厦门狄耐克智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

1厦门狄耐克智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2025-020

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）114171644.71125796157.10-9.24%

归属于上市公司股东的净利润（元）-2710733.351077064.16-351.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-6843609.11-5996271.92-14.13%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-13436604.37-58325070.9476.96%

基本每股收益（元/股）-0.01070.0043-348.84%

稀释每股收益（元/股）-0.01070.0043-348.84%

加权平均净资产收益率-0.21%0.08%-0.29%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1695283651.171768166172.08-4.12%

归属于上市公司股东的所有者权益1263693647.471268821138.71-0.40%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-11399.73部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1036243.65益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益1283216.79以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3596864.80

债务重组损益-1048301.57

除上述各项之外的其他营业外收入和支出41964.32

减：所得税影响额736826.32

少数股东权益影响额（税后）28886.18

合计4132875.76--

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、报告期内，公司实现营业收入11417.16万元，比去年同期下降9.24%；实现归属于上市公司股东的净利润

-271.07万元，比去年同期下降351.68%。主要原因分析如下：

（1）报告期内，公司实现营业收入11417.16万元，比去年同期下降9.24%。一方面，受房地产市场整体规模下滑，项目需求缩减或延期交付，同时公司主动收缩存在回款风险的订单；另一方面，第一季度为全年中的业务淡季，其收入占全年总收入的比例相对较低。

（2）报告期内，公司综合毛利率为41.70%，比去年同期下降0.8个百分点。在当前市场环境下，公司毛利率下滑

主要受市场竞争激烈，主营产品的市场价格呈下降趋势等因素影响所致。

（3）报告期内，公司获得的政府补助规模缩减，其他收益比去年同期下降911.08万元，进一步影响了公司利润指标。

2、报告期内，公司经营性现金流量净额为-1343.66万元，同比上升76.96%。主要由于本期支付的材料采购款项较

上年同期减少，但销售端资金回款保持稳定，造成经营性现金净流出同比缩减。

3、主要的会计数据和财务指标变动具体情况如下：

单位：万元资产负债类2025年3月31日2024年12月31日增减增减变动原因项目余额余额变动额变动幅度主要系本期使用较多货币资金购买理财

货币资金9672.7834819.87-25147.09-72.22%产品，期末货币资金下降，交易性金融资产增加。

主要系本期使用较多货币资金购买理财

交易性金融资产29693.9613044.7616649.20127.63%产品，期末货币资金下降，交易性金融资产增加。

主要系本期加大货款催收力度，接受较应收票据1600.681176.92423.7636.01%多应收票据。

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预付款项801.04614.36186.6830.39%主要系本期开发较多新供应商，前期合作预付比例较高。

主要系存在较多于2026年第一季度到

一年内到期的非3735.561443.342292.21158.81%期的大额存单及定期存款重分类至一年流动资产内到期的非流动资产。

其他流动资产10431.224263.626167.61144.66%主要系本期新增购买较多一年内到期的大额存单。

1321.69872.21449.4851.53%主要系本期投资湖南安智网络科技有限长期股权投资公司。

在建工程268.7189.81178.90199.19%主要系本期新增产业园车间装修工程。

长期待摊费用35.0550.36-15.31-30.41%系正常摊销导致余额变动。

主要系本期支付的供应商货款金额大于

应付账款5343.908148.52-2804.62-34.42%本期采购入库的存货金额，导致应付账款余额较上年末减少。

应交税费314.99635.11-320.12-50.40%主要系本期缴纳增值税，导致余额发生变动。

少数股东权益87.72144.89-57.17-39.45%本期非全资子公司亏损。

增减增减

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动原因变动额变动幅度

财务费用-130.25-97.39-32.86-33.74%主要系本期利息收入增加。

其他收益157.501068.58-911.08-85.26%主要系去年同期政府补助较多，本期政府补助较少。

主要系本期理财产品到期收益有所下降投资收益（损失“-”-111.89279.81-391.70-139.99%以及接受以房抵债产生较多债务重组损以号填列）失。

公允价值变动收

131.2717.09114.17667.95%主要系本期交易性金融资产公允价值变

益（损失以“-”号动损益较多。填信用列）减值损失509.4567.36442.09-656.30%主要系本期收回长账龄款项较多。

（损失以“-”号填营业外收入5.6926.62-20.93-78.62%主要系去年同期收到较多赔偿金收入。

营业外支出1.5018.00-16.5-91.65%主要系去年同期支付较多捐赠支出。

所得税费用-232.97-104.47-128.5-123.01%主要系本期利润指标下降，相应所得税费用下降。

归属于母公司所-271.07107.71-378.78-351.68%主要系本期收入及毛利下降、其他收益有者的净利润下降等各项因素综合影响导致。

少数股东损益-57.17-89.4832.3236.12%主要系本期非全资子公司亏损同比下降。

现金流量表项目2025年1-3月20241-3增减增减年月变动原因变动额变动幅度

经营活动产生的-1343.66-5832.514488.8576.96%主要系本期支付采购材料款现金流减现金流量净额少。

投资活动产生的-22602.744511.84-27114.58-600.96%主要系本期购买较多理财产品。

现金流量净额

筹资活动产生的-455.06-1398.21943.1567.45%主要系去年同期回购库存股较多。

现金流量净额

现金及现金等价-24398.06-2708.05-21690.01-800.95%主要系本期投资活动现金净流出较多。

物净增加额

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18895报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

缪国栋境内自然人25.83%6557355049180162不适用0

厦门鑫合创投资有限公司境内非国有法人6.70%170100000不适用0

庄伟境内自然人5.59%1418412010638090不适用0

侯宏强境内自然人4.14%105030800不适用0

厦门兴联集团有限公司境内非国有法人2.11%53619000不适用0厦门汉云投资管理有限公司

－汉云股票精选二期私募证其他1.77%44931000不适用0券投资基金

陈杞城境内自然人1.28%32489102436682不适用0

徐兆鹏境内自然人1.13%28756700不适用0

赵宏境内自然人0.91%23166800不适用0

肖晓境内自然人0.75%18979400不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量厦门鑫合创投资有限公司17010000人民币普通股17010000缪国栋16393388人民币普通股16393388侯宏强10503080人民币普通股10503080厦门兴联集团有限公司5361900人民币普通股5361900

厦门汉云投资管理有限公司－汉云股票精选二期私募证券4493100人民币普通股4493100投资基金庄伟3546030人民币普通股3546030徐兆鹏2875670人民币普通股2875670赵宏2316680人民币普通股2316680肖晓1897940人民币普通股1897940

厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）1839155人民币普通股1839155

股东厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股100%的企业。除上述股东关联关系或一致行动的说明上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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1、股东厦门汉云投资管理有限公司－汉云股票精选二期私募

证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4493100股，合计持有公司股票4493100股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如2、股东肖晓通过普通证券账户持有公司股票0股，通过申万有）宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

1897940股，合计持有公司股票1897940股。

截至2025年3月31日，厦门狄耐克智能科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数4949540股，占公司目前总股本的1.95%。未纳入前10名股东及前10名无限售条件股东中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币4000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的首次公开发行人民币普

通股（A股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币18元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起

12个月内。截至2025年2月4日，本次股份回购期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以

集中竞价交易方式累计回购公司股份4949540股，占公司当前总股本的1.9497%，最高成交价为11.00元/股，最低成交价为7.39元/股，使用资金总额为人民币45591312.38元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2025-005）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金96727783.11348198734.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产296939645.66130447620.76衍生金融资产

应收票据16006772.1211769172.43

应收账款315404663.39380806317.14

应收款项融资13029166.3810355402.62

预付款项8010448.826143644.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13200899.8912683204.67

其中：应收利息

应收股利180000.00买入返售金融资产

存货137568592.54130863427.10

其中：数据资源

合同资产12729240.2311165768.68持有待售资产

一年内到期的非流动资产37355561.7414433420.56

其他流动资产104312216.9442636153.01

流动资产合计1051284990.821099502865.57

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资61923041.0761434821.89其他债权投资长期应收款

长期股权投资13216901.428722099.45

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其他权益工具投资

其他非流动金融资产35167826.2335397150.57投资性房地产

固定资产218148360.98220908237.13

在建工程2687114.30898123.47生产性生物资产油气资产

使用权资产2387059.612307530.35

无形资产47499337.4649056915.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2746851.852746851.85

长期待摊费用350477.17503624.88

递延所得税资产61387640.1359057938.43

其他非流动资产198484050.13227630012.67

非流动资产合计643998660.35668663306.51

资产总计1695283651.171768166172.08

流动负债：

短期借款24700149.7631905121.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据133057808.88142414122.28

应付账款53438986.5581485224.89预收款项

合同负债41446863.3038425805.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬100698684.46121436685.21

应交税费3149880.366351113.68

其他应付款8718203.129769860.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债17469724.0917447919.94

其他流动负债5388091.954995354.44

流动负债合计388068392.47454231206.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5100000.005100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债914572.34822465.66

长期应付款32690318.6534006992.76长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3939493.063735488.39递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计42644384.0543664946.81

负债合计430712776.52497896153.40

所有者权益：

股本253862820.00253862820.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积627823242.38627823242.38

减：库存股45605451.3643188693.47其他综合收益专项储备

盈余公积65284404.5265284404.52一般风险准备

未分配利润362328631.93365039365.28

归属于母公司所有者权益合计1263693647.471268821138.71

少数股东权益877227.181448879.97

所有者权益合计1264570874.651270270018.68

负债和所有者权益总计1695283651.171768166172.08

法定代表人：缪国栋主管会计工作负责人：王跃先会计机构负责人：黄健芳

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入114171644.71125796157.10

其中：营业收入114171644.71125796157.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本121384826.20136492597.25

其中：营业成本66562690.0672333490.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1044310.35965168.97

销售费用29131569.9635993651.39

管理费用8720832.7611748810.90

研发费用17227874.1016425396.09

财务费用-1302451.03-973920.89

其中：利息费用589718.37454627.36

利息收入2072172.251447739.34

加：其他收益1575004.4310685797.21

投资收益（损失以“－”号填列）-1118924.222798067.16

其中：对联营企业和合营企业的投资

-535060.12-328952.71收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1312656.03170929.97

信用减值损失（损失以“-”号填列）5094516.76673613.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5292723.94-4546880.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）-11311.93-33688.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5653964.36-948600.88

加：营业外收入56910.76266170.44

减：营业外支出15034.24180011.83

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5612087.84-862442.27

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减：所得税费用-2329701.70-1044665.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3282386.14182222.80

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-3282386.14182222.80

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-2710733.351077064.16

2.少数股东损益-571652.79-894841.36

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3282386.14182222.80

归属于母公司所有者的综合收益总额-2710733.351077064.16

归属于少数股东的综合收益总额-571652.79-894841.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.01070.0043

（二）稀释每股收益-0.01070.0043

法定代表人：缪国栋主管会计工作负责人：王跃先会计机构负责人：黄健芳

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金166266729.76165018255.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1568287.752695615.86

收到其他与经营活动有关的现金14368936.3227995898.11

经营活动现金流入小计182203953.83195709769.53

购买商品、接受劳务支付的现金100805153.39129679202.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金61676819.3575616966.40

支付的各项税费9497013.5217423645.17

支付其他与经营活动有关的现金23661571.9431315026.52

经营活动现金流出小计195640558.20254034840.47

经营活动产生的现金流量净额-13436604.37-58325070.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100320054.79390000000.00

取得投资收益收到的现金700093.382842617.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1250000.00403000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计102270148.17393245617.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支7797545.5418127177.75付的现金

投资支付的现金320500000.00330000000.00

13厦门狄耐克智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计328297545.54348127177.75

投资活动产生的现金流量净额-226027397.3745118440.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2075013.672000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2075013.672000000.00

偿还债务支付的现金3000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金183265.96421321.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3442338.3315560788.47

筹资活动现金流出小计6625604.2915982110.26

筹资活动产生的现金流量净额-4550590.62-13982110.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34020.99108267.34

五、现金及现金等价物净增加额-243980571.37-27080473.63

加：期初现金及现金等价物余额332943992.77119991268.35

六、期末现金及现金等价物余额88963421.4092910794.72

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会

2025年04月29日

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