广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与2024年度占2024年度

上市公司2024年期2024年度2024年期资金占用上市公司用累计发生占用资金占用形占用非经营性资金占用核算的会初占用资偿还累计末占用资方名称的关联关金额（不含的利息成原因性质计科目金余额发生金额金余额系利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其

——————————附属企业

小计——————————

前控股股东、实际控制人及

——————————其附属企业

小计——————————

其他关联方及其附属企业——————————

小计——————————

总计——————————占用方2024年度往来性质上市公2024年度

与上市2024年期占用累计2024年度2024年期(经营性非经营性司核算占用资金往来形成

资金占用方名称公司初占用资发生金额偿还累计末占用资往来、非资金占用的会计的利息原因的关联金余额（不含利发生金额金余额经营性往科目（如有）关系息）来)

控股股东、实际控制

——————————人及其附属企业控股子其他应非经营性

揭阳市华海投资有限公司2835.00--2835.00-资金拆借上市公司的子公司及公司收款往来其附属企业广东纳塔功能纤维有限公控股孙其他应非经营性

-20010.00549.8220559.82-资金拆借司公司收款往来应收账经营性往

浙江马力毛刷有限公司其他868.67928.66-1037.82759.51销售商品款来应收账经营性往

浙江力佳隆毛刷有限公司其他133.51428.60-534.3727.74销售商品款来海宁市力佳隆门窗密封条应收账经营性往

其他844.893755.33-3386.601213.63销售商品其他关联方及其附属有限公司款来企业应收票经营性往

浙江马力毛刷有限公司其他160.00263.17-215.80207.37销售商品据来应收票经营性往

浙江力佳隆毛刷有限公司其他180.04321.64-430.6471.04销售商品据来海宁市力佳隆门窗密封条应收票经营性往

其他780.821463.45-2227.2717.00销售商品有限公司据来

总计———5802.9327170.85549.8231227.322296.29——

法定代表人：郭清海主管会计工作负责人：郑小毅会计机构负责人：陈丽虹