季度报告

有）1281300股，合计持股1550200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金236769121.47299936462.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款3752325.802861481.42应收款项融资

预付款项3653749.583257873.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2487336.702060897.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3788699.463262552.63

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21878846.1321839043.54

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流动资产合计272330079.14333218311.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资99703860.75100218398.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3723572.043760556.73

固定资产364456034.56374781112.35

在建工程4989198.973246299.92生产性生物资产油气资产

使用权资产69680883.8371015606.78

无形资产108466038.76110018187.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用119974863.41121938062.46

递延所得税资产780643.88989376.63

其他非流动资产6371964.726420764.72

非流动资产合计778147060.92792388365.37

资产总计1050477140.061125606677.34

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款30276847.1574020159.90

预收款项1176658.26706928.50

合同负债1268489.061009216.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9968707.2813254811.74

应交税费536373.13213470.41

其他应付款12471652.8512456628.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39262115.3753878182.57

其他流动负债28352.8818767.97

流动负债合计94989195.98155558165.63

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款103894411.8790336936.68应付债券

其中：优先股永续债

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租赁负债68855043.6968290000.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10809908.3311118181.78

递延所得税负债65462.6765462.67其他非流动负债

非流动负债合计183624826.56169810581.88

负债合计278614022.54325368747.51

所有者权益：

股本155000000.00155000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积292694091.33292694091.33

减：库存股其他综合收益

专项储备490897.28362204.83

盈余公积67028439.6967028439.69一般风险准备

未分配利润239891915.48266588359.43

归属于母公司所有者权益合计755105343.78781673095.28

少数股东权益16757773.7418564834.55

所有者权益合计771863117.52800237929.83

负债和所有者权益总计1050477140.061125606677.34

法定代表人：吕美蓉主管会计工作负责人：方燕会计机构负责人：宁铁庄

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入19183743.4616237490.60

其中：营业收入19183743.4616237490.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本47666992.8047287608.03

其中：营业成本34269438.6033443934.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加520881.16521273.85

销售费用1565177.281793487.84

管理费用10340052.0210118602.19研发费用

财务费用971443.741410309.18

其中：利息费用1403988.311258576.64

7西域旅游开发股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入444498.6894042.57

加：其他收益195552.57305621.10投资收益（损失以“－”号填-514537.25-432340.63

列）

其中：对联营企业和合营

-514537.25-432340.63企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

530509.71-7437.32

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-28271724.31-31184274.28

列）

加：营业外收入3292.225414.49

减：营业外支出25304.8035719.65四、利润总额（亏损总额以“－”号-28293736.89-31214579.44

填列）

减：所得税费用208732.75-170.32五、净利润（净亏损以“－”号填-28502469.64-31214409.12

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-28502469.6431214409.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-26696443.95-29612259.59

2.少数股东损益-1806025.69-1602149.53

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

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合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-28502469.64-31214409.12归属于母公司所有者的综合收益总

-26696443.95-29612259.59额

归属于少数股东的综合收益总额-1806025.69-1602149.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.17-0.19

（二）稀释每股收益-0.17-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吕美蓉主管会计工作负责人：方燕会计机构负责人：宁铁庄

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18976754.3716020357.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3667271.111245710.04

经营活动现金流入小计22644025.4817266067.95

购买商品、接受劳务支付的现金6079897.713194937.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24575282.0620521813.97

支付的各项税费233214.02534772.93

支付其他与经营活动有关的现金5309851.932921021.73

经营活动现金流出小计36198245.7227172546.51

经营活动产生的现金流量净额-13554220.24-9906478.56

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

47116241.7415255983.09

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计47116241.7415255983.09

投资活动产生的现金流量净额-47116241.74-15255983.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金14057475.1911105428.21收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计14057475.1911105428.21

偿还债务支付的现金15000000.002079017.06

分配股利、利润或偿付利息支付的

955012.57871264.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1503338.43

筹资活动现金流出小计15955012.574453620.28

筹资活动产生的现金流量净额-1897537.386651807.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-62567999.36-18510653.72

加：期初现金及现金等价物余额291991195.79278461090.56

六、期末现金及现金等价物余额229423196.43259950436.84

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年04月28日

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