锋尚文化:2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

锋尚文化集团股份有限公司

2023年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-6锋尚文化集团股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证监会“证监许可〔2020〕1565号”文《关于同意锋尚文化集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）

1802.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币138.02元，应募集资金

合计248712.04万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为227233.14万元。该募集资金已于2020年8月10日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具〔XYZH/2020BJA70342〕号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。

截止2020年8月10日，专户存储余额为228815.07万元。

本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科

技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

专户银行专户账号用途状态北京银行股份有限公司东200000021948000358超募资金项目正常使用直门支行75331招商银行股份有限公司北创意制作及综合应

010900284110401正常使用

京清华园科技金融支行用中心建设项目招商银行股份有限公司北创意研发及展示中

010900284110506正常使用

京清华园科技金融支行心建设项目招商银行股份有限公司北企业管理与决策信

010900284110705正常使用

京清华园科技金融支行息化系统建设项目招商银行股份有限公司北

010900284110904补充流动资金正常使用

京清华园科技金融支行

（二）募集资金以前年度使用金额

1）截止2022年12月31日以募集资金累计投入募集项目7262.29万元；以募集

资金累计补充流动资金60537.83万元；以超募资金累计补充流动资金28810.00万元，共计96610.12万元。

2）截止2022年12月31日以募集资金累计支付上市发行费用10.00万元。

3）截止2022年12月31日募集资金专用账户累计利息收入9830.75万元，累计

手续费支出0.18万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，本公司募集资金使用总额为37140750.61元，截止2023年12月31日，募集资金专户余额为1414875997.24元，募集资金具体情况如下：

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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告项目金额

一、2023年初募集资金净额1420255254.44

加：募集资金利息收入减除手续费31761493.41

二、2023年度募集资金使用37140750.61

其中：1.创意制作及综合应用中心建设项目使用23496244.47

2.创意研发及展示中心建设项目使用12919086.14

3.企业管理与决策信息化系统建设项目使用725420.00

三、2023年12月31日尚未使用的募集资金余额1414875997.24

四、2023年12月31日募集资金专户实际余额1414875997.24

五、差异

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

本公司已于2020年8月24日分别与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支

行、北京中关村银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司东直门支行及保

荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021年9月26日，本公司第三届董事会2021年第二次临时会议、第三届监事会第

二次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，本公司拟将存放在北京中关村银行股份有限公司总行营业部用于“创意研发及展示中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”的

募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，本公司将注销上述北京中关村银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户。

2021年9月26日，本公司变更部分募集资金专项账户并与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

专户银行专户账号账户类别存储余额北京银行股份有限公司东2000000219480003

募集资金专户756139427.13直门支行5875331招商银行股份有限公司北

010900284110401募集资金专户616487606.15

京清华园科技金融支行招商银行股份有限公司北

010900284110904募集资金专户867182.63

京清华园科技金融支行招商银行股份有限公司北

010900284110705募集资金专户11093647.81

京清华园科技金融支行招商银行股份有限公司北

010900284110506募集资金专户30288133.52

京清华园科技金融支行

合计1414875997.24

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三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额227233.14本年度投入募集资金总额3714.08

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额99786.45

累计变更用途的募集资金总额比例0.00项目可行截至期末累截至期末投资进项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投性是否发

计投入金额度（%）(3)＝定可使用状实现的到预计

募资金投向（含部分变更）诺投资总额总额（1）入金额生重大变

(2)(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目创意制作及综合应

否64283.9764283.972349.627896.9012.28%2025-12-31不适用不适用否用中心建设项目创意研发及展示中

否5416.255416.251291.912642.0448.78%2025-12-31不适用不适用否心建设项目企业管理与决策信

否1496.621496.6272.55437.5229.23%2024-06-01不适用不适用否息化系统建设项目

补充流动资金-60000.0060000.0060000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计131196.84131196.843714.0870976.4554.10%----超募资金投向

暂未确定投向—96036.3067226.30不适用不适用不适用否

补充流动资金—28810.0028810.00100.00%不适用不适用不适用否

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超募资金投向小计—96036.3096036.3028810.0030.00%----

合计—227233.14227233.143714.0899786.4543.91%----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用

项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化超募资金的金额为96036.30万元，本公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及超募资金的金额、用途及使用进展情况信息披露义务。2021年12月3日本公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司将首次公开发行股票超募资金28810.00万元人民币永久性补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

2023年7月28日，公司召开第三届董事会2023年第四次临时会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影用闲置募集资金进行现金管理情况

响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2023年12月31日，募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金尚未使用的募集资金用途及去向专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

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关于募集资金202023年度使用情况的专项报告

四、募集资金投资项目进度计划调整情况

2023年4月27日，本公司第三届董事会2023年第三次会议、第三届监事会第十一

次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司拟在部分募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对“创意制作及综合应用中心建设项目”、“创意研发及展示中心建设项目”进行延期。