中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对美畅股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2020年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1564号《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美畅新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币43.76元，募集资金总额为人民币

175083.76万元，扣除相关各项发行费用人民币10330.34万元后，募集资金净

额为人民币164753.42万元。

2020年8月10日，公司共收到募集资金175083.76万元，根据公司与保荐人（主承销商）中信建投证券签订的协议，由中信建投证券扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费7116.62万元（不含税）后，将剩余募集资金167967.14万元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

1截至2024年12月31日，已累计投入募集资金总额140955.26万元，募投

项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金32788.12万元永久补充

流动资金，募集资金余额为36407.10万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司共投入募集资金2503.34万元，支付手续费0.14万元，收到存款利息收入7.86万元，收到现金管理收益718.46万元。截至2025年12月

31日，公司累计投入募集资金143458.60万元，募集资金余额为34629.94万元。

具体明细如下：

单位：万元事项募集资金专户发生情况

截至2024年12月31日募集资金余额36407.10

加：存款利息收入7.86

现金管理收益718.46

减：募集资金使用2503.34

手续费0.14

截至2025年12月31日募集资金余额34629.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

2020年8月，公司与保荐人中信建投证券、中国建设银行股份有限公司杨

陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行

签订了《募集资金三方监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

2021年6月，公司及全资子公司美畅科技有限公司与保荐人中信建投证券、中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

22024年10月，公司开立了4个闲置募集资金现金管理专用结算账户，上述

账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。（详见公司2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号2024-085）。

报告期内，公司严格执行中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券签订

的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元户名开户银行银行账号余额

美畅科技有限公司中信银行西安兴庆路支行8111701011400629681721.61

美畅科技有限公司兴业银行西安分行营业部456010100101077354408.33

小计1129.94

现金管理产品——33500.00

合计34629.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况2025年度，公司募集资金实际使用情况详见本核查报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2025年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变化。

前期变更情况如下：

（1）公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第3二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况：

变更前变更后拟投入募实施拟投入募集实施主实施方实施地点实施方式实施地点集资金（万主体资金（万元）体式

元）陕西省杨凌陕西省西购置约美畅科购置约示范区东环美畅安国家民

296亩土46200技有限220亩土46200

北路以东、高股份用航天产地自建公司地自建干渠路以北业基地

（2）公司于2020年11月12日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事

会第十七次会议，并于2020年12月1日召开2020年第三次临时股东大会，审议通

过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》；于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点、实施方式。变更情况如下：

变更前第一次变更第二次变更实施主实施方实施主实施方实施实施地点实施地点实施地点实施主体体式体式方式陕西省杨凌示范区东环北路陕西省西安国陕西省杨凌示美畅科技有

以东、高干渠自建家民用航天产自建范区东环北路限公司美畅股路以北美畅产美畅股业基地

以东、高干渠自建份业园份路以北美畅产

陕西省杨凌示陕西省杨凌示美畅股份、业园范区渭惠路东租赁范区渭惠路东杨凌美畅科租赁段富海工业园段富海工业园技有限公司

（3）公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施

4主体、实施地点及实施方式。此次变更情况如下：

变更前变更后拟投入募实施实施拟投入募集实施方实施地点实施地点实施主体集资金（万主体方式资金（万元）式

元）陕西省杨凌杨凌美畅租用厂陕西省杨杨凌美示范区富海科技有限房购建租用凌示范区畅科技工业园公司产线厂房7100071000富海工业有限公陕西省西安自建厂购建美畅科技园司国家民用航房购建有限公司天产业基地产线

除上述变更外，公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对“美畅产业园建设项目”及“研发中心建设项目”的建设内容、募集资金投入等进行变更。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、置换先期投入募投项目和已支付发行费用公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人

民币17726.56万元。上述事项经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联专审字[2020]D-0264 号”《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐人发表了无异议的核查意见。公司已在规定时间内完成本次置换工作。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2020年10月27日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事对公司本次事项发表了明确同意意见，保荐人对公司本次事项发表无异议的核查意见。

53、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资

金等额置换

公司分别于2024年12月9日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对公司本次事项发表了无异议的核查意见。

4、《上市公司募集资金监管规则》实施后的置换

2025年6月15日，中国证监会《上市公司募集资金监管规则》正式实施后，

规定以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。自规则正式实施后，公司严格按照规则要求，对于人员薪酬、研发物料等事项以募集资金直接支付确有困难的，以自筹资金先行支付并做好记录。在规定期限内，公司定期将汇总的拟置换金额提交董事会审议，在董事会审议通过且保荐券商发表无异议的核查意见后，再以募集资金进行等额置换，置换资金从募集资金专户划转至公司及实施募投项目的子公司自有资金账户，视同为募投项目已使用资金。

2025年10月28日，公司召开董事会，同意公司使用募集资金置换2025年

6月至9月期间投入募投项目的自筹资金，共计169.26万元；

2026年3月18日，公司召开董事会，同意公司使用募集资金置换2025年

10月至2026年2月投入募投项目的自筹资金，共计233.42万元。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金滚动管理137200.00万元，获得投资收益718.46万元。截至2025年12月31日，结构性存款余额33500.00万元。

6公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：万元本年购买金存放机构产品类别期末余额起息日到期日公司主体额

浙商银行结构性存款9000.00-2025-1-102025-4-8美畅科技有限公司

浙商银行结构性存款8500.00-2025-1-172025-4-15美畅科技有限公司

浙商银行结构性存款7500.00-2025-2-182025-5-19美畅科技有限公司杨凌美畅新材料股

广发银行结构性存款11000.00-2025-3-142025-6-13份有限公司

广发银行结构性存款9000.00-2025-4-112025-7-8美畅科技有限公司

兴业银行结构性存款8500.00-2025-4-182025-7-21美畅科技有限公司

广发银行结构性存款6000.00-2025-5-222025-8-20美畅科技有限公司杨凌美畅新材料股

广发银行结构性存款10700.00-2025-6-162025-9-16份有限公司

2025-10-1

兴业银行结构性存款9000.00-2025-7-11美畅科技有限公司

3

兴业银行结构性存款8500.00-2025-8-12025-11-3美畅科技有限公司

2025-11-2

广发银行结构性存款6000.00-2025-8-22美畅科技有限公司

0

2025-12-1杨凌美畅新材料股

广发银行结构性存款10000.00-2025-9-19

8份有限公司

兴业银行结构性存款9000.009000.002025-10-172026-1-19美畅科技有限公司

兴业银行结构性存款8500.008500.002025-11-72026-2-9美畅科技有限公司

广发银行结构性存款6000.006000.002025-11-282026-2-27美畅科技有限公司杨凌美畅新材料股

广发银行结构性存款10000.0010000.002025-12-192026-3-19份有限公司

合计—137200.0033500.00———

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节7余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益、实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金32788.12万元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

“高效金刚石线建设项目”出现节余的主要原因是：

1、“高效金刚石线建设项目”分别在陕西省杨凌示范区富海工业园、陕西省

西安国家民用航天产业基地（以下简称西安航天基地）两地实施。西安航天基地实施部分依赖于募投项目“美畅产业园建设项目”的建设。因西安航天基地在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，使募投项目建设施工未能按原计划进度开展，公司便使用自有资金在陕西省杨凌示范区租赁厂房购置设施进一步扩产，导致“高效金刚石线建设项目”存在募集资金节余。

2、“高效金刚石线建设项目”规划初期的生产线为九线机，后经生产设备技

术升级改造，十五线机得到全面应用，生产效率较规划时大幅提升，相同产能规模下需要的资金投入相应减少。

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置

募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款

33500.00万元外，其余资金存放于两个募集资金专户中。

（九）募集资金投资项目延期情况

因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，2024年10月8日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意

8公司在募投项目的募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投

项目的实施进度对美畅产业园建设项目、研发中心建设项目进行延期，建设期截止时间延长至2026年12月。详见公司2024年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-070）。

（十）募集资金使用的其他情况公司于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于土地储备部门有偿收回国有土地使用权的议案》，因募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”“研发中心建设项目”的部分用地因涉及文物保护范围尚未施工建设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的 HT02-7-3-2 号宗地 94.493 亩

国有建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同。退地款将继续用于公司募投项目建设。目前，公司正在与相关部门协商办理该部分土地退回手续。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金32788.12万元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

9六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证

报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，针对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026XAAA4B0155）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为美畅股份董事会编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了美畅股份2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对美畅股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括针对募集资金账户进行函证、查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、

公司公告及支持文件、中介机构的相关报告，并与公司相关人员沟通交流。

经核查，中信建投证券认为：美畅股份2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

（以下无正文）10（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杨凌美畅新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

蒋潇王旭中信建投证券股份有限公司年月日

11附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额164753.42本年度投入募集资金总额2503.34

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额32788.12已累计投入募集资金总额143458.60

累计变更用途的募集资金总额比例19.90%截至期末投项目可行是否已变更募集资金截至期末累项目达到预承诺投资项目和超募资金调整后投资总本年度投资进度本年度实是否达到性是否发

项目(含部分承诺投资计投入金额定可使用状

投向额(1)入金额(%)(3)＝现的效益预计效益生重大变

变更)总额(2)态日期

(2)/(1)化承诺投资项目

1、美畅产业园建设项目是46200.0046200.001972.9227269.2259.022026-12-31-不适用否

2、研发中心建设项目是16400.0016400.00530.427750.6247.262026-12-31-不适用否

3、高效金刚石线建设项目是注71000.0042883.280.0042883.281100.002024-10-255531.89是否

4、补充流动资金项目否注31153.4231153.420.0032767.362100.002022-9-28-不适用否

5、节余募集资金永久补充

否0.0032788.120.0032788.12100.002024-12-20不适用不适用否流动资金注

承诺投资项目小计—164753.42169424.8222503.34143458.60----5531.89----超募资金投向

12无

归还银行贷款（如有）—————

补充流动资金（如有）—————

超募资金投向小计—注

合计—164753.42169424.8222503.34143458.60----5531.89----

因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，2024年10月8日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议未达到计划进度或预计收益的情况和原因案》，同意公司在募投项目的募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅（分具体项目）

产业园建设项目、研发中心建设项目进行延期，建设期截止时间延长至2026年12月。详见公司2024年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-070）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

报告期内，募投项目的实施地点未发生变更。

以前年度变更情况：

募集资金投资项目实施地点变更情况

内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况”

报告期内，募投项目的实施方式未发生变更。

以前年度变更情况：

募集资金投资项目实施方式调整情况

内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况”

1、置换先期投入募投项目和已支付发行费用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金

13共计人民币177265647.29元。上述事项经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联专审字[2020]D-0264 号”《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐人发表了无异议的核查意见。公司已在规定时间内完成本次置换工作。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公司于2020年10月27日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事对公司本次事项发表了明确同意意见，保荐人对公司本次事项发表无异议的核查意见。

3、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换公司分别于2024年12月9日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对公司本次事项发表了无异议的核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益、实项目实施出现募集资金节余的金额及原因际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

“高效金刚石线建设项目”出现节余的主要原因是：

1、“高效金刚石线建设项目”分别在陕西省杨凌示范区富海工业园、陕西省西安国家民用航天产业基地（以下简称

14西安航天基地）两地实施。西安航天基地实施部分依赖于募投项目“美畅产业园建设项目”的建设。因西安航天基

地在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，使募投项目建设施工未能按原计划进度开展，公司便使用自有资金在陕西省杨凌示范区租赁厂房购置设施进一步扩产，导致“高效金刚石线建设项目”存在募集资金节余。

2、“高效金刚石线建设项目”规划初期的生产线为九线机，后经生产设备技术升级改造，十五线机得到全面应用，

生产效率较规划时大幅提升，相同产能规模下需要的资金投入相应减少。

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理

财收益及利息收入。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品有33500.00万元未到期，其余资金存放于两个尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户中。

公司于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于土地储备部门有偿收回国有土地使用权的议案》，因募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”“研发中心建设项目”的部分用地因涉及文物保护范围募集资金使用及披露中存在的问题或其他尚未施工建设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产业基地土地储备中心情况 收回美畅科技受让使用的 HT02-7-3-2 号宗地 94.493 亩国有建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同。退地款将继续用于公司募投项目建设。

目前，公司正在与相关部门协商办理该部分土地退回手续。

注1：公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益、实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

注2：含存款利息和现金管理收益。

15附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投截至期末实际截至期末投资进变更后的项对应的原承本年度实际投项目达到预定可使本年度实现的是否达到预计变更后的项目可行性

入募集资金总额累计投入金额度（%）目诺项目入金额用状态日期效益效益是否发生重大变化

（1）(2)(3)=(2)/(1)节余募集资高效金刚石

金永久补充32788.1232788.1232788.121002024-12-20不适用不适用否线建设项目流动资金

合计-32788.1232788.1232788.12100---

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益、实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分“高效金刚石线建设项目”出现节余的主要原因是：具体项目）1、“高效金刚石线建设项目”分别在陕西省杨凌示范区富海工业园、陕西省西安国家民用航天产业基地（以下简称西安航天基地）两地实施。西安航天基地实施部分依赖于募投项目“美畅产业园建设项目”的建设。因西安航天基地在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，使募投项目建设施工未能按原计划进度开展，公司便使用自有资金在陕西省杨凌示范区租赁厂房购置设施进一步扩产，导致“高效金刚石线建设项目”存在募集资金节余。

2、“高效金刚石线建设项目”规划初期的生产线为九线机，后经生产设备技术升级改造，十五线机得到全面应用，

生产效率较规划时大幅提升，相同产能规模下需要的资金投入相应减少。

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财

收益及利息收入。

16未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

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