南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一季度报告

证券代码：300864证券简称：南大环境公告编号：2025-018

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）199221773.23184748979.877.83%

归属于上市公司股东的净利润（元）44776995.7351890012.11-13.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

41882439.8940378579.593.72%

（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-45879256.79-61600177.4025.52%

基本每股收益（元/股）0.290.33-12.12%

稀释每股收益（元/股）0.290.32-9.38%

加权平均净资产收益率3.35%4.16%-0.81%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1909272085.812008415979.79-4.94%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1360912011.921314622816.613.52%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

1南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策12000.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动2543638.25损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益941204.33单独进行减值测试的应收款项减值准

16000.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-74.16支出

减：所得税影响额513937.84

少数股东权益影响额（税后）104274.74

合计2894555.84--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

货币资金58970069.34150829833.08-60.90%主要系存款减少所致

应收票据1046311.00313500.00233.75%主要系持有的票据增加所致

预付款项8646433.644952686.6774.58%主要系预付采购服务和货款增加所致

在建工程25722363.6413973728.2984.08%主要系本期新增在建项目所致

其他非流动资产-1299228.96-100.00%主要系本期预付固定资产款项减少所致

应付职工薪酬35861996.13120711608.43-70.29%主要系本期支付上年度薪酬所致

其他应付款15507156.6411796462.4531.46%主要系业务增长导致的应付其他款项增加所致

2.利润表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元

2南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

税金及附加533544.50850114.87-37.24%主要系附加税减少所致

财务费用-3204587.01-8179193.57-60.82%主要系利息收入减少所致

其他收益551265.0212131982.13-95.46%主要系政府补助减少所致

投资收益678960.361411540.98-51.90%主要系已到期资金理财收益减少所致

2761282.341038406.81165.92%主要系理财产品持有期间公允价值变动产生公允价值变动收益

的损益增加所致

信用减值损失-2001428.112225968.83-189.91%主要系计提坏账准备增加所致

资产减值损失454264.5549089.53825.38%主要系合同资产减少所致

3.现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

经营活动产生的现金流量净额-45879256.79-61600177.4025.52%不适用

投资活动产生的现金流量净额-45719292.28-59383164.7023.01%不适用

筹资活动产生的现金流量净额-407537.24-294342.37-38.46%主要系本期支付房租增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9491报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量南京大学资本

国有法人29.72%46512000.000.00不适用0.00运营有限公司南京国环投资境内非国有法

26.69%41760774.000.00不适用0.00

管理有限公司人南京南高管理境内非国有法咨询中心（有9.11%14253677.000.00不适用0.00人限合伙）南京两江管理境内非国有法咨询中心（有8.79%13753549.000.00不适用0.00人限合伙）

袁建华境内自然人1.01%1581390.000.00不适用0.00华汇工程设计境内非国有法

集团股份有限0.41%640075.000.00不适用0.00人公司

郑新学境内自然人0.17%266000.000.00不适用0.00

叶刚境内自然人0.17%260525.000.00不适用0.00

孙成程境内自然人0.16%256000.000.00不适用0.00

谭坤境内自然人0.14%224008.000.00不适用0.00

3南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

南京大学资本运营有限公司46512000.00人民币普通股46512000.00

南京国环投资管理有限公司41760774.00人民币普通股41760774.00南京南高管理咨询中心（有限合

14253677.00人民币普通股14253677.00

伙）南京两江管理咨询中心（有限合13753549.00人民币普通股13753549.00伙）

袁建华1581390.00人民币普通股1581390.00

华汇工程设计集团股份有限公司640075.00人民币普通股640075.00

郑新学266000.00人民币普通股266000.00

叶刚260525.00人民币普通股260525.00

孙成程256000.00人民币普通股256000.00

谭坤224008.00人民币普通股224008.00

公司股东南京大学资本运营有限公司、南京国环投资管理有限公司、

南京南高管理咨询中心（有限合伙）及南京两江管理咨询中心（有限上述股东关联关系或一致行动的说明

合伙）之间不存在一致行动。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东孙成程未通过普通证券账户持有公司股份，其通过广发证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有256000股，实际合计有）持有256000股；

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司及全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“规划设计公司”）收到由江苏省科学技

术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书。公司及规划设计公司高新技术企业均是证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关政策，公司及规划设计公司自通过高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的税收优惠，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金58970069.34150829833.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产619478500.71608977462.51衍生金融资产

应收票据1046311.00313500.00

应收账款182585223.32215181336.10

应收款项融资11146069.7512900186.77

预付款项8646433.644952686.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10791039.5412038431.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货22059741.7920413423.48

其中：数据资源

合同资产105070173.59110710420.85持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产547082204.07545416526.85

流动资产合计1566875766.751681733807.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资27935707.6128224403.39

其他权益工具投资20000000.0020000000.00

其他非流动金融资产10682461.3010718012.20投资性房地产

固定资产80663285.4572532034.75

在建工程25722363.6413973728.29生产性生物资产油气资产

使用权资产104750495.29106270258.18

无形资产2060611.882134207.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用49822494.9050586944.82

5南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一季度报告

递延所得税资产20758898.9920943354.82

其他非流动资产1299228.96

非流动资产合计342396319.06326682172.41

资产总计1909272085.812008415979.79

流动负债：

短期借款38000000.0038000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1500000.002000000.00

应付账款162418375.25173606693.00预收款项

合同负债124123022.53170989894.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35861996.13120711608.43

应交税费9923918.8914037599.46

其他应付款15507156.6411796462.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12492470.8012541138.84

其他流动负债8814861.4211669873.60

流动负债合计408641801.66555353270.05

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债98601269.8697797915.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债400025.19其他非流动负债

非流动负债合计98601269.8698197940.97

负债合计507243071.52653551211.02

所有者权益：

股本156488669.00156488669.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积716414604.57714902404.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积75569355.3875569355.38一般风险准备

未分配利润412439382.97367662387.24

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归属于母公司所有者权益合计1360912011.921314622816.61

少数股东权益41117002.3740241952.16

所有者权益合计1402029014.291354864768.77

负债和所有者权益总计1909272085.812008415979.79

法定代表人：张以飞主管会计工作负责人：佘雁翎会计机构负责人：佘雁翎

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入199221773.23184748979.87

其中：营业收入199221773.23184748979.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本150763651.92140121438.61

其中：营业成本121178303.94116274004.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加533544.50850114.87

销售费用1221604.701010973.54

管理费用16082034.2915437776.35

研发费用14952751.5014727763.35

财务费用-3204587.01-8179193.57

其中：利息费用919457.7012778.19

利息收入3989907.998216917.64

加：其他收益551265.0212131982.13投资收益（损失以“－”号填678960.361411540.98列）

其中：对联营企业和合营

-288695.78642240.81企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以2761282.341038406.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2001428.112225968.83列）资产减值损失（损失以“-”号填454264.5549089.53列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

7南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）50902465.4761484529.54

加：营业外收入0.551092.54

减：营业外支出74.7113190.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填

50902391.3161472431.22

列）

减：所得税费用5250345.376965652.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）45652045.9454506778.95

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

45652045.9454506778.95号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润44776995.7351890012.11

2.少数股东损益875050.212616766.84

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45652045.9454506778.95归属于母公司所有者的综合收益总

44776995.7351890012.11

额

归属于少数股东的综合收益总额875050.212616766.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.290.33

（二）稀释每股收益0.290.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张以飞主管会计工作负责人：佘雁翎会计机构负责人：佘雁翎

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

8南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金189213611.60159768629.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8946258.6327401666.14

经营活动现金流入小计198159870.23187170295.31

购买商品、接受劳务支付的现金70156946.2888079008.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金146560576.10138807469.07

支付的各项税费16026526.2316127349.18

支付其他与经营活动有关的现金11295078.415756645.78

经营活动现金流出小计244039127.02248770472.71

经营活动产生的现金流量净额-45879256.79-61600177.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金967656.14769300.17

处置固定资产、无形资产和其他长

1769.91

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金534745882.2885000000.00

投资活动现金流入小计535713538.4285771070.08

购建固定资产、无形资产和其他长

40147299.438583173.68

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金541285531.27136571061.10

投资活动现金流出小计581432830.70145154234.78

投资活动产生的现金流量净额-45719292.28-59383164.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

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偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金407537.24294342.37

筹资活动现金流出小计407537.24294342.37

筹资活动产生的现金流量净额-407537.24-294342.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的150814.51影响

五、现金及现金等价物净增加额-91855271.80-121277684.47

加：期初现金及现金等价物余额149368726.46241135187.50

六、期末现金及现金等价物余额57513454.66119857503.03

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2025年04月25日

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