宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300879证券简称：大叶股份公告编号：2024-039
债券代码：123205债券简称：大叶转债
宁波大叶园林设备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）635829510.10427269392.5448.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）45486573.8116329078.76178.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
46608436.4120994284.33122.01%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）19483121.4795315042.24-79.56%
基本每股收益（元/股）0.280.10180.00%
稀释每股收益（元/股）0.250.10150.00%
加权平均净资产收益率5.40%1.70%3.70%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）3425856834.103096302961.9510.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）839263779.24818377211.042.55%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2843
1宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
1136286.11定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产-1982439.46和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出123.00
减：所得税影响额275832.25
合计-1121862.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因说明
主要系：为提前准备经营活动资
货币资金942413309.39719267873.4531.02%金需求导致短期银行借款增加所致；
应收账款450140438.48127582026.08252.82%主要系：销售收入增加所致；
主要系：预付材料采购款减少所
预付款项13333733.6834580010.81-61.44%致；
主要系：加大销售去库存力度所
存货512498247.14760712716.12-32.63%致；
主要系：预付的土地购置款增加
其他非流动资产47545329.4711660000.00307.76%所致；
主要系：优化银行借款结构所
短期借款828046154.81384680366.63115.26%致；
主要系：未到期的外汇衍生品公
交易性金融负债1430981.0631606.674427.47%允价值变动所致；
主要系：使用银行承兑汇票支付
应付票据180750276.6196705069.1486.91%采购货款增加并且未到期所致；
主要系：预收的房屋租金增加所
预收款项901644.57639001.6841.10%致；
合同负债3672869.562587275.1641.96%主要系：预收的货款增加所致；
一年内到期的非流主要系：一年内到期的银行借款
81323544.2854855137.0548.25%
动负债增加所致；
主要系：暂估的销项税减少所
其他流动负债66761.91420092.87-84.11%致；
租赁负债7367252.7510628977.01-30.69%主要系：租赁付款额减少所致；
2宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
主要系：报告期内股票回购所
库存股25710959.65致；
主要系：报告期内净利润增加所
未分配利润166705207.83121218634.0237.52%致；
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因说明
主要系：北美客户2023年去库存
顺利、公司产品在北美销售渠道
性价比高和竞争力强、公司推出
营业收入635829510.10427269392.5448.81%的新产品深受北美终端消费者青睐，从而促使北美客户需求增加所致；
营业成本519062328.46333227338.5055.77%主要系：营业收入增加所致；
主要系：房产税、土地使用税及
税金及附加3979073.482994752.0032.87%增值税附加税增加所致；
主要系：汇率波动导致汇兑收益
财务费用3900914.9718006895.51-78.34%增加所致；
主要系：收到政府补助减少所
其他收益1176207.142497548.67-52.91%致；
主要系：外汇衍生品投资亏损减
投资收益-559077.44-5591288.3490.00%少所致；
主要系：应收账款增加导致坏账
信用减值损失-10026217.99-3875127.91158.73%准备计提增加所致；
所得税费用554566.86-5815787.31109.54%主要系：报告期内盈利所致；
主要系：营业收入增加和财务费
净利润45486573.8116329078.76178.56%用减少所致；
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因说明
主要系：收到销售商品的现金减少
经营活动产生的现金流量净额19483121.4795315042.24-79.56%所致
筹资活动产生的现金流量净额212594592.75138531634.2553.46%主要系：银行借款增加所致；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数133370
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量浙江金大叶控股有限公
境内非国有法人33.00%528000000不适用0司
香港谷泰國際有限公司境外法人18.00%288000000不适用0
香港金德國際控股有限境外法人9.00%144000000不适用0
3宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
公司余姚德创骏博投资合伙
境内非国有法人5.62%90000000不适用0企业（有限合伙）
田吉传1境内自然人1.08%17250000不适用0
叶晓波境内自然人1.00%15931001194825不适用0
焦海武境内自然人0.61%9804650不适用0宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有境内非国有法人0.55%8860000不适用0限合伙）
李雯佳境内自然人0.50%8000000不适用0苏州正源信毅资产管理
有限公司－正源信毅月
其他0.49%7870000不适用0月开贰号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江金大叶控股有限公司52800000人民币普通股52800000香港谷泰國際有限公司28800000人民币普通股28800000香港金德國際控股有限公司14400000人民币普通股14400000
余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）9000000人民币普通股9000000田吉传21725000人民币普通股1725000焦海武980465人民币普通股980465宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业
886000人民币普通股886000（有限合伙）李雯佳800000人民币普通股800000
苏州正源信毅资产管理有限公司－正源信毅
787000人民币普通股787000月月开贰号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证
493600人民币普通股493600
券投资基金
股东浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关上述股东关联关系或一致行动的说明系。除上述股东的关联关系外，公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东焦海武通过普通证券账户持有3500股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有976965股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）合计持有980465股；公司股东李雯佳通过普通证券账户持有
0股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
持有800000股合计持有800000股。
注1：前10名股东持股情况中，第五名股东原为宁波大叶园林设备股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为
2168279股。
注2：前10名无限售条件股东持股情况中，第五名股东原为宁波大叶园林设备股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为2168279股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）可转债相关事项
1、2024年1月22日，公司可转换公司债券“大叶转债”进入转股期，具体内容详见2024年1月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于大叶转债开始转股的提示性公告》。
2、2024年3月6日，根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》，同日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向下修正“大叶转债”转股价格的议案》，公司可转债“大叶转债”转股价格向下修正为11.19元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效，具体内容详见2024年3月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于向下修正“大叶转债”转股价格的公告》。
3、2024年一季度，共有764张“大叶转债”完成转股，合计转成5501股“大叶股份”股票，截至2024年第一季度末，
公司剩余可转换公司债券为4759548张，剩余票面总金额为人民币475954800元，具体内容详见2024年4月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。
（二）增持相关事项
1、2024年2月7日，公司实际控制人叶晓波先生计划增持公司股份，拟增持股份金额不低于1500万元，不超过
3000万元，实施期间自2024年2月7日起6个月内择机增持公司股份，具体内容详见2024年2月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》。
（三）回购相关事项
1、2024年2月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划。具体内容详见2024年2月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2168279股，具体内容详见2024年4月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波大叶园林设备股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金942413309.39719267873.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产113967.89115732.96衍生金融资产
应收票据967368.00
应收账款450140438.48127582026.08
应收款项融资50000000.0050000000.00
预付款项13333733.6834580010.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5669212.864634793.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货512498247.14760712716.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50301817.7947781943.22
流动资产合计2025438095.231744675095.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2135008.332164668.10
固定资产844605992.40865430398.77
在建工程246172866.64209423720.31生产性生物资产油气资产
使用权资产17411354.1320389562.09
无形资产196821125.47197284070.30
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1463387.951569606.80
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递延所得税资产44263674.4843705839.59
其他非流动资产47545329.4711660000.00
非流动资产合计1400418738.871351627865.96
资产总计3425856834.103096302961.95
流动负债：
短期借款828046154.81384680366.63向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1430981.0631606.67衍生金融负债
应付票据180750276.6196705069.14
应付账款255771254.06281572195.11
预收款项901644.57639001.68
合同负债3672869.562587275.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19721046.0822423914.52
应交税费10863210.4914639928.52
其他应付款1549326.891373911.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债81323544.2854855137.05
其他流动负债66761.91420092.87
流动负债合计1384097070.32859928498.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款737562986.11955726805.54
应付债券445738903.18440660196.96
其中：优先股永续债
租赁负债7367252.7510628977.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11826842.5010981272.48递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1202495984.541417997251.99
负债合计2586593054.862277925750.91
所有者权益：
股本160005501.00160000000.00
其他权益工具25866774.6025871997.13
其中：优先股永续债
资本公积455666781.50454907231.29
减：库存股25710959.65
其他综合收益12355724.9212004599.56专项储备
盈余公积44374749.0444374749.04一般风险准备
未分配利润166705207.83121218634.02
7宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计839263779.24818377211.04少数股东权益
所有者权益合计839263779.24818377211.04
负债和所有者权益总计3425856834.103096302961.95
法定代表人：叶晓波主管会计工作负责人：吴伯凡会计机构负责人：吴伯凡
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入635829510.10427269392.54
其中：营业收入635829510.10427269392.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本578607600.00407887665.06
其中：营业成本519062328.46333227338.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3979073.482994752.00
销售费用17357129.6718102812.33
管理费用16476072.7719603105.75
研发费用17832080.6515952760.97
财务费用3900914.9718006895.51
其中：利息费用15497448.6610238477.41
利息收入5276727.67469895.26
加：其他收益1176207.142497548.67
投资收益（损失以“－”号填列）-559077.44-5591288.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1423362.02-1875299.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10026217.99-3875127.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-348442.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）46041017.6710537559.97
加：营业外收入123.00
减：营业外支出24268.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）46041140.6710513291.45
减：所得税费用554566.86-5815787.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）45486573.8116329078.76
8宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）45486573.8116329078.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润45486573.8116329078.76
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额351125.36-1628051.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额351125.36-1628051.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益351125.36-1628051.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额351125.36-1628051.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额45837699.1714701027.46
归属于母公司所有者的综合收益总额45837699.1714701027.46归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.280.10
（二）稀释每股收益0.250.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：叶晓波主管会计工作负责人：吴伯凡会计机构负责人：吴伯凡
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金307497327.86391974276.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24605765.8515767902.46
收到其他与经营活动有关的现金21088996.7818147798.77
经营活动现金流入小计353192090.49425889977.57
购买商品、接受劳务支付的现金188728901.20226036902.63
9宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金51867221.5650793106.57
支付的各项税费12270018.0811908415.68
支付其他与经营活动有关的现金80842828.1841836510.45
经营活动现金流出小计333708969.02330574935.33
经营活动产生的现金流量净额19483121.4795315042.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3662319.0012599300.00
投资活动现金流入小计3662319.0012599300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
66342174.8486252295.38
金
投资支付的现金581300.007494500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5353562.2011887500.00
投资活动现金流出小计72277037.04105634295.38
投资活动产生的现金流量净额-68614718.04-93034995.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金667019319.00419022193.61
收到其他与筹资活动有关的现金8705750.00
筹资活动现金流入小计667019319.00427727943.61
偿还债务支付的现金402500000.00266371517.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10196913.1210318752.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金41727813.1312506039.60
筹资活动现金流出小计454424726.25289196309.36
筹资活动产生的现金流量净额212594592.75138531634.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5136646.12-3601928.10
五、现金及现金等价物净增加额168599642.30137209753.01
加：期初现金及现金等价物余额685350028.6255032576.24
六、期末现金及现金等价物余额853949670.92192242329.25
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
10宁波大叶园林设备股份有限公司2024年第一季度报告
宁波大叶园林设备股份有限公司董事会
2024年04月25日
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