成都大宏立机器股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表的专项审

计报告

大信专审字[2025]第14-00117号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2025]第14-00117号

成都大宏立机器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2025年04月15日出具大信审字[2025]第14-00161号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二五年四月十五日

-2-上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司单位：人民币万元

2024年期2024年度占用2024年度月2024年度2024年12

资金占用占用方与上市公司的上市公司占用形成非经营性资金占用初占用资累计发生金额占用资金的偿还累计月31日占占用性质方名称关联关系核算的会计科目原因

金余额（不含利息）利息（如有）发生金额用资金余额

控股股东、实际控无制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企无业小计其他关联方及其附无属企业小计总计

2024年期2024年度占用2024年度月2024年度2024年12

资金往来往来方与上市公司的上市公司往来形成其它关联资金往来初占用资累计发生金额占用资金的偿还累计月31日占往来性质方名称关联关系核算的会计科目原因

金余额（不含利息）利息（如有）发生金额用资金余额

控股股东、实际控无制人及其附属企业

销售商品、房

成都大宏应收账款53.94115.63162.297.28屋及汽车租经营性往来立建筑工赁全资子公司

程有限责其他应收款150.1876.21103.67122.72资金周转经营性往来任公司

上市公司的子公司应付账款247.00566.93689.35124.58接受安装劳经营性往来务及其附属企业

小计451.12758.77955.31254.58旌德华浩

劳务服务全资孙公司应收账款69.8541.2728.58销售商品经营性往来有限公司

小计69.8541.2728.58

-3-成都大宏立工程设接受设计劳

全资子公司应付账款65.0065.00经营性往来计有限公务司

小计65.0065.00

成都大宏应收账款8.968.96房屋租赁经营性往来立智造科全资子公司

技有限责注销清算剩其他应收款1.331.33经营性往来任公司余资金

小计8.961.3310.29

成都镇鼎应收账款277.05277.05采购商品经营性往来

机械制造全资子公司应付账款626.83260.05366.78采购商品经营性往来有限公司

其他应付款150.00150.00资金周转经营性往来

小计903.88150.00537.1516.78

销售商品、房

成都大宏应收账款0.16228.7688.13140.79屋及汽车租经营性往来立机电安全资子公司赁

装有限公预付款项90.9490.94采购商品经营性往来司

其他应收款602.77171.9180.59694.09资金周转经营性往来

小计693.87400.67259.66834.88

成都大宏其他应收款0.120.12资金周转经营性往来立新材料全资子公司

有限公司其他应付款156.009.40146.60资金周转经营性往来

小计0.12156.009.52146.60

成都宏邑实际控制人张文秀应付账款36.56106.2119.9122.85采购商品、接经营性往来鑫达机械之妹妹张琼配偶吴受劳务

有限公司成俊持股100.00%其他应付款10.0010.00资金周转经营性往来其他关联方及其附属企业公司全资子公司成广东宏鑫都大宏立机电安装

矿山机械其他应付款210.00210.00资金周转经营性往来有限公司的参股公有限公司司，持股比例43%-4-小计46.56316.2119.91242.85

总计2169.511852.821998.062024.27

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：