金春股份:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

安徽金春无纺布股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654号文核准，公司于2020年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为 30.54元，应募集资金总额为人民币91620.00万元，根据有关规定扣除发行费用

6951.92万元后，实际募集资金金额为84668.08万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2024年度，公司累计已使用募集资金金额为人民币7232.42万元，其中，直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为6855.85万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为376.57万元；

（2）2024年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，截止报告期末，未

到期理财产品金额为32100.00万元，收到理财产品收益711.67万元；

（3）2024年度，募集资金专用账户利息收入33.32万元，手续费支出0.37万元；

（4）徽商银行滁州丰乐路支行（520928505831000026）、兴业银行滁州琅琊

1路支行（496020100100060228）、交通银行滁州分行营业部

（350220000013000052968），因资金已基本使用完毕，本期销户转出募集资金

3.71万元；

（5）截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如

下：

单位：人民币万元项目金额

截至2023年12月31日募集资金余额43287.76

其中：未到期理财产品余额42000.00

存放于募集资金专用账户余额1287.76

减：2024年度累计已使用募集资金金额7232.42

其中：直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金

6855.85

额从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目

376.57（含超募资金投资项目）的金额

加：2024年度闲置募集资金现金管理的收益711.67

加：2024年度募集资金专用账户利息收入33.32

减：2024年度募集资金专用账户手续费支出0.37

减：2024年度募集资金专用账户销户转出3.71

截至2024年12月31日募集资金余额36796.25

其中：未到期理财产品余额32100.00

存放于募集资金专用账户余额4696.25

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况2020年8月5日，公司与广发银行股份有限公司滁州分行营业部（以下简称“广发银行滁州分行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投2证券”）签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在广发银行滁州分行开设募

集资金专项账户（账号：9550880210899200555）。2020年8月5日，公司与交通银行滁州分行营业部（以下简称“交通银行滁州分行”）和中信建投证券签署

《募集资金三方监管协议（创业板）》，在交通银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：350220000013000052968）。2020年8月5日，公司与中国银行股份有限公司来安支行（以下简称“中国银行来安支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中国银行来安支行开设募集资金专项账户（账号：175257929090）。2020年8月5日，公司与中信银行滁州分行营业部（以下简称“中信银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中信银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011500644932）。2020年8月5日，公司与兴业银行滁州琅琊路支行（以下简称“兴业银行琅琊支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在兴业银行琅琊支行开设募集资金专项账户（账号：496020100100060228）。2020年8月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：29210078801100001404）。2020年8月6日，公司与徽商银行滁州丰乐路支行（以下简称“徽商银行丰乐支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在徽商银行丰乐支行开设募集资金专项账户（账号：520928505831000026）。

2024年2月7日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，拟调减公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的部分募集资

金投资额，用于实施新项目“年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目”。

根据前述变更，公司对原有募集资金专户的用途进行了变更，并重新签署了新的《募集资金专户三方监管协议》，具体情况如下：

序号募集资金开户银行银行账号募集资金用途

1中国银行股份有限公175257929090年产12000吨湿法可降解

3序号募集资金开户银行银行账号募集资金用途

司滁州分行水刺非织造布年产2万吨新型卫生用品中信银行股份有限公热风无纺布和年产12000

28112301011500644932

司滁州分行吨湿法可降解水刺非织造布2024年7月11日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的建设，并将该项目剩余部分募集资金用于实施新项目“年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”其余部分将继续存放于募集资金专项账户中。

根据前述变更，公司对原有募集资金专户的用途进行了变更，并重新签署了新的《募集资金专户三方监管协议》，具体情况如下：

序号募集资金开户银行银行账号募集资金用途年产15000吨双组分低熔中信银行股份有限公点热熔纤维填平补齐项目

18112301011500644932

司滁州分行和年产12000吨湿法可降解水刺非织造布

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额广发银行股份有限公司滁州分行营

9550880210899200555177.53

业部

兴业银行滁州琅琊路支行496020100100060228—

中信银行滁州分行营业部81123010115006449321.53

中国银行股份有限公司来安支行1752579290904478.87

交通银行滁州分行营业部350220000013000052968—上海浦东发展银行股份有限公司滁

2921007880110000140438.32

州分行

徽商银行滁州丰乐路支行520928505831000026—

合计4696.25

4为了提高资金使用效率，公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过40000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。2024年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元序号银行名称理财产品类型金额起始日期终止日期中信银行股份有限公司滁州分

1保本浮动收益型14000.002024/11/092025/02/10

行上海浦东发展银行股份有限公

2保本浮动收益型10000.002024/12/092025/03/10

司滁州分行

3中国银行来安县支行营业部保本浮动收益型4150.002024/12/162025/03/22

4中国银行来安县支行营业部保本浮动收益型3950.002024/12/162025/03/20

合计32100.00

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7232.42万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会

第十七次会议，于2024年2月23日召开的2024年第二次临时股东大会，会议

审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集资金投资额

32000万元调减20120万元用于新增项目“年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目”的建设，调减后“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”投资为11880万元。

公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年7月11日召开的2024年第三次临时股东大会决议批准，终止“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”剩余生产线的建设，并将该项目剩余部分募集资金中6000万元投入新项目“年产15000吨双组分低熔点热熔

5纤维填平补齐项目”，剩余部分3880.04万元将继续存放于募集资金专项账户中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表安徽金春无纺布股份有限公司董事会

2025年4月26日

6附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额84668.087232.42集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额26120.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额26120.0053419.28集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例30.85%是否已变募集资金截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募资调整后投本年度投本年度实现是否达到

更项目（含承诺投资计投入金额进度（3）＝（2）可使用状态日是否发生重

金投向资总额（1）入金额的效益预计效益部分变更）总额（2）/（1）期大变化承诺投资项目

1.年产2万吨新型卫生

是32000.001999.96—1999.96100.00%不适用473.89否是用品热风无纺布项目

2.偿还银行贷款项目否5000.005000.00—5000.00100.00%不适用不适用不适用否

3.补充流动资金项目否2000.002000.00—2000.00100.00%不适用不适用不适用否

4.研发中心建设项目否3041.903041.90—3168.10104.15%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计42041.9012041.86—12168.06101.05%——超募资金投向

1.年产 15000 吨 ES 复否 10692.00 13819.00 243.09 13494.64 97.65% 2021年 12月 -71.25 否否

7合短纤维项目20日

2.年产22000吨医疗卫

2022年7月

生用复合水刺无纺布项否15877.0015877.0041.3815487.5197.55%-1216.24否否

2日

目

3.10MW 屋顶分布式光 2022年 11月

否3840.003840.00120.693301.4685.98%570.71是否伏发电项目6日

4.5000吨可降解无纺2023年2月

否4100.004100.008.082148.4452.40%738.66是否布卫生材料项目28日

超募资金投向小计34509.0037636.00413.2434432.0591.49%————

合计76550.9049677.86413.2446600.1193.80%————

（1）年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目：该项目中的2条生产线已均于2021年2月投入生产，但因行业环境变化，原项

目产能不达预期，已终止该项目剩余生产线的建设。

（2）年产 15000吨 ES复合短纤维项目：该项目于 2022 年 1 月份正式生产，ES 复合短纤维主要用于公司内部生产热风无纺布产未达到计划进度或预计品使用，部分 ES 复合短纤维对外出售。2024 年度，热风无纺布市场景气度较差，该项目效益未完全有效发挥，从而导致未达到收益的情况和原因（分预计收益。

具体项目）

（3）年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目：截至2024年12月31日，该项目中的3条生产线已分别于2021年5月、

2021年6月和2022年7月投入生产。近年来，随着卫生清洁相关的非织造布产能的迅速扩张及下游需求疲弱，行业市场供大于求，竞争激烈，从而导致未达到预计收益。

随着婴儿出生率下降，热风布市场发生了较大变化，热风布市场需求有所降低，产品价格降幅较大，下游产品处于升级过程。目项目可行性发生重大变前，公司年产2万吨新型卫生用品热风无纺布募投项目一期的2条生产线已建成投产，但效益不达预期，剩余项目已终止建设，化的情况说明

同时将该项目变更为“年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目”和“年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”。

公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为42626.18万元。（1）公司于2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 10692.00超募资金的金额、用途

万元超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目。2021 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了及使用进展情况

《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》，公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。该项目原计划投资金额为10692万元，本次追加投资额度3127万元，追加后的投资总额为13819万元，追加投资金额占原计划投资

8金额的29.25%。截至2024年12月31日，该项目累计已使用募集资金13494.64万元，投资进度为97.65%；（2）公司于2020年11月4日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用15877.00万元超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目，截至2024年12月31日，该项目已投入超募资金15487.51万元，投资进度为97.55%；（3）2021年7月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划的议案》，公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。截至2024年12月31日，该项目已使用募集资金3301.46万元，投资进度为85.98%；（4）2022年4月11日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金建设年产5000吨可降解无纺布卫生材料项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用4100.00万元超募资金建设5000吨可降解无纺布卫生材料项目。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。截至2024年12月31日，该项目已累计投入超募资金2148.44万元，投资进度为52.40%。

募集资金投资项目实施年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号变更为安徽省滁州市琅琊经地点变更情况济开发区南京北路80号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

募集资金投资项目实施无方式调整情况

截至2020年8月26日，公司以自筹资金5000.00万元预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款项目”。该投入金额经容诚会募集资金投资项目先期计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2020]230Z2109号《关于安徽金春无纺布股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资投入及置换情况项目的鉴证报告》鉴证。2020年9月21日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金5000.00万元；截至2024年12月31日，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为5000.00万元。

用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况

为了提高资金使用效率，公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过用闲置募集资金进行现了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使金管理情况用不超过（含）4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日止，公司2024年利用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品136900.00万元，未到期理财产品金额为32100.00万元，取得收益711.67万元。

项目实施出现募集资金鉴于“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”所涉募集资金投资已经支付完毕，公司已将上述募集资节余的金额及原因金专户余额（包括利息收入）3.71万元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，结余资金为累计利息收入。

9尚未使用的募集资金用截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为36796.25万元，其中：存放于募集资金专用账户余额4696.25万元，未

途及去向到期理财产品余额32100.00万元。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

10附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投截至期末实际累项目达到预定变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末投资进本年度实是否达到预变更后的项目入募集资金总额计投入金额可使用状态日可行性是否发

项目投入金额度（3）=（2）/（1）现的效益计效益

（1）（2）期生重大变化

1.年产12000吨年产2万吨新

湿法可降解水刺型卫生用品热20120.005383.735383.7326.76%不适用不适用不适用不适用非织造布项目风无纺布项目

2.年产15000吨