惠云钛业:关于新增惠云转债转股来源的公告

证券代码：300891公司简称：惠云钛业公告编号：2026-062

债券代码：123168债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于新增“惠云转债”转股来源的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）变更“惠云转债”的转股来源，由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。

2、当前转股价格：10.74元/股。

3、回购股份作为转股来源生效日期：2026年9月2日。

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）同意注册。公司于2022年11月23日向不特定对象发行了490万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币4.9亿元，期限为6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“123168”。

（三）可转债转股期限根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，以下简称“《募集说明书》”的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日

（2028年11月22日）止。

（四）可转债转股价格历次调整的情况

1本次发行的可转换公司债券的初始转股价格10.80元/股。

公司于2023年5月17日召开了2022年度股东大会，审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日总股本400000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.80元/股调整为10.78元/股，调整后转股价格自2023年5月26日生效。具体详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于2024年5月14日召开了2023年度股东大会，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.78元/股调整为10.75元/股，调整后转股价格自2024年5月27日生效。具体详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。

公司于2025年5月20日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.75元/股调整为10.74元/股，调整后转股价格自2025年5月29日生效。具体详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。

截至本公告披露日，“惠云转债”的转股价格为10.74元/股。

二、“惠云转债”转股情况

截至 2026 年 8 月 31 日，累计已有 911 张“惠云转债”转换成公司 A 股普通股，累计转股数量为8440股，“惠云转债”剩余可转债为4899089张，剩余票面总金额为489908900元人民币。

三、关于确认及变更“惠云转债”转股来源的情况

2（一）已履行的审议程序及变更转股来源情况公司于2026年8月4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易

方式回购公司部分股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金不低于人民币2000万元且不超过人民币3000万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币9.50元/股（含本数），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司可转债原转股来源为“新增股份”，现新增使用回购股份作为转股来源，故由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，转股来源的生效日期为2026年9月2日。

（二）回购股份的情况

截至2026年8月31日，公司已回购股份数量为260100股，占公司总股本的

0.07%，最高成交价为7.67元/股，最低成交价为7.61元/股，成交总金额为1986763元（不含交易费用）。

（三）回购专用证券账户情况