证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2026-024

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

（宁海县桥头胡街道汶溪周工业区）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二六年五月发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，

由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳

证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投

资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。目录目录....................................................3

释义....................................................5

一、本次可转债发行符合发行条件的说明....................................6

二、本次发行概况..............................................6

（一）发行证券的种类............................................6

（二）发行规模...............................................6

（三）债券期限...............................................6

（四）票面金额和发行价格..........................................6

（五）债券利率...............................................6

（六）还本付息的期限和方式.........................................6

（七）债券担保情况.............................................7

（八）可转债评级事项............................................7

（九）转股期限...............................................7

（十）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法........................7

（十一）转股价格的确定和调整........................................8

（十二）转股价格向下修正条款........................................9

（十三）赎回条款.............................................10

（十四）回售条款.............................................10

（十五）转股年度有关股利的归属......................................11

（十六）发行方式及发行对象........................................12

（十七）向原股东配售的安排........................................12

（十八）债券持有人会议相关事项......................................12

（十九）本次募集资金用途.........................................14

（二十）募集资金存管...........................................15

（二十一）本次发行可转债方案的有效期限..................................15

三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................15

（一）公司最近三年及一期的财务报表....................................15

（二）合并报表范围及变动情况.......................................25

（四）公司财务状况简要分析........................................26

四、本次募集资金用途...........................................29

五、利润分配情况.............................................29

（一）利润分配原则............................................30

（二）利润分配的具体内容.........................................30

（三）公司最近三年利润分配情况......................................31

六、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明..........................33释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

发行人、公司、卡倍亿、上指宁波卡倍亿电气技术股份有限公司市公司

本次发行、本次可转债指卡倍亿本次拟向不特定对象发行可转换公司债券事项

卡倍亿本次拟向不特定对象发行的可转换为A股股票的

可转债、可转换公司债券指公司债券《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发本预案指行可转换公司债券预案》募集资金指本次向不特定对象发行可转债所募集的资金债券持有人指持有公司本次发行的可转债的投资人债券持有人将其持有的可转债按照约定的价格和程序转股指

转换为公司A股股票的过程

债券持有人可以将可转债转换为公司A股股票的起始日转股期指至结束日

可转债转换为公司A股股票时，债券持有人需支付的每转股价格指股价格

报告期指2023年、2024年及2025年中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》指《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》股东会指宁波卡倍亿电气技术股份有限公司股东会董事会指宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

元、万元指人民币元、人民币万元宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

一、本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文

件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，并经董事会对公司的实际情况及相关事项逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金

需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币51000.00万元（含51000.00万元），具体发行规模提请公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）债券期限本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。

（五）债券利率

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与

保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案年利息的计算公式为：I=B×i其中：I指年利息额；B指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）债券担保情况本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）可转债评级事项公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（九）转股期限本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起

至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（十）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V指可转换公司债券持宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案

有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，且不得向上修正。

前二十个交易日公司A股票交易均价=前二十个交易日公司A股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k ）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k ）÷（1+ n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k ）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；

A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十二）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十三）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA 为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的

将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十四）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集

说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途的，或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 。

其中，IA 指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十五）转股年度有关股利的归属宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十六）发行方式及发行对象本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十七）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会根据发行时具体情况与保荐人（主承销商）确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分由公司股东会授权公司董

事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。具体发行方式由股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十八）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

债券持有人的权利包括：

（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

债券持有人的义务包括：

（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）拟变更《可转债募集说明书》的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大

不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（4）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（5）保证人（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（6）拟修订本规则；

（7）拟变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；

（8）公司提出债务重组方案的；

（9）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（10）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（十九）本次募集资金用途

在考虑从募集资金总额中扣除9000.00万元的财务性投资因素后，本次发行募集资金总额不超过51000.00万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：

单位：万元募集资金序号项目名称项目总投资金额拟投入金额

1上海高速铜缆项目12308.8412000.00

2墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目47245.4622000.00

3宁波汽车线缆改建项目17318.9017000.00

合计76873.2051000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

上海高速铜缆项目的实施主体为公司全资子公司上海卡倍亿智联线缆科技

有限公司，墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目的实施主体为公司孙公司墨西哥卡倍亿工业有限公司，宁波汽车线缆改建项目的实施主体为卡倍亿。募集资金到位后，上海高速铜缆项目、墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目所需募集资金将以上市公司向其实施主体增资的方式投入。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

本次发行募集资金投资项目具体情况详见公司公告的《宁波卡倍亿电气技术宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

（二十）募集资金存管

公司已经制定《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司募集资金管理制度》，本次发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十一）本次发行可转债方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期的财务报表公司2023年度、2024年度和2025年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10420号、信会师报字[2025]第 ZF10244号、信会师报字[2026]第 ZF10651号标准无保留意见的审计报告。

1、合并资产负债表

单位：元

项目2025-12-312024-12-312023-12-31流动资产

货币资金416708933.43492045479.75301447869.21

应收票据13315359.6166663073.5139038385.61

应收账款1410401630.781323260996.521023693056.95

应收款项融资118072557.49141746835.55127379801.53

预付款项10485681.8815607107.497429372.30

其他应收款865888.081636832.372613457.81

存货600429164.08464041480.20344323803.02

其他流动资产139925845.4259192517.2448518672.87

流动资产合计2710205060.772564194322.631894444419.30非流动资产

其他非流动金融资产75000000.00

投资性房地产30278595.4932262432.7734246270.05

固定资产1141943752.09897738984.32621002644.08

在建工程239696916.7651685692.53103486726.23宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

使用权资产14843551.0917542378.5720241206.05

无形资产148260492.1894611946.6484218598.02

长期待摊费用5805187.883989807.732271755.90

递延所得税资产17828869.6618673188.6014341711.42

其他非流动资产98640534.0666267208.3242101892.85

非流动资产合计1772297899.211182771639.48921910804.60

资产总计4482502959.983746965962.112816355223.90流动负债

短期借款1502439159.841185059837.951303457760.90

交易性金融负债2037129.33

应付票据33984649.85123284522.69-

应付账款199010927.00260320402.87193914514.28

预收款项852748.12737557.40888482.37

合同负债962265.022292888.33435195.41

应付职工薪酬14435977.7514080485.3715156074.31

应交税费27161593.3924328127.2717409732.72

其他应付款1303547.696038153.489120290.33

一年内到期的非流动负债536847866.61227250261.2313336991.23

其他流动负债3828757.492889643.692047501.89

流动负债合计2320827492.761846281880.281557803672.77非流动负债

长期借款715600000.00333400000.00-

应付债券181537584.00-

租赁负债13923040.0416695739.4019136548.64

递延收益23329880.0814754715.7115623815.95

递延所得税负债14931744.2011176234.6313692574.43

非流动负债合计767784664.32557564273.7448452939.02

负债合计3088612157.082403846154.021606256611.79

股本188175836.00128484895.0088880649.00

其他权益工具15094776.53

资本公积637370228.09507782025.41551595468.97

减：库存股200003511.444334000.008668000.00

其他综合收益-6406093.83587449.91-

盈余公积43716464.2540674595.9834827510.88宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

未分配利润731037879.83654830065.26543462983.26

归属于母公司股东权益合计1393890802.901343119808.091210098612.11

股东权益合计1393890802.901343119808.091210098612.11

负债和股东权益总计4482502959.983746965962.112816355223.90

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2025-12-312024-12-312023-12-31流动资产

货币资金191818924.54259714765.88180113956.15

应收票据11369931.4064793279.9337423152.28

应收账款911210133.87835734404.24612219480.44

应收款项融资77408070.3070123347.0992094777.35

预付款项2282976.7128836139.81113090323.27

其他应收款552087623.26332668837.39298390277.71

存货97235362.14107493472.69109625535.55

其他流动资产33562978.7527251137.1624334265.02

流动资产合计1876976000.971726615384.191467291767.77非流动资产

长期股权融资1282265324.96898869355.96652604474.56

其他非流动金融资产75000000.00

固定资产211475678.27210846022.4931250103.19

在建工程76073696.931806223.7255646803.80

无形资产38182243.1237172169.0137451971.41

长期待摊费用1425941.00787685.73

递延所得税资产13370941.737364942.485786120.86

其他非流动资产27472098.552539418.806897979.92

非流动资产合计1725265924.561159385818.19789637453.74

资产总计3602241925.532886001202.382256929221.51流动负债

短期借款1068386229.79775898886.44925764991.89

应付票据180000000.00200000000.00165000000.00

应付账款80514772.52186991594.87108855265.79

合同负债561230.1536983055.75238325.86宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

应付职工薪酬2840484.763178272.114056166.71

应交税费573833.051747088.013979646.99

其他应付款123243663.434563580.16141008197.91

其中：应付利息应付股利

一年内到期的非流动负债524275167.32224709452.05

其他流动负债3282127.9712699488.902899831.71

流动负债合计1983677508.991446771418.291351802426.86非流动负债

长期借款715600000.00323600000.00

应付债券181537584.00

递延收益207000.00310500.00414000.00递延所得税负债

非流动负债合计715807000.00505448084.00414000.00

负债合计2699484508.991952219502.291352216426.86

股本188175836.00128484895.0088880649.00

其他权益工具15094776.53

资本公积637471178.97507701776.29551696419.85

减：库存股200003511.444334000.008668000.00

盈余公积43716464.2540674595.9834827510.88

未分配利润233397448.76246159656.29237976214.92

股东权益合计902757416.54933781700.09904712794.65

负债和股东权益总计3602241925.532886001202.382256929221.51

3、合并利润表

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

一、营业总收入4044663584.753648016298.663451930657.35

其中：营业收入4044663584.753648016298.663451930657.35

二、营业总成本3908144680.983467096432.953256368613.48

其中：营业成本3623967668.603196749644.233023795092.54

税金及附加16606463.4311757062.6811898940.79

销售费用19898168.9817876718.4025061024.24

管理费用86041373.0174432230.4069853651.17宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

研发费用103499416.28112508473.1790284911.14

财务费用58131590.6853772304.0735474993.60

其中：利息费用56717976.8759872136.3138651950.39

利息收入3011307.334347499.361538235.05

加：其他收益22483587.8823608734.6310905842.21

投资收益-6365975.89-8478973.91-7986428.19

公允价值变动收益2037129.33-3581295.09

信用减值损失-3342954.87-18064122.92-5076241.53

资产减值损失-1139568.72-1541499.09-2218927.34

资产处置收益-731528.83-5342.37-199076.98

三、营业利润147422463.34178475791.38187405916.95

加：营业外收入594632.221728986.118041098.93

减：营业外支出6405280.90771703.35275064.36

四、利润总额141611814.66179433074.14195171951.52

减：所得税费用22223109.8217778582.5429227324.94

五、净利润119388704.84161654491.60165944626.58

1．归属于母公司股东的净利

119388704.84161654491.60165944626.58

润

2．少数股东损益--

六、其他综合收益的税后净

-6993543.74587449.91-额

七、综合收益总额112395161.10162241941.51165944626.58归属于母公司所有者的综合

112395161.10162241941.51165944626.58

收益总额归属于少数股东的综合收益

--总额

八、每股收益

（一）基本每股收益（元/股）0.641.301.36

（二）稀释每股收益（元/股）0.641.301.36

4、母公司利润表

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

一、营业总收入2444968263.712166165146.271836772992.23

其中：营业收入2444968263.712166165146.271836772992.23

二、营业总成本2400990150.091955938836.481644011092.11宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

其中：营业成本2256502265.391955938836.481644011092.11

税金及附加3068745.182412412.902859008.44

销售费用3960050.453123391.873142232.62

管理费用26674345.6526072829.5921410231.02

研发费用80015579.3889261164.1866876610.57

财务费用30769164.0434551539.6221593221.42

其中：利息费用45377914.8149717764.6829395572.95

利息收入15936403.4213200317.066619351.06

加：其他收益12831365.4819312005.545539185.76

投资收益-3464911.21-3920704.77-4443001.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

公允价值变动收益-1544165.76

信用减值损失-13576062.10-14941095.59-1637717.19

资产减值损失-823343.53-966327.73-1205605.92

资产处置收益-756177.46-4074.38-270513.91

三、营业利润38188984.8054284774.7073318777.10

加：营业外收入315495.271411397.597693128.69

减：营业外支出6287695.47339429.51175530.83

四、利润总额32216784.6055356742.7880836374.96

减：所得税费用1798101.86-3114108.194715572.46

五、净利润30418682.7458470850.9776120802.50

六、综合收益总额30418682.7558470850.9776120802.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益0.160.470.62

（二）稀释每股收益0.160.470.62

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

一、经营活动现金流量

销售商品、提供劳务收

4201883160.033481519285.693504441457.28

到的现金

收到的税费返还36969988.8424622819.4915683495.65收到其他与经营活动有

35796488.6416208234.7635134948.09

关的现金宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

经营活动现金流入小计4274649637.513522350339.943555259901.02

购买商品、接受劳务支

4016518917.783370509759.763280776109.06

付的现金支付给职工及为职工支

157626519.56129623529.92110665064.39

付的现金

支付的各项税费102808812.0264490930.2373994889.50支付其他与经营活动有

52483989.8243046554.5338616997.48

关的现金

经营活动现金流出小计4329438239.183607670774.443504053060.43经营活动产生的现金流

-54788601.67-85320434.5051206840.59量净额

二、投资活动现金流量

收回投资收到的现金40400226.6751205000.03取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回578801.11635230.96487043.92的现金净额收到其他与投资活动有

26590000.00509700.00

关的现金

投资活动现金流入小计27168801.1141545157.6351692043.95

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付666642839.86392130607.68243751930.08的现金

投资支付的现金75000000.0020000000.0020000000.00支付其他与投资活动有

53541504.2817553159.275823948.31

关的现金

投资活动现金流出小计795184344.14429683766.95269575878.39投资活动产生的现金流

-768015543.03-388138609.32-217883834.44量净额

三、筹资活动现金流量

吸收投资所收到的现金7489020.007571850.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款所收到的现金3205824020.793155147545.691777964072.15收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3205824020.793162636565.691785535922.15

偿还债务所支付的现金2159035894.992138010594.471577557305.95宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

分配股利、利润和偿付

93724243.4879331621.8562402407.51

利息支付的现金支付其他与筹资活动有

251046660.70356962223.545448829.50

关的现金

筹资活动现金流出小计2503806799.172574304439.861645408542.96筹资活动产生的现金流

702017221.62588332125.83140127379.19

量净额

四、汇率变动对现金及

1507382.16226681.95-870380.11

现金等价物的影响

五、现金及现金等价物

-119279540.92115099763.96-27419994.77净增加额

加：期初现金及现金等

386034933.17270935169.21298355163.98

价物余额

六、期末现金及现金等

266755392.25386034933.17270935169.21

价物余额

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

一、经营活动现金流量

销售商品、提供劳务收

2361938374.192006325383.271531765642.83

到的现金

收到的税费返还20591134.3018022351.239531209.63收到其他与经营活动

45881556.496229795.2219797055.18

有关的现金经营活动现金流入小

2428411064.982030577529.721561093907.64

计

购买商品、接受劳务支

2453924500.001895118334.021805101605.03

付的现金支付给职工及为职工

32647860.7427610657.2624458564.30

支付的现金

支付的各项税费16309535.787548016.1816905084.13支付其他与经营活动

35493599.8724871842.9423090942.11

有关的现金经营活动现金流出小

2538375496.391955148850.401869556195.57

计经营活动产生的现金

-125039431.4175428679.32-308462287.93流量净额

二、投资活动现金流量

收回投资收到的现金40400226.6751205000.03

处置固定资产、无形资

44449.026746352.392409965.37

产和其他长期资产收宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案回的现金净额收到其他与投资活动

48784916.41199780218.84208861777.28

有关的现金投资活动现金流入小

48829365.43246926797.90262476742.68

计

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支144296649.38180544349.8233959866.64付的现金

投资支付的现金458395969.00266322762.2622650000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

279320047.17236441127.12157216823.57

有关的现金投资活动现金流出小

882012665.55683308239.20213826690.21

计投资活动产生的现金

-833183300.12-436381441.3048650052.47流量净额

三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现

7489020.007571850.00

金取得借款所收到的现

2390094546.182521089404.291181776870.67

金收到其他与筹资活动

123117597.42110658159.08

有关的现金筹资活动现金流入小

2513212143.602528578424.291300006879.75

计偿还债务所支付的现

1384179726.051552900000.00967657305.95

金

分配股利、利润和偿付

83975168.6575141722.5556587622.03

利息支付的现金支付其他与筹资活动

207667901.53485844680.9426358152.83

有关的现金筹资活动现金流出小

1675822796.232113886403.491050603080.81

计筹资活动产生的现金

837389347.37414692020.80249403798.94

流量净额

四、汇率变动对现金及

-62457.18861550.91-1135917.80现金等价物的影响

五、现金及现金等价物

-120895841.3454600809.73-11544354.32净增加额

加：期初现金及现金等204714765.88150113956.15161658310.47宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案价物余额

六、期末现金及现金等

83818924.54204714765.88150113956.15

价物余额

（二）合并报表范围及变动情况

1、纳入公司合并报表的企业范围及情况

截至2025年12月31日，纳入公司合并报表的企业范围及情况如下：

直接及间接序号公司名称注册地持股比例

1宁波卡倍亿新材料科技有限公司浙江宁波100%

2宁波卡倍亿铜线有限公司浙江宁波100%

3成都卡倍亿汽车电子技术有限公司四川成都100%

4成都新硕新材料有限公司四川成都100%

5本溪卡倍亿电气技术有限公司辽宁本溪100%

6上海卡倍亿新能源科技有限公司上海100%

7 NBKBE Electrical（HongKong）Co.Limited 中国香港 100%

8惠州卡倍亿电气技术有限公司广东惠州100%

9湖北卡倍亿电气技术有限公司湖北黄冈100%

10 HONG KONG KBY INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 中国香港 100%

11 HONG KONG KBY TRADING COMPANY LIMITED 中国香港 100%

12 KBY Electrical Limited 美国 100%

13 KBY Electrical S. de R.L. de C.V. 墨西哥 100%

14 KBY Industrial S. de R.L. de C.V. 墨西哥 100%

15宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司浙江宁波100%

16上海卡倍亿智联线缆科技有限公司上海100%

17卡倍亿电气（日本）有限公司日本100%

18上海卡倍亿机器人有限公司中国上海100%

19上海卡倍亿航天科技有限公司中国上海100%

2、公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

（1）2025年合并财务报表范围变化情况说明序号变化范围变动方向变化原因

1上海卡倍亿智联线缆科技有限公司增加新设全资子公司

2卡倍亿电气（日本）有限公司增加新设全资孙公司

3上海卡倍亿机器人有限公司增加新设全资子公司宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

4上海卡倍亿航天科技有限公司增加新设全资子公司

（2）2024年度合并财务报表范围变化情况说明序号变化范围变动方向变化原因

HONG KONG KBY INDUSTRIAL COMPANY

1增加新设全资子公司

LIMITED

HONG KONG KBY TRADING COMPANY

2增加新设全资子公司

LIMITED

3 KBY Electrical Limited 增加 新设全资子公司

4 KBY Electrical S. de R.L. de C.V. 增加 新设全资子公司

5 KBY Industrial S. de R.L. de C.V. 增加 新设全资子公司

6宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司增加新设全资子公司

（3）2023年度合并财务报表范围变化情况说明

2023年度，公司合并报表范围未发生变动。

（4）2022年度合并财务报表范围变化情况说明序号变化范围变动方向变化原因

1湖北卡倍亿电气技术有限公司增加新设全资子公司

（三）最近三年及一期的主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的净资产收益率和每股收

益如下：

加权平均净资每股收益（元/股）报告期利润期间产收益率基本每股收益稀释每股收益

2025年度8.26%0.650.65

归属于发行人股东的

2024年度12.91%1.301.30

净利润

2023年度15.60%1.361.36

归属于发行人股东扣2025年度7.97%0.620.62

除非经常性损益后的2024年度12.59%1.271.27

净利润2023年度14.83%1.291.29

2、其他主要财务指标

主要财务指标2025-12-312024-12-312023-12-31

流动比率1.171.391.22宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

速动比率0.911.141.00

资产负债率（母公司）74.94%67.64%59.91%

归属于发行人股东的每股净资产（元）7.4110.4513.61主要财务指标2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次）2.962.953.44

存货周转率（次）7.347.868.57

息税折旧摊销前利润（万元）23519.5930953.2029540.51

归属于发行人股东的净利润（万元）11938.8716165.4516594.46

归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）11522.8715767.3015778.67

每股经营活动产生的现金流量（元）-0.29-0.660.58

每股净现金流量（元）-0.630.90-0.31

研发投入占营业收入的比例2.56%3.08%2.62%

注：上述财务指标的计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%（以母公司数据为基础）；

（4）归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额；

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

（6）存货周转率=营业成本/存货平均余额；

（7）息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销；

（8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额/期末股本总额；

（10）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

上述指标除资产负债率以母公司财务报表的数据为基础计算外，其余指标均以合并财务报表的数据为基础计算。

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成结构

报告期各期末，公司资产结构基本情况如下：

单位：万元

2025-12-312024-12-312023-12-31

项目金额占比金额占比金额占比

流动资产271020.5160.46%256419.4368.43%189444.4467.27%宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

非流动资产177229.7939.54%118277.1631.57%92191.0832.73%

资产总计448250.30100.00%374696.60100.00%281635.52100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为189444.44万元、256419.43万元和

271020.51万元，占总资产比例分别为67.27%、68.43%和60.46%，主要由货币

资金、应收账款和存货组成；报告期各期末，公司非流动资产分别为92191.08万元、118277.16万元和177229.79万元，占总资产比例分别为32.73%、31.57%和39.54%，主要由固定资产、无形资产和投资性房地产组成。

报告期内，公司资产结构稳定，流动资产占总资产的比例平均为65.39%，反映了公司良好的资产流动性和较强的变现能力。

2024年末公司资产总额较2023年末增加93061.07万元，增幅较大，主要

系当期末货币资金、应收账款、存货、固定资产等资产增加所致：其中货币资金

增加主要因“卡倍转02”于2024年1月发行完毕，截至2024年末募集资金尚未使用完毕所致，应收账款和存货增加主要因公司业务增长所致，固定资产增加主要因宁海汽车线缆扩建项目完工转固所致。

2、负债构成分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

2025-12-312024-12-312023-12-31

项目金额占比金额占比金额占比

流动负债232082.7575.14%184628.1976.81%155780.3796.98%

非流动负债76778.4724.86%55756.4323.19%4845.293.02%

负债合计308861.22100.00%240384.62100.00%160625.66100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为160625.66万元、240384.62万元和

232082.75万元，其中流动负债占负债总额比例分别为96.98%、76.81%和75.14%。

2024年末公司负债总额较2023年末增加79758.95万元，增幅较大，主要系因公司业务需要大幅增加银行借款和发行可转债导致公司期末长期借款（含一年内到期的长期借款）及应付债券等大幅增加。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

2025-12-31/2024-12-31/2023-12-31/

项目

2025年度2024年度2023年度宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

流动比率1.171.391.22

速动比率0.911.141.00

资产负债率（母公司）74.94%67.64%59.91%

利息保障倍数（倍）3.503.866.05

报告期各期末，公司流动比率分别为1.22、1.39和1.17，速动比率分别为

1.00、1.14和0.91。公司流动比率、速动比率保持稳定，具有稳定的短期偿债能力。

报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为59.91%、67.64和74.94。

2023年末资产负债率（母公司）较2022年末下降主要原因系公司2023年完成“卡倍转债”的赎回，从而降低了公司负债规模；2024年末资产负债率（母公司）较2023年增长主要系公司2024年完成了“卡倍转02”的发行及因公司业

务需要大幅增加银行借款，从而大幅增加公司负债规模所致；2025年较2024年上升主要系公司长期借款增加所致。

4、营运能力分析

报告期内，公司的营运能力指标如下：

项目2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次）2.962.953.44

存货周转率（次）7.347.868.57

2023年度至2025年度，公司应收账款周转率分别为3.44、2.95和2.96，整

体呈下降趋势，主要系营业收入增长幅度放缓，营业收入增幅小于应收账款平均余额的增幅所致。

2023年度至2025年度，公司存货周转率分别为8.57、7.86和7.34，整体呈下降趋势。

5、盈利状况分析

报告期内，发行人经营业绩情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

营业收入404466.36364801.63345193.07

营业成本362396.77319674.96302379.51

毛利率10.40%12.37%12.40%

营业利润14742.2517847.5818740.59宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

利润总额14161.1817943.3119517.20

净利润11938.8716165.4516594.46

归属母公司股东净利润11938.8716165.4516594.46归属于母公司股东扣除非经常性

11522.8715767.3015778.67

损益后的净利润

报告期各期，公司毛利率分别为12.40%、12.37%和10.40%，毛利率水平保持稳定。最近三年，公司营业收入持续上升，但净利润2024年较2023年略有下降，主要系公司部分工厂投产时间较短，产能处于爬坡过程，折旧摊销较高所致；

同时公司加大了人员引进造成了成本费用上升所致；2025年较2024年下降主要

系信用减值损失增加较多所致，第四季度为公司销售旺季，年末应收账款余额为全年中较高水平，坏账准备计提相应增加。

四、本次募集资金用途

在考虑从募集资金总额中扣除9000.00万元的财务性投资因素后，本次发行募集资金总额不超过51000.00万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：

单位：万元募集资金序号项目名称项目总投资金额拟投入金额

1上海高速铜缆项目12308.8412000.00

2墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目47245.4622000.00

3宁波汽车线缆改建项目17318.9017000.00

合计76873.2051000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次发行募集资金投资项目具体情况详见公司公告的《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

五、利润分配情况宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。《公司章程》中关于利润分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。

（二）利润分配的具体内容

1、分配方式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采用现金方式分配利润。公司原则上每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件

除特殊情况外，公司当年度实现盈利，且未分配利润为正，在依法弥补亏损、提取公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况后进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最

近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（4）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的

50%以上，且绝对金额超过5000万元；宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

重大资金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的

净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。

3、现金分红的比例

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，可以按照前项规定处理。

4、现金分红政策的调整和变更

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现

金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（1）2023年度利润分配方案

2024年5月10日，经公司2023年度股东大会审议批准，公司2023年权益

分派方案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本88880649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利44440324.50元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，

合计转增35552259股。

2024年6月6日，2023年度利润分配方案实施完毕。

（2）2024年度利润分配方案

2025年5月12日，经公司2024年年度股东会审议批准，公司2024年权益

分派方案为：以公司现有总股本134951140股剔除已回购股份1154400股后的

133796740股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），实际派

发现金分红总额为人民币40139022元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增53518696股。

2025年5月22日，2024年度利润分配方案实施完毕。

（3）2025年度利润分配预案

2026年4月24日，经第四届董事会第九次会议审议，公司拟订的2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。

以公司现有总股本188175836股，剔除公司回购专用证券账户中的股份

5099944股后的183075892股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金

股利人民币2.00元（含税），预计合计派发现金红利36615178.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增73230357股。转增后公司总股本由188175836股变更为261406193股。

上述权益分派方案尚需经2025年度股东会审议通过后实施。

2、最近三年现金分红情况

最近三年公司股利分配情况如下：

项目2025年度2024年度2023年度宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

归属于上市公司股东的净利润（万元）11938.8716165.4516594.46

现金分红（含税）（万元）3661.524013.904444.03当年现金分红占归属于上市公司股东的净

30.67%24.83%26.78%

利润的比例

最近三年累计现金分配合计（万元）12119.45

最近三年年均可分配利润（万元）14899.59

最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例81.34%

注：由于2025年权益分派方案尚未实施，在董事会审议利润分配预案后，若股本发生其他变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

综上，公司最近三年的分红情况符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次发行外公司未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2026年5月7日