募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天津捷强动力装备股份有限公司

容诚专字[2025]100Z1353 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放与使用情况专项报告3-12容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金年度存放与使用情况鉴证TE报L:01告0-6600 1 391 FAX :01 0 -6600 1 3 92

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]100Z1353 号

天津捷强动力装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）

董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供捷强装备公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷强装备公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是捷强装备公司董事会的责任这种责任包括保证其内容真

实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对捷强装备公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的捷强装备公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，公允反映了捷强装备公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2025]100Z1353 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）崔勇趁

中国注册会计师：

时静

中国·北京中国注册会计师：

牛源

2025年4月27日

2天津捷强动力装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

天津捷强动力装备股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

2号——公告格式》的规定，将天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1646号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1919.90 万股，每股发行价为 53. 10 元，应募集资金总额为人民币101946.69万元，扣除券商承销费用和保荐费用6732.33万元后，实际募集资金金额为95214.36万元，该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年末，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年9月14日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15382.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金

16082.20万元；（2）2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元，使用

超募资金永久补充流动资金6700.00万元；（3）2021年度公司承诺投资项目使用募集

资金10754.39万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元；（4）2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元。（5）2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元。（6）2024年度公司承诺投资项目使用募集资金9.16万元，募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金16238.75万元；（7）

3天津捷强动力装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

截止2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项，公司承诺投资项目使用募集资金累计46443.80万元，超募资金永久补充流动资金22670.41万元，节余募集资金用于永久补充流动资金23586.21万元，合计使用募集资金92700.42万元。2024年6月21日募集资金账户余额20743.38万元（含节余募集资金永久补流

16238.75万元，利息收入及投资收益4505.16万元，支付银行手续费0.53万元）全部

转出至公司一般账户，转出后募集资金账户余额为0.00万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金到账金额95214.36

支付发行费用2513.94

募集资金净额92700.42

已累计投入募集资金46443.80

其中：2024年度投入募集资金总额9.16

2023年度投入募集资金总额2455.85

2022年度投入募集资金总额8649.65

2021年度投入募集资金总额10754.39

2020年度投入募集资金总额24574.75

超募资金永久补充流动资金22670.41

项目结项节余募集资金永久性补流23586.21

募集资金余额0.00

加：利息收入1547.38

加：投资收益2957.78

减：手续费用0.53

减：闲置资金用于现金管理4504.63

募集资金账户余额合计0.00注：2024年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，并将截至2024年3月31日的募集资金账户余额共计20540.83万元，其中节余募集资金余额为16238.75万元，利息收入及投资收益余额为4302.60万元，支付银行手续费0.52万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循规范、

4天津捷强动力装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月12日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年8月12日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：120066012013000386193）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年8月12日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“工行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行天津风电产业园区支行开设募集资金专项账户（账号：0302066529000022088）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至报告期末，公司已完成募集资金专户注销手续，同时与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

46443.8万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

5天津捷强动力装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年10月21日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币15382.83万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2020年10月23日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2022年4月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2022年5月13日公司召开了2021年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2022年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项。“军用清洗消毒设备生产建设项目”拟投入募集资金22924.60万元，实际投入募集资金

19044.39万元，投资进度83.07%，节余募集资金3880.21万元，占该项目募集资金净

额的16.93%；“研发中心建设项目”拟投入募集资金9960.47万元，实际投入募集资金

6493.22万元，投资进度65.19%，节余募集资金3467.25万元，占该项目募集资金净额

的34.81%。结项项目的节余募集资金共计7347.46万元，用于永久补充流动资金，公司已于2022年05月30日完成了军用清洗消毒设备生产建设项目、研发中心建设项目

结项募集资金结余7347.46万元的转出。

2024年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，

审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，并将截至2024年3月31日的募集资金账

6天津捷强动力装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

户余额共计20540.83万元，其中节余募集资金余额为16238.75万元，利息收入及投资收益余额为4302.60万元，支付银行手续费0.52万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

截至2024年6月21日，公司已完成上述募集资金专户注销手续，将募集资金账户余额共计20743.38万元（其中节余募集资金余额为16238.75万元，利息收入及投资收益余额为4505.16万元，支付银行手续费0.53万元）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币22670.41万元，2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议、2020年11月9日公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6700.00万元永久补充流动资金。

2021年06月03日公司将超募资金6700.00万元由中国民生银行股份有限公司天津

分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久补充流动资金。

2021年10月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议、2021年11月10日公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6700.00万元永久补充流动资金。

2021年11月11日公司将超募资金6700.00万元由交通银行天津复康路支行募集资

金专项账户转出至交通银行天津复康路支行一般账户，用于永久补充流动资金。

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议、2022年11月14日公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金6700.00万元永久性补充流动资金。

2022年11月16日公司将超募资金6700.00万元由交通银行天津复康路支行募集资

7天津捷强动力装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久补充流动资金。

2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、2023年11月15日公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2570.41万元永久补充流动资金。

2023年12月14日公司将超募资金2570.41万元由中国民生银行股份有限公司天津

分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久性补充流动资金。

截至2023年12月31日，超募资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

3.全部募集资金投资项目已结项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表天津捷强动力装备股份有限公司董事会

2025年4月27日

8附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额92700.429.16集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额0.0046443.80集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变募集资金截至期末截至期末投资是否达承诺投资项目和超募调整后投本年度投项目达到预定可使本年度实项目可行性是否发生

更项目（含承诺投资累计投入进度（%）(3)到预计

资金投向资总额（1）入金额用状态日期现的效益重大变化部分变更）总额金额(2)=(2)/(1)效益承诺投资项目军用清洗消毒设备生

否22924.6022924.6019044.3983.072021年12月31日-2010.10否否产建设项目(已结项）新型防化装备及应急

救援设备产业化项目否24966.0724966.071.3610637.1642.612023年12月31日2675.06否否（已结项）防化装备维修保障与

应急救援试验基地项否3178.873178.877.801269.0339.922023年12月31日否否目（已结项）

9研发中心建设项目(已

否9960.479960.476493.2265.192021年12月31日不适用否

结项）

补充流动资金否9000.009000.009000.00100.00——不适用否

承诺投资项目小计70030.0170030.019.1646443.8066.32664.96节余募集资金投向节余募集资金永久补

16238.7523586.21————不适用

充流动资金节余募集资金投向小

16238.7523586.21不适用

计超募资金投向

补充流动资金22670.41————不适用否

超募资金投向小计22670.41

合计70030.0170030.0116247.9192700.42664.96

1、截至2024年12月31日，公司募投项目均已结项。本报告期由于客户订购计划调整，新增订单不及预期等因素，“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”未达到预计效益。

未达到计划进度或预2、“军用清洗消毒设备生产建设项目”本期实现效益-2010.10万元（系本期实现的销售收入，本期因部分产品价格调整冲减收入，计收益的情况和原因若扣除该影响因素，本期实现效益为5139.28万元），累计实现效益22519.44万元；“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”（分具体项目）本期实现效益2675.06万元（系实现的销售收入），累计实现效益2675.06万元（系实现的销售收入）；“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”因尚未正式投产，未能产生经济效益；“研发中心建设项目”涉及公司总体研发能力建设，不适用单个项目的效益计算。

项目可行性发生重大

截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

101、公司首次公开发行股票，募集资金总额为101946.69万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额92700.42万元，其中超募资金

总额为人民币22670.41万元。

2、2020年10月21日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议、2020年11月9日公司召开了2020年第

三次临时，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金6700.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.55%，使用期限自审议通过之日起十二个月之内有效。

3、2021年10月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议、2021年11月10日公司召开了2021年第

二次临时，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6700.00万元永久补充流动资超募资金的金额、用金，占超募资金总额的29.55%，使用期限自审议通过之日起十二个月之内有效。

途及使用进展情况

4、2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议、2022年11月14日公司召开了2022年

第二次临时，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6700.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.55%，使用期限自审议通过之日起十二个月之内有效。

5、2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、2023年11月15日公司召开了2023

年第一次临时，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2570.41万元永久补充流动资金，占超募资金总额的11.35%，使用期限自审议通过之日起十二个月之内有效。

截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金22670.41万元，剩余超募资金余额为0.00万元。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2020年10月21日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币15382.83募集资金投资项目先万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于期投入及置换情况天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2020年10月23日完成了置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况112022年4月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2021年年度审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗11消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项，“军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金3880.21万元，占该项目募集资金净额的16.93%；“研发中心建设项目”节余募集资金3467.25万元，占该项目募集资金净额的34.81%，结项项目的节余募集资金共计

7347.46万元，用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，公司已于2022年05月30日完成了军用清洗消毒设备生产建设

项目实施出现募集资项目、研发中心建设项目结项募集资金结余7347.46万元的转出。

金节余的金额及原因2024年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议、2023年年度审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”节余募集资金14328.91万元，占该项目募集资金净额的57.39%；“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”节余募集资金1909.84万元，占该项目募集资金净额的

60.08%。公司将结项项目的节余募集资金共计16238.75万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并于2024年06月20日

完成了节余募集资金的转出。

尚未使用的募集资金

截至报告期末，公司无尚未使用的募集资金，募集资金账户已全部完成销户。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

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