广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于2020年8月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2400万股，每股面值 1元，每股发行价人民币20.09元，募集资金计划将投入以下项目：
序项目总投资额募集资金投资额项目名称实施主体号（人民币元）（人民币元）
年产2.3万吨广东纳塔功能纤维有
1聚丙烯纤维扩274867100.00274867100.00
限公司产项目研发中心建设
2广东蒙泰高新纤维股53863500.0053863500.00项目
份有限公司
3补充流动资金60000000.0060000000.00
合计---388730600.00388730600.00
截至2020年8月18日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）2400万股，募集资金总额 482160000.00 元，扣除与本次发行有关的
不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币50402621.91元，募集资金净额为人民币431757378.09元。国金证券股份有限公司已于2020年8月18日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币37248679.25元后的余款人民币444911320.75元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：金额（人民币缴入日期银行户名开户行名称账号
元）广东蒙泰高新东亚银行（中
2020.8.18纤维股份有限国）有限公司揭111720028681400144867100.00
公司阳支行广东蒙泰高新中国光大银行股
2020.8.18纤维股份有限份有限公司汕头78100188000349529113863500.00
公司分行广东蒙泰高新交通银行揭阳东
2020.8.18纤维股份有限485040820013000039986130000000.00
山支行公司广东蒙泰高新兴业银行汕头分
2020.8.18纤维股份有限39168010010005327156180720.75
行营业部公司
合计---------444911320.75
截止2020年8月18日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448号”验资报告验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券2022年8月22日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
1906号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过30000.00万元（含30000.00万元）可转换公司债券。公司于2022年11月2日向不特定对象发行3000000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金计划将投入以下项目：
项目总投资募集资金投序号项目名称实施主体额（人民币资额（人民万元）币万元）年产1万吨膨体连续长丝
1 （BCF）以及 0.5 万吨细旦加 广东蒙泰高新纤 21812.01 21000.00
弹长丝（DTY）技术改造项目 维股份有限公司
2补充流动资金和偿还银行贷款9000.009000.00
合计---30812.0130000.00
截至2022年11月8日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币300000000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币
4560972.70元，实际募集资金净额为人民币295439027.30元。国金证券股
份有限公司已于2022年11月8日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币
2830188.68元后的余额人民币297169811.32元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
金额（人民币缴入日期银行户名开户行名称账号
元）广东蒙泰高兴业银行汕头
2022年11月8日新纤维股份391680100100100910297169811.32
分行营业部有限公司截止2022年11月8日，上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000808号”验证报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至2023年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
时间金额（人民币元）截至2020年8月18日止募集资金实际到账
444911320.75
金额
加：专户存款利息收入4026126.42
闲置资金进行现金管理收益15474180.48
收回闲置资金现金管理的本金4441588458.33
减：对募投项目的投入356887247.22
闲置资金进行现金管理的本金4470588458.33
补充流动资金（永久性或暂时性）76000000.00
募集资金专户手续费支出520.61
截至2023年12月31日止募集资金专户余额2523859.82
2、截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用及结余情况如下：
时间金额（人民币元）截至2022年11月8日止募集资金实际到账
297169811.32
金额
加：专户存款利息收入1096765.96
闲置资金进行现金管理收益888621.40
收回闲置资金现金管理的本金128450000.00
减：对募投项目的投入125267630.10
闲置资金进行现金管理的本金208450000.00
补充流动资金（永久性或暂时性）90000000.00
置换以自有资金支付的发行费用1730784.02
募集资金专户手续费支出39.00
截至2023年12月31日止募集资金专户余额2156745.56二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经公司2019年第二次临时股东大会表决通过，并于2020年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经2020年第二次临时股东大会审议通过。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在东亚银行（中国）有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕
头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于2020年8月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕
头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的
20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，公司募集资金实际余额为31523859.82元，其中募集资金专户余额为2523859.82元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为29000000.00元。
（1）截至2023年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：单位：人民币元存储银行名称账号初时存放金额截止日余额方式东亚银行（中国）有限公司揭111720028681400144867100.0049.42活期阳支行中国光大银行股
份有限公司汕头78100188000349529113863500.001027395.28活期分行交通银行揭阳东
485040820013000039986130000000.009303.48活期
山支行兴业银行汕头分
39168010010005327156180720.751487111.64活期
行营业部
合计---444911320.752523859.82---
（2）截至2023年12月31日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品
余额如下：
单位：人民币元理财受托人产品名称购买金额购买日中国光大银行股份有限公
对公智能存款29000000.002023/12/27司汕头分行
合计---29000000.00---注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额14043821.79元（募集资金净额加上使用超募资金账户中未置换发行费用13153942.66元以及利息收入2019748.26元之和扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额31523859.82元的差异如下：
项目金额（人民币元）
截止2023年12月31日募集资金实际余额31523859.82
减：专户存款利息收入(扣减投入募投项目利息收入
2006378.16
2019748.26元)
闲置资金进行现金管理收益15474180.48
加：募集资金专户手续费支出520.61
截止2023年12月31日募集资金应有余额14043821.79
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于可转换公司债券募投项目的资金划转、存储及使用，并于2022年11月与兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的
20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，公司募集资金实际余额为82156745.56元，其中募集资金专户余额为2156745.56元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为80000000.00元。
（1）截至2023年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元存储银行名称账号初时存放金额截止日余额方式兴业银行汕头分行
391680100100100910297169811.322156745.56活期
营业部
合计---297169811.322156745.56---
（2）截至2023年12月31日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品
余额如下：
理财受托人产品名称购买金额购买日
兴业银行股份有限公司汕头分行大额存单80000000.002023/1/31
合计---80000000.00---注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额80171397.20元（募集资金净额扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额82156745.56元的差异如下：
项目金额（人民币元）
截止2023年12月31日募集资金实际余额82156745.56
减：专户存款利息收入1096765.96
闲置资金进行现金管理收益888621.40
加：募集资金专户手续费支出39.00
截止2023年12月31日募集资金应有余额82156745.56
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、募投项目进展情况（一）年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况
由于变更实施地点后项目土地面积由30478.00平方米增加至53401.20平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：
单位：万元序号项目原投资金额现投资金额差额
1土建工程10045.4318250.008204.57
2机器设备13968.1016700.002731.90
3铺底流动资金3473.183473.18---
合计27486.7138423.1810936.47
2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议和2022年4月29日召开2021年年度股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由27486.71万
元调整为38423.18万元，并使用超募资金4220.05万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。
截止2023年12月31日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目中厂房建筑物均已达到预计可使用状态，转为固定资产；主要生产设备已安装完毕，开始试产。
（二）研发中心建设项目进展情况
研发中心建设项目原投资金额未发生变更。截止2023年12月31日，研发中心房屋已达到预计可使用状态，转为固定资产；已购置部分研究设备。
（三）年产 1万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5 万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目进展情况
年产 1万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5 万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改
造项目原投资金额未发生变更。截止2023年12月31日，年产1万吨膨体连续
长丝（BCF）项目的主要生产设备已安装完毕，开始试产；0.5万吨细旦加弹长丝
（DTY）项目主要生产设备仅支付了预付款。五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2023年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2024年3月30日附表1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额431757378.09本年度投入募集资金总额33313628.94
报告期内变更用途的募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额432887247.22
累计变更用途的募集资金总额比例---是否已变截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投
本年度投入金额进度（%）(3)定可使用状实现的到预计是否发生重资金投向（含部分资总额(1)入金额(2)
＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
变更）承诺投资项目
1.年产2.3万吨聚丙2023年5
否274867100.00384231800.0024707149.92326715433.0485.03%不适用不适用否烯纤维扩产项目月
2022年8
2.研发中心建设项目否53863500.0053863500.008606479.0230171814.1856.02%不适用不适用否
月
3.补充流动资金否60000000.0060000000.00---60000000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计---388730600.00498095300.0033313628.944168-----超募资金投向
1.补充流动资金否---------16000000.00---不适用不适用不适用不适用
超募资金投向小计------------16000000.00---------------
合计---388730600.00498095300.0033313628.94432887247.-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
（1）2020年8月18日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计56180720.75元。（2）2021年8月6日公司
召开第二届董事会第十二次会议和2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过“公司拟使用不超1600万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金”议案，2022年2月公司累计将1600万元超募资金转出监管户用于补充公司日常经营所需流动资金。（3）2022年3月7日公司召开第二届董事会第十八次会议以及2022年4月29日召开的2021年年度股东大会决议，审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超超募资金的金额、用募资金对部分募投项目增加投资的议案》，计划使用超募资金42200469.01元（含未置换发行费用13153942.66元以及利息收入2019748.26途及使用进展情况元）投入募投项目。（4）2023年12月4日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意公司（含子公司）在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币
3.1亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币0.3亿元，有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2023年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为0.00元。
2020年9月11日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产2.3募集资金投资项目实万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西施地点变更情况区东路西侧（揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园）”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况
2023年12月4日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意公司（含子公司）
对闲置募集资金进行在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币3.1亿元暂时闲置募集资金及现金管理，投资相关闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币0.3亿元，有效期自公司本次董事会审议通过之产品情况日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
29000000.00元。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况附表2向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额295439027.30本年度投入募集资金总额97785724.42
报告期内变更用途的募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额215267630.10
累计变更用途的募集资金总额比例---是否已变更调整后截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投截至期末累计投
项目（含部投资总本年度投入金额进度（%）(3)定可使用状实现的到预计是否发生重
投向资总额入金额(2)分变更）额(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目
1.年产1万吨膨体连续长
丝（BCF）以及 0.5 万吨细 2024 年 1
否210000000.00---97785724.42125267630.1059.65%不适用不适用否
旦加弹长丝（DTY）技术改 月造项目
2.补充流动资金和偿还银
否90000000.00------90000000.00100.00%不适用不适用不适用否行贷款
承诺投资项目小计---300000000.00---97785724.42215267630.10------超募资金投向
超募资金投向小计------------------------------
合计---300000000.00---97785724.42215267630.10------------未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化不适用
的情况说明超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
公司自筹资金预先投入向不特定对象发行可转换公司债券情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2022年11月25日出具大华核字[2022]0014425号《广东蒙泰高新纤维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年12月1日公募集资金投资项目先期投司召开的第二届董事会第二十六次会议和2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先入及置换情况投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为26795505.68元。公司已于2022年12月28日将26795505.68元置换金额自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况2023年12月4日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意公司（含子公司）在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币3.1亿元暂时闲置对闲置募集资金进行现金
募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币0.8亿元，有管理，投资相关产品情况效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为80000000.00元。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况
