卡倍亿:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2025-080

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发

布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不特定对象发行面值总额为27900万元可转换公司债券，募集资金总额为

279000000.00元，扣除各项发行费用7377783.01元（不含税），实际募集资金

净额为人民币271622216.99元。上述募集资金于2021年12月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZF11123号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不特定对象发行面值总额为52900万元可转换公司债券，募集资金总额为

529000000.00元，扣除各项发行费用7914782.44元（不含税），实际募集资金

净额为人民币521085217.56元。上述募集资金于2024年1月17日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

1截至 2025年 6月 30日，公司 2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集

资金本年度使用金额情况为：

项目金额（元）

2024年12月31日募集资金专户余额16554354.19

减：本年度使用募集资金金额16095833.41

减：支付的发行费用0.00

加：2025年半年度利息收入扣除手续费34680.42

2025年6月30日募集资金余额493201.20

其中：上海卡倍亿上海银行募集资金专户余额0.00

其中：本溪卡倍亿农业银行募集资金专户余额493201.20

2、 2023 年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金情况

截至 2025年 6月 30日，公司 2023年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金本年度使用金额情况为：

项目金额（元）

2024年12月31日募集资金专户余额121770806.92

减：本年度使用募集资金金额83384304.36

减：募集资金置换0.00

减：支付的发行费用0.00

加：2025年半年度利息收入扣除手续费216457.75

2025年6月30日募集资金余额38602960.31

其中：宁波卡倍亿中信银行募集资金专户余额38595429.52

其中：新材料兴业银行募集资金专户余额3898.03

宁波卡倍亿交通银行募集资金专户余额0.00

湖北卡倍亿中国银行募集资金专户余额3632.76

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求制定了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证

2券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2025年6月30日，公司2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资

金存放专项账户的余额如下：

公司名称专户银行名称银行账号账户性质期末余额（元）

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司中国银行股份有限公司宁海支行372780511515注销户0.00

上海卡倍亿新能源科技有限公司上海银行莘庄工业区支行03004732347注销户0.00交通银行股份有限公司宁波宁海支

本溪卡倍亿电气技术有限公司561006258013000065052注销户0.00行

本溪卡倍亿电气技术有限公司农行本溪县支行06421201040023942活期户493201.20

合计493201.20

2、截至2025年06月30日，公司2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资

金存放专项账户的余额如下：

公司名称专户银行名称银行账号账户性质期末余额（元）交通银行股份有限公司宁波宁海支

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司561006258013000101182活期户0.00行

湖北卡倍亿电气技术有限公司中国银行宁海支行营业部397484050258活期户3632.76

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司中信银行宁波宁海支行8114701013400492506活期户38595429.52

宁波卡倍亿新材料科技有限公司兴业银行宁海支行385020100100262613活期户3898.03

合计38602960.31

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

本公司2023年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金 2024年度募集资金实际使用情况详见附表 2《2023年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以2024年1月17日为基准日，使用对向不特定对象发行A股可转债公司债券募集资金人民币21658.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金21432.44

万元及已支付的发行费用的225.77万元。独立董事对上述事项发表了同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)结余募集资金使用情况公司于2024年3月6日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》，募集资金投资项目“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”结余募集资金

29566913.09元被用于投资公司募集资金投资项目“新能源汽车线缆生产线建设项目”。

(六)超募资金使用情况本期公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

(八)募集资金使用的其他情况本期公司不存在募集资金使用的其他情况。

(九)募集资金使用的日后事项公司不存在募集资金使用的日后事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本期公司募集资金投资项目未发生变更。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。

附表：1、2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2025年8月25日

5附表1：

2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金总额27162.221609.58金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额不适用27316.80金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化已达到预定可使用1578.68

否12400.0012400.000.009609.6377.50%否否

项目状态（注1）

已达到预定可使用976.72

新能源汽车线缆生产线建设项目否14762.2214762.221609.5817707.17119.95%（注2）否否状态

承诺投资项目小计27162.2227162.221609.5827316.80100.57%2556.40未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目收入达到预期，未能达到预计效益主要系系销售毛利率不及预期以及经营成本上升。具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

超募资金的金额、用途及使用进展情况公司不存在超募资金使用的情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。募集资金投资项目实施方式调整情况公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”结余募集资金29566913.09元，原因系该项目已达到预定可使用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目实施出现募集资金结余的金额及原因

项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用募集资金余额493201.20元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

注1：新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目已达到预定可使用状态，截至期末投资进度为77.50%。

注2：新能源汽车线缆生产线建设项目已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额大于募集资金总额系“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”结余募

集资金被用于投资公司募集资金投资项目“新能源汽车线缆生产线建设项目”。附表2：

2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表