广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与2025年度占2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期资金占用上市公司用累计发生占用资金占用形占用非经营性资金占用核算的会初占用资偿还累计末占用资方名称的关联关金额（不含的利息（如成原因性质计科目金余额发生金额金余额系利息）有）

控股股东、实际控制人及其附不适

无不适用不适用—————不适用属企业用

小计——————————

前控股股东、实际控制人及其不适

无不适用不适用—————不适用附属企业用

小计——————————不适

其他关联方及其附属企业无不适用不适用—————不适用用

小计——————————

总计——————————2025年度往来性质往来方与上市公2025年度

2025年期往来累计2025年度2025年期(经营性

其它关联资金往上市公司司核算往来资金往来形成

资金往来方名称初往来资发生金额偿还累计末往来资往来、非来的关联关的会计的利息原因金余额（不含利发生金额金余额经营性往系科目（如有）

息）来)控股孙公其他应非经营性

广东纳塔功能纤维有限公司-19990.0037.9820027.98-资金拆借司收款往来

控股股东、实际控控股子公其他应非经营性

制人及其附属企揭阳市华海投资有限公司300.0028.00328.00资金拆借司收款往来业控股子公其他应非经营性

揭阳市海汇投资有限公司330.0032.00-362.00-资金拆借司收款往来海宁市力佳隆门窗密封条有应收账经营性往

其他1213.623751.50-4057.40907.72销售商品限公司款来应收账经营性往

浙江马力毛刷有限公司其他759.51418.13-1137.5040.14销售商品款来应收账经营性往

浙江力佳隆毛刷有限公司其他27.75309.61-255.4181.95销售商品其他关联方及其款来附属企业海宁市力佳隆门窗密封条有应收票经营性往

其他17.00810.11-755.3671.75销售商品限公司据来应收票经营性往

浙江马力毛刷有限公司其他207.37909.50-788.79328.08销售商品据来应收票经营性往

浙江力佳隆毛刷有限公司其他71.04119.71-178.2712.48销售商品据来

总计———2296.2926368.5637.9827890.711442.12——

法定代表人：郭清海主管会计工作负责人：陈丽虹会计机构负责人：高晓鹏