证券代码：300866证券简称：安克创新公告编号：2026-071

债券代码：123257债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。现将具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量11048200张，募集资金总额为人民币110482.00万元。

扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币109245.13万元，上述资金已于2025年6月20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第2500461号”《募集资金验证报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金具体使用情况为：

1单位：人民币元

项目金额

扣除发行费后的实际募集资金净额1092451300.00

加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额1152803.16

加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额1379292.44

加：以自有资金支付的发行费用4468700.00

减：以前年度累计对募投项目投入金额473909230.22

减：本报告期对募投项目投入56061134.32

减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出0.00

募集资金余额569481731.06

其中：募集资金专户余额126481731.06

闲置募集资金现金管理未到期余额443000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至2026年6月30日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行及保荐机

构中金公司签订《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-045）。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，经第四届董事会

2第一次会议审议通过及董事会授权，深圳市安克旭创科技有限公司、深圳海翼

智新科技有限公司、湖南安克电子科技有限公司作为募投项目的实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与安克创新、保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行或广发银行股份有限公司红星支行分别签署了

《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-

087）。

截至2026年6月30日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

账户余额账户户名开户行账号

（元）

广发银行股份有限公司红9550880215815100863（注1）已销户星支行

兴业银行股份有限公司长36802010010028689874814109.40沙东塘支行

安克创新科技股份兴业银行股份有限公司长36802010010028692227049016.56有限公司沙东塘支行

中国工商银行股份有限公190101802920038381911092075.04司长沙金鹏支行营业室

中国工商银行股份有限公190101802920038366810082952.09司长沙金鹏支行营业室

深圳市安克旭创科中国工商银行股份有限公19010180192003633742609670.94技有限公司司长沙金鹏支行

深圳海翼智新科技中国工商银行股份有限公1901018019200363924833907.03有限公司司长沙金鹏支行

湖南安克电子科技广发银行股份有限公司红9550880215817300759（注1）已销户有限公司星支行

注1：截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕。为方便账户管理，公司已于2025年11月办理完成相应募集资金专户（广发银行账户：9550880215815100863、9550880215817300759）的注销手续。详见公司于2025年11月26日披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-117）。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金使用情况参见本报告附表《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）》。

3（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过

12个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议，额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

公司于2026年6月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议，额度期限为自董事会审议通过起12个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性存款等安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。

报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入人民币1379292.44元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。

4截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的

总金额为人民币44300.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2025年6月可转债发行不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币

44300.00万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金人民币12648.17万元存放

在公司募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，由于募投项目“全链路数字化运营中心项目”搁置超过一年，公司于2026年8月28日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的议案》，同意“全链路数字化运营中心项目”重新论证并决定继续实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，本公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规等要求和本公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

附表：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

5特此公告。

安克创新科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

6附表：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金净额109245.135606.11集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额0.0052997.04集资金总额注1

累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例0.00是否已募集资金调整后投资本年度投截至期末截至期末投资项目达到预定本年度实现是否达到预项目可行

变更项承诺投资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)可使用状态日的效益计效益性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含总额金额(2)＝(2)/(1)注2期生重大变部分变化

更）承诺投资项目

便携及户用储能产品研发及产业化项目否20104.0020104.002902.139284.1646.18%2028年7月不适用不适用否

新一代智能硬件产品研发及产业化项目否20554.0020554.002703.998719.8442.42%2028年7月不适用不适用否

仓储智能化升级项目否13998.0013998.000.002623.6718.74%2028年7月不适用不适用否

全链路数字化运营中心项目否22726.0022726.00---注32028年7月不适用不适用否

补充流动资金否31863.1331863.130.0032369.37101.59%注2不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-109245.13109245.135606.1252997.04--不适用--未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）

7项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2025年12月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金的议案》，同意公司使用募集资金7470.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币44300.00万元尚未到期，其余尚未使用的募尚未使用的募集资金用途及去向集资金12648.17万元（含以自有资金支付的发行费用和利息收入），均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

注1：已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额均包含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额；

注2：截至期末项目投资进度超过100%主要系募集资金产生的理财产品收益和存款利息收入投入所致；

注3：“全链路数字化运营中心项目”原计划购置湖南省长沙市湘江新区的中电软件园三期的房产进行实施，由于截至2026年6月30日中电软件园三期仍在建设中，该项目尚未投入募集资金进行建设，搁置超过一年，公司于2026年8月28日第四届董事会第十三次会议已审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的议案》，对“全链路数字化运营中心项目”进行重新论证并决定继续实施。

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