证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-078

债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123257 债券简称：安克转债

2、调整前转股价格：106.72元/股

3、调整后转股价格：106.76元/股

4、转股价格调整生效日期：2026年 9月 18日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 11048200张，初始转股价为 111.94元/股。

根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、

派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 1日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。

2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。

2025年 9月 10日，因公司实施 2025年半年度利润分配方案，“安克转债”

的转股价格由 111.28 元/股调整为 110.58元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9月 10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。

2026 年 5 月 18 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三

个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 110.58元/股调整为 110.56元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。

2026 年 5 月 26 日，因公司实施 2025年度利润分配方案，“安克转债”的

转股价格由 110.56元/股调整为 108.86元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月26 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。

2026年 7月 29日，因公司发行的 46632800股（行使超额配售权之前）经

香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准已于 2026 年 7 月 2日在香港联交所主板挂牌并上市交易，以及公司本次全球发售 H股超额配售权于 2026年 7月 26日部分行使，增发 3443300股 H股并于 2026年 7月 29日（星期三）上午 9时开始于香港联交所主板上市及买卖，“安克转债”的转股价格由108.86元/股调整为 106.92元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 29日起生效，

具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-064）。

2026年 8月 6日，因公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 106.92元/股调整为 106.72元/股，调整后的转股价格自 2026年 8月 6日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-066）。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据2026年 6月 15日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，董事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。

由于 65名激励对象因离职不再具备激励对象资格，合计已授予尚未归属的

46.6283万股限制性股票作废失效。公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期可归属的激励对象人数由 608人调整为 543人，可归属限制性股

票 186.5480万股，授予价格（调整后）为 124.50元/股。

在本次资金缴纳、股份登记过程中，因部分激励对象离职不满足归属条件，以及部分激励对象因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次可归属的限制性股票，上述情形共涉及 199名激励对象，对应限制性股票共计 48.7745万股，该部分限制性股票由公司作废失效。

综上，公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属的激励对象人数为 529 人，实际归属的限制性股票数量为 137.7735 万股，授予价格（调整后）为 124.50元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2026年

9月 18日。本次新增股份登记完成后，以截至 2026年 9月 10日的 A股+H股总

股本数为基础，公司 A股+H股总股本将由 588054402股增加至 589432137股，其中 A 股股本由 537978302 股增至 539356037 股，H 股股本保持不变，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-077）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券

发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下：

调整后转股价 P1=（调整前转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+增发新股率 k）

=[106.72+124.50×(1377735/588054402)] / [1+(1377735/588054402)] ≈

106.76元/股

调整后的“安克转债”转股价格为 106.76元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月 18日起生效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司董事会

2026年 9月 17日