证券代码：300861证券简称：美畅股份公告编号：2026-015

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间2020年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564号《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币43.76元，募集资金总额为人民币1750837600.00元，扣除各项相关发行费用人民币103303438.09元后，募集资金净额为人民币

1647534161.91元。

2020年8月10日，公司共募集资金1750837600.00元，根据公司与主承

销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费71166196.65元（不含税）后，将剩余募集资金1679671403.35元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，已累计投入募集资金总额140955.26万元，募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金32788.12万元永久补充流动资金，募集资金余额为364070998.17元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额报告期内，公司共投入募集资金25033361.22元，支付手续费1444.71元，收到存款利息收入78634.75元，收到现金管理收益7184577.25元。截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金143458.60万元，募集资金余额为

346299404.24元。

事项募集资金专户发生情况（元）

截至2024年12月31日募集资金余额364070998.17

加：存款利息收入78634.75

现金管理收益7184577.25

减：募集资金使用25033361.22

手续费1444.71

截至2025年12月31日募集资金余额346299404.24

一、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

2020年8月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份

有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司

西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公

司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

2021年6月，公司及全资子公司美畅科技有限公司与保荐人中信建投证券股

份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行

签订了《募集资金监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

2024年10月，为更好地管理闲置募集资金，公司及全资子公司美畅科技有

限公司分别在浙商银行西安登高路支行、广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，该结算账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

报告期内，公司严格执行中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份

有限公司签订的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元户名开户银行银行账号期末余额

美畅科技有限公司中信银行西安兴庆路支行81117010114006296817216064.79

美畅科技有限公司兴业银行西安分行营业部4560101001010773544083339.45

小计——11299404.24

现金管理产品——335000000.00

合计——346299404.24三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变化。

前期变更情况如下：

1、公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况：

变更前变更后拟投入募集资拟投入募集资实施地点实施主体实施方式实施地点实施主体实施方式金（万元）金（万元）陕西省杨凌示范区东环北购置约296陕西省西安国家民美畅科技有购置约220亩美畅股份4620046200

路以东、高干渠路以北亩土地自建用航天产业基地限公司土地自建

2、公司于2020年11月12日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十七次会议，并于2020年12月1日召开2020年第三次

临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》；于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点、实施方式。两次变更情况如下：

变更前第一次变更第二次变更实施实施实施实施实施地点实施主体实施地点实施地点实施主体方式主体方式方式陕西省杨凌示范陕西省杨凌示范区东环北路以陕西省西安国家民用自建美畅科技有限公司自建

区东环北路以东、高干渠路以北美畅产业园美畅航天产业基地美畅股份自建

东、高干渠路以陕西省杨凌示范区渭惠路东段富股份陕西省杨凌示范区渭美畅股份、杨凌美畅租赁租赁北美畅产业园海工业园惠路东段富海工业园科技有限公司

3、公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况如下：

变更前变更后实施拟投入募集拟投入募集实施地点实施主体实施地点实施主体实施方式

方式资金（万元）资金（万元）陕西省杨凌杨凌美畅租用陕西省杨凌示范区富海工业园杨凌美畅科技有限公司租用厂房购建产线示范区富海科技有限厂房7100071000

工业园公司购建陕西省西安国家民用航天产业基地美畅科技有限公司自建厂房购建产线除上述变更外，公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对“美畅产业园建设项目”及“研发中心建设项目”的建设内容、募集资金投入等进行变更。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、置换先期投入募投项目和已支付发行费用公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人

民币177265647.29元。上述事项经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联专审字[2020]D-0264 号”《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐人中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。公司已在规定时间内完成本次置换工作。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2020年10月27日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事对公司本次事项发表了明确同意意见，保荐人对公司本次事项发表无异议的核查意见。

3、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资

金等额置换

公司分别于2024年12月9日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对公司本次事项发表了无异议的核查意见。4、《上市公司募集资金监管规则》实施后的置换2025年6月15日，中国证监会《上市公司募集资金监管规则》正式实施后，

规定以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。自规则正式实施后，公司严格按照规则要求，对于人员薪酬、研发物料等事项以募集资金直接支付确有困难的，以自筹资金先行支付并做好记录。在规定期限内，公司定期将汇总的拟置换金额提交董事会审议，在董事会审议通过且保荐券商发表无异议的核查意见后，再以募集资金进行等额置换，置换资金从募集资金专户划转至公司及实施募投项目的子公司自有资金账户，视同为募投项目已使用资金。

2025年10月28日，公司召开董事会，同意公司使用募集资金置换2025年

6月至9月期间投入募投项目的自筹资金，共计169.26万元；

2026年3月18日，公司召开董事会，同意公司使用募集资金置换2025年

10月至2026年2月投入募投项目的自筹资金，共计233.42万元。

（四）使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金滚动管理137200.00万元，获得投资收益7184577.25元。截至2025年12月31日，结构性存款余额

33500.00万元。

公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元存放机产品类本年购买金额期末余额起息日到期日公司主体构别浙商银结构性

90000000.000.002025-1-102025-4-8美畅科技有限公司

行存款浙商银结构性

85000000.000.002025-1-172025-4-15美畅科技有限公司

行存款浙商银结构性

75000000.000.002025-2-182025-5-19美畅科技有限公司

行存款广发银结构性杨凌美畅新材料股

110000000.000.002025-3-142025-6-13

行存款份有限公司

广发银结构性90000000.000.002025-4-112025-7-8美畅科技有限公司存放机产品类本年购买金额期末余额起息日到期日公司主体构别行存款兴业银结构性

85000000.000.002025-4-182025-7-21美畅科技有限公司

行存款广发银结构性

60000000.000.002025-5-222025-8-20美畅科技有限公司

行存款广发银结构性杨凌美畅新材料股

107000000.000.002025-6-162025-9-16

行存款份有限公司兴业银结构性

90000000.000.002025-7-112025-10-13美畅科技有限公司

行存款兴业银结构性

85000000.000.002025-8-12025-11-3美畅科技有限公司

行存款广发银结构性

60000000.000.002025-8-222025-11-20美畅科技有限公司

行存款广发银结构性杨凌美畅新材料股

100000000.000.002025-9-192025-12-18

行存款份有限公司兴业银结构性

90000000.0090000000.002025-10-172026-1-19美畅科技有限公司

行存款兴业银结构性

85000000.0085000000.002025-11-72026-2-9美畅科技有限公司

行存款广发银结构性

60000000.0060000000.002025-11-282026-2-27美畅科技有限公司

行存款广发银结构性杨凌美畅新材料股

100000000.00100000000.002025-12-192026-3-19

行存款份有限公司

合计—1372000000.00335000000.00———

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

“高效金刚石线建设项目”出现节余的主要原因是：

1、“高效金刚石线建设项目”分别在陕西省杨凌示范区富海工业园、陕西

省西安国家民用航天产业基地（以下简称西安航天基地）两地实施。西安航天基地实施部分依赖于募投项目“美畅产业园建设项目”的建设。因西安航天基地在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，使募投项目建设施工未能按原计划进度开展，公司便使用自有资金在陕西省杨凌示范区租赁厂房购置设施进一步扩产，导致“高效金刚石线建设项目”存在募集资金节余。

2、“高效金刚石线建设项目”规划初期的生产线为九线机，后经生产设备

技术升级改造，十五线机得到全面应用，生产效率较规划时大幅提升，相同产能规模下需要的资金投入相应减少。

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置

募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款

33500.00万元外，其余资金存放于两个募集资金专户中。

（九）募集资金投资项目延期情况

因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，2024年10月8日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目的募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业园建设项目、研发中心建设项目进行延期，建设期截止时间延长至2026年12月。详见公司2024年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-070）。

（十）募集资金使用的其他情况公司于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于土地储备部门有偿收回国有土地使用权的议案》，因募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”“研发中心建设项目”的部分用地因涉及文物保护范围尚未施工建设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的HT02-7-3-2号宗地 94.493亩

国有建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同。退地款将继续用于公司募投项目建设。目前，公司正在与相关部门协商办理该部分土地退回手续。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

二○二六年四月二十九日附表1募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额164753.42本年度投入募集资金总额2503.34

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额32788.12已累计投入募集资金总额143458.60

累计改变用途的募集资金总额比例19.90%截至期末项目可行是否已改项目达到预承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计投资进度本年度实是否达到性是否发

变项目(含定可使用状

金投向诺投资总额额(1)金额投入金额(2)(%)(3)＝现的效益预计效益生重大变

部分改变)态日期

(2)/(1)化承诺投资项目

美畅产业园建设项目是46200.0046200.001972.9227269.2259.022026-12-31-不适用否

研发中心建设项目是16400.0016400.00530.427750.6247.262026-12-31-不适用否

高效金刚石线建设项目是71000.0042883.280.0042883.28注1100.002024-10-255531.89是否

补充流动资金项目否31153.4231153.420.0032767.36注2100.002022-9-28-不适用否节余募集资金永久补充

否0.0032788.120.0032788.12100.002024-12-20不适用不适用否流动资金

承诺投资项目小计—164753.42169424.82注22503.34143458.60----5531.89----超募资金投向无

归还银行贷款（如有）—--------

补充流动资金（如有）—--------超募资金投向小计

合计—164753.42169424.82注22503.34143458.60----5531.89----

因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，2024年10月8日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目的募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，体项目）根据目前募投项目的实施进度对美畅产业园建设项目、研发中心建设项目进行延期，建设期截止时间延长至2026年12月。详见公司2024年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-070）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

报告期内，募投项目的实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施地点变更情况以前年度变更情况：内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况”

报告期内，募投项目的实施方式未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况以前年度变更情况：内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况”

1、置换先期投入募投项目和已支付发行费用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币177265647.29元。上述事项经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联专审字[2020]D-0264号”《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐人商中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。公司已在规定时间内完成本次置换工作。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2020年10月27日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事对公司本次事项发表了明确同意意见，保荐人对公司本次事项发表无异议的核查意见。

3、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

公司分别于2024年12月9日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对公司本次事项发表了无异议的核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余项目实施出现募集资金节余的金额及原因募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。“高效金刚石线建设项目”出现节余的主要原因是：

1、“高效金刚石线建设项目”分别在陕西省杨凌示范区富海工业园、陕西省西安国家民用航天产业基地（以下简称西安航天基地）两地实施。西安航天基地实施部分依赖于募投项目“美畅产业园建设项目”的建设。因西安航天基地在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，使募投项目建设施工未能按原计划进度开展，公司便使用自有资金在陕西省杨凌示范区租赁厂房购置设施进一步扩产，导致“高效金刚石线建设项目”存在募集资金节余。

2、“高效金刚石线建设项目”规划初期的生产线为九线机，后经生产设备技术升级改造，十五线机

得到全面应用，生产效率较规划时大幅提升，相同产能规模下需要的资金投入相应减少。

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取

得了一定的理财收益及利息收入。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品有33500.00万元未到期，其余资尚未使用的募集资金用途及去向金存放于两个募集资金专户中。

公司于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于土地储备部门有偿收回国有土地使用权的议案》，因募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”“研发中心建设项目”的部分用地因涉及文物保护范围尚未施工建设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 由西安国家民用航天产业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的 HT02-7-3-2号宗地 94.493亩

国有建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民币四千万元。

此价格与原始取得的土地款相同。退地款将继续用于公司募投项目建设。目前，公司正在与相关部门协商办理该部分土地退回手续。

注1：公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

注2：含存款利息和现金管理收益。附表2改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目截至期末投资进改变后的项对应的原承本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到预改变后的项目可行性

拟投入募集度（%）

目诺项目投入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

资金总额（1）(3)=(2)/(1)节余募集资高效金刚石

金永久补充32788.120.0032788.12100.002024-12-20不适用不适用否线建设项目流动资金

合计-32788.120.0032788.12100.00---

公司分别于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32614.11万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327881198.90元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于2024年12月20改变原因、决策程序及信息披露情况说日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

明（分具体项目）“高效金刚石线建设项目”出现节余的主要原因是：

1、“高效金刚石线建设项目”分别在陕西省杨凌示范区富海工业园、陕西省西安国家民用航天产业基地（以下简称西安航天基地）两地实施。西安航天基地实施部分依赖于募投项目“美畅产业园建设项目”的建设。因西安航天基地在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，使募投项目建设施工未能按原计划进度开展，公司便使用自有资金在陕西省杨凌示范区租赁厂房购置设施进一步扩产，导致“高效金刚石线建设项目”存在募集资金节余。

2、“高效金刚石线建设项目”规划初期的生产线为九线机，后经生产设备技术升级改造，十五线机得到全面应用，

生产效率较规划时大幅提升，相同产能规模下需要的资金投入相应减少。3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）改变后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明