安克创新:关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：300866证券简称：安克创新公告编号：2026-066

债券代码：123257债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123257债券简称：安克转债

2、调整前转股价格：106.92元/股

3、调整后转股价格：106.72元/股

4、转股价格调整生效日期：2026年8月6日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量11048200张，初始转股价为111.94元/股。

根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

1上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

2025年8月1日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个

归属期、2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由111.94元/股调整为111.44元/股，调整后的转股价格自2025年8月 1日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。

2025年8月7日，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由111.44元/股调整为111.28元/股，调整后的转股价格自2025年8月7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。

2025年9月10日，因公司实施2025年半年度利润分配方案，“安克转债”

的转股价格由111.28元/股调整为110.58元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。

2026年5月18日，因公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三

个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由110.58元/股调整为110.56元/股，调整后的转股价格自2026年5月18日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。

2026年5月26日，因公司实施2025年度利润分配方案，“安克转债”的转

股价格由110.56元/股调整为108.86元/股，调整后的转股价格自2026年5月26日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。

2026年7月29日，因公司发行的46632800股（行使超额配售权之前）经

香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准已于2026年7月2日在香港联交所主板挂牌并上市交易，以及公司本次全球发售 H股超额配售权于 2026年 7月 26日部分行使，增发 3443300股 H股并于 2026年 7月 29日（星

2期三）上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖，“安克转债”的转股价格由

108.86元/股调整为106.92元/股，调整后的转股价格自2026年7月29日起生效，

具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-064）。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据2026年6月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，董事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。

由于38名激励对象因离职不再具备激励对象资格，合计已授予尚未归属的

26.7167万股限制性股票作废失效。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部

分第二个归属期可归属的激励对象人数调整为243人，实际可归属限制性股票

174.0391万股，授予价格（调整后）为36.12元/股。

在资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因或离职，自愿放弃本次可归属的限制性股票共计3.8786万股，该部分限制性股票由公司作废失效。

综上，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数为236人，实际归属的限制性股票数量为170.1605万股，授予价格（调整后）为36.12元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2026年

8月 6日。本次新增股份登记完成后，以截至 2026年 7月 29日的 A股+H股总

股本数为基础，公司总股本将由586352713股增加至588054318股，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-065）。

2、转股价格调整结果

3根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券

发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下：