广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2025-078

转债代码：123166转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）136531007.2214.74%380170537.9210.93%归属于上市公司股东

-17335465.64-42.76%-51134937.88-73.25%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-17640906.97-185.76%-56492739.79-126.12%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----13652969.13126.97%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1806-42.75%-0.5326-73.26%

股）稀释每股收益（元/-0.1806-42.97%-0.5326-73.43%

股）加权平均净资产收益

-2.29%-0.96%-6.60%-2.97%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1781071984.441669150486.366.71%归属于上市公司股东

826747881.96799929045.903.35%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部0.002993783.50

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、

符合国家政策规定、按照确定244002.472345567.41

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

62883.9264100.13

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外

-23517.36-27469.64收入和支出其他符合非经常性损益定义的

14001.29121672.84

损益项目少数股东权益影响额（税-8071.01139852.33

后）

合计305441.335357801.91--

2广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

(1)根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（公告2023年第1号）决定，公

司于2025年1-9月份共申请免税金额42000.00元。

(2)根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”的规定，公司于2025年1-9月份收到款项79672.84元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元科目期末余额期初余额变动比例情况说明主要是报告期控股公司碳纤维

货币资金42115380.3379430111.33-46.98%项目持续投入，资金流出增加所致主要是报告期内控股子公司海

交易性金融资产2000000.00-100.00%宁广源购买理财产品至报告期末未到期所致主要是报告期末已背书未能终

应收票据13530463.957727296.5275.10%止确认的票据增加所致主要是报告期末满足终止确认

应收款项融资7415978.132215618.26234.71%的库存票据增加所致主要是报告期处置参股公司巨

持有待售资产-37522316.50-100.00%正源股权所致主要是报告期控股公司碳纤维

在建工程138062308.2254088525.67155.25%项目投入增加所致主要是报告期坏账准备的递延

递延所得税资产48914.07105371.21-53.58%所得税资产减少所致主要是报告期控股公司碳纤维

其他非流动资产401467826.32260510004.6554.11%项目预付长期资产款增加所致主要是报告期控股公司碳纤维

短期借款171487775.18346957769.05-50.57%项目归还前期项目贷所致主要是报告期计提房产税和土

应交税费2522967.33925997.96172.46%地使用税增加所致

3广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

主要是报告期确认出售参股公

其他应付款20288198.1141608524.39-51.24%司巨正源股权所致一年内到期的非流动主要是报告期一年内到期的长

18057642.238212334.68119.88%

负债期借款增加所致主要是报告期末已背书未能终

其他流动负债12072616.036588730.8783.23%止确认的票据增加所致主要是报告期控股公司碳纤维

长期借款356754204.1440160000.00788.33%项目向银行借入项目贷增加所致主要是报告期可转换公司债券

其他权益工具42466543.3061173149.15-30.58%转股数量增加所致科目本期发生额上期发生额变动比例情况说明主要是报告期可转债费用化利

财务费用23012404.7414467322.7659.06%息增加所致主要是报告期收到政府补助资

其他收益4353401.492343403.4285.77%金增加所致主要是报告期处置参股公司巨

投资收益3057883.63-3076664.74199.39%正源股权所致主要是报告期计提的应收账款

信用减值损失150408.893954168.60-96.20%减值准备减少所致主要是报告期计提的存货跌价

资产减值损失-3031790.7599482.80-3147.55%准备增加所致主要是报告期设备报废处置情

营业外收入29194.85200716.18-85.45%况减少所致主要是报告期较去年同期减少

营业外支出56730.631413893.52-95.99%了子公司海宁广源搬迁费用经营活动产生的现金

13652969.13-50626668.99126.97%主要是销售收款增加所致

流量净额主要是去年同期控股子公司上筹资活动产生的现金

166421213.15281969069.82-40.98%海纳塔碳纤维项目投入引起的

流量净额借款于本报告期偿还导致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数5542报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

36720000.0

郭清海境内自然人36.97%27540000.00不适用0

0

14315000.013000000.0

郭鸿江境内自然人14.41%0质押

00

上海嘉鸿私募基金管理有限

公司－嘉鸿稳

其他1.93%1920000.000不适用0健增利2号私募证券投资基金

郭丽双境内自然人1.88%1872000.000不适用0

郭丽如境内自然人1.88%1872000.000质押1872000.00

郭清河境内自然人1.88%1872000.000不适用1872000.00

郭贤锐境内自然人1.45%1440000.000不适用0

方丹丹境内自然人1.26%1250000.000不适用0

郭丽娜境内自然人1.16%1152000.000质押1152000.00

林扶静境内自然人0.96%956300.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

14315000.0

郭鸿江14315000.00人民币普通股

0

郭清海9180000.00人民币普通股9180000.00上海嘉鸿私募基金管理有限公司

－嘉鸿稳健增利2号私募证券投1920000.00人民币普通股1920000.00资基金

郭丽双1872000.00人民币普通股1872000.00

郭丽如1872000.00人民币普通股1872000.00

郭清河1872000.00人民币普通股1872000.00

郭贤锐1440000.00人民币普通股1440000.00

方丹丹1250000.00人民币普通股1250000.00

郭丽娜1152000.00人民币普通股1152000.00

林扶静956300.00人民币普通股956300.00

郭清海先生与郭鸿江先生、郭贤锐先生、郭清河先生、郭丽双女

上述股东关联关系或一致行动的说明士、郭丽如女士、郭丽娜女士为一致行动人。其余股东未知关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东方丹丹通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1250000股，实际合有）计持有1250000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）变更注册资本并修订《公司章程》

公司于2025年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议，2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司总股本由96000140股变更为96002324股，注册资本由96000140元变更为96002324元。公司已完成变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2025年7月18日、2025年9月9日及2025年9月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）提前赎回“蒙泰转债”

公司股票价格自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。已触发“蒙泰转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“蒙泰转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“蒙泰转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司于2025年9月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）可转债转股情况

截至本报告披露日，“蒙泰转债”因转股减少2200409张，转成股份数量为9374571股。截至本报告披露日，“蒙泰转债”尚有799591张，剩余票面总金额为79959100元人民币。

（四）向关联人借款暨关联交易

为支持上市公司业务发展，公司控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司提供不超过2000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。

具体内容详见公司于2025年9月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五）孙公司不动产抵押

6广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

孙公司广东纳塔功能纤维有限公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签署了《最高额抵押合同》，并于近日根据合同约定办理了不动产抵押登记手续，取得了由惠来县自然资源局出具的“粤（2025）惠来县不动产证明第

0001829号”《不动产登记证明》。

具体内容详见公司于2025年9月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（六）变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议，2025年9月8日召开

2025年底一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》，鉴于公

司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）已结项，为进一步提高募集资金使用效率，拟同意将首发募投项目中的“研发中心建设项目”剩余募集资金共计1535.04万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途变更到“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”中用于支付合同尾款及质保金。同时将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2025年8月23日、2025年9与月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（七）现金管理认购金额起息日到期预计年化收资金受托方产品名称产品类型（万元）期日期益率来源

中国光大银行股份有2025年挂钩汇率对公结构性结构性存2025.7.2025.0.75%/1.8%募集

1000

限公司汕头分行存款定制第七期产品340款178.17/1.9%资金

中国光大银行股份有2025年挂钩汇率对公结构性结构性存2025.8.2025.0.75%/1.65募集

1400

限公司汕头分行存款定制第八期产品277款219.21%/1.75%资金

截至2025年9月30日，公司使用募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金42115380.3379430111.33

7广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产2000000.00衍生金融资产

应收票据13530463.957727296.52

应收账款130935521.37145679522.79

应收款项融资7415978.132215618.26

预付款项7898064.409129833.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6770380.636523079.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货84997734.3094417936.92

其中：数据资源合同资产

持有待售资产37522316.50一年内到期的非流动资产

其他流动资产44869654.2341626443.75

流动资产合计340533177.34424272159.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2060719.001925906.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产674104471.76698367471.88

在建工程138062308.2254088525.67生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产214121755.05218258794.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3280864.213280864.21

长期待摊费用7391948.478341389.15

递延所得税资产48914.07105371.21

其他非流动资产401467826.32260510004.65

非流动资产合计1440538807.101244878327.04

资产总计1781071984.441669150486.36

流动负债：

短期借款171487775.18346957769.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款58508034.0652348269.35预收款项

合同负债4664546.425570600.69

8广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9707538.7512834435.96

应交税费2522967.33925997.96

其他应付款20288198.1141608524.39

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18057642.238212334.68

其他流动负债12072616.036588730.87

流动负债合计297309318.11475046662.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款356754204.1440160000.00

应付债券203215737.18265387728.63

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4083730.984812738.39

递延所得税负债4744001.644968001.44其他非流动负债

非流动负债合计568797673.94315328468.46

负债合计866106992.05790375131.41

所有者权益：

股本99323705.0096002282.00

其他权益工具42466543.3061173149.15

其中：优先股永续债

资本公积550737614.84457398658.05

减：库存股11998985.4911998985.49其他综合收益专项储备

盈余公积40956994.8840956994.88一般风险准备

未分配利润105262009.43156396947.31

归属于母公司所有者权益合计826747881.96799929045.90

少数股东权益88217110.4378846309.05

所有者权益合计914964992.39878775354.95

负债和所有者权益总计1781071984.441669150486.36

法定代表人：郭清海主管会计工作负责人：陈丽虹会计机构负责人：高晓鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入380170537.92342698202.20

其中：营业收入380170537.92342698202.20利息收入已赚保费

9广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本436577776.11378045641.87

其中：营业成本368780552.21311427927.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3713415.353426198.22

销售费用2528776.432490495.99

管理费用23301291.2330729721.41

研发费用15241336.1515503976.18

财务费用23012404.7414467322.76

其中：利息费用利息收入

加：其他收益4353401.492343403.42投资收益（损失以“－”号填

3057883.63-3076664.74

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

150408.893954168.60

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3031790.7599482.80

填列）资产处置收益（损失以“-”号-17959.33

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-51877334.93-32045008.92

列）

加：营业外收入29194.85200716.18

减：营业外支出56730.631413893.52四、利润总额（亏损总额以“－”号-51904870.71-33258186.26

填列）

减：所得税费用-140734.21-1655951.53五、净利润（净亏损以“－”号填-51764136.50-31602234.73

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-51764136.50-31602234.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

10广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

1.归属于母公司股东的净利润

-51134937.88-29514654.86（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-629198.62-2087579.87号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-51764136.50-31602234.73

（一）归属于母公司所有者的综合

-51134937.88-29514654.86收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-629198.62-2087579.87总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.5326-0.3074

（二）稀释每股收益-0.5326-0.3071

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭清海主管会计工作负责人：陈丽虹会计机构负责人：高晓鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金378455615.93319842299.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

11广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5290967.672117042.39

收到其他与经营活动有关的现金2100812.421551999.99

经营活动现金流入小计385847396.02323511341.54

购买商品、接受劳务支付的现金300719378.76301676055.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金58128566.2652214943.05

支付的各项税费4029036.3810655832.70

支付其他与经营活动有关的现金9317445.499591179.15

经营活动现金流出小计372194426.89374138010.53

经营活动产生的现金流量净额13652969.13-50626668.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金34000000.00186990000.00

取得投资收益收到的现金160930.13266478.52

处置固定资产、无形资产和其他长

142603.56

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

4056100.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计34160930.13191455182.08

购建固定资产、无形资产和其他长

214831388.39322546202.24

期资产支付的现金

投资支付的现金36000000.00150274119.11质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3000000.00

投资活动现金流出小计250831388.39475820321.35

投资活动产生的现金流量净额-216670458.26-284365139.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10000000.0050000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金477789230.14396186947.05

收到其他与筹资活动有关的现金23856849.0420254892.28

筹资活动现金流入小计511646079.18466441839.33

偿还债务支付的现金325799890.00129823743.82

分配股利、利润或偿付利息支付的

16455214.9338741945.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2969761.1015907079.93

筹资活动现金流出小计345224866.03184472769.51

筹资活动产生的现金流量净额166421213.15281969069.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的

71995.31276442.55

影响

五、现金及现金等价物净增加额-36524280.67-52746295.89

12广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额76924916.67169227861.27

六、期末现金及现金等价物余额40400636.00116481565.38

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025年10月21日

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