证券代码：300891公司简称：惠云钛业公告编号：2026-057

债券代码：123168债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年发行可转换公司债券募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定

对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，募集资金总额为490000000.00元，扣除发行费用人民币11588780.39元，募集资金净额478411219.61元。

截至2022年11月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815号”验资报告验证确认。

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入455199693.62元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

115429034.18元。截至2025年12月31日止会计期间使用募集资金

445416373.50元，报告期内使用募集资金9783320.12元。

截至2026年6月30日，募集资金专户余额为28316057.80元（含募集资金余额23211525.99元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额

5104531.81元）。

二、可转换公司债券募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共1和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并于2025年9月进行了修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设2个募集资金

专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式

中国民生银行股份有限公司惠州分行637556146277000000.00---已销户

中国农业银行股份有限公司云浮云安支行44663001040020550203672000.0028316057.80协定存款、大额存单

合计480672000.0028316057.80

注：募集资金账户初始存放资金480672000.00元与募集资金净额478411219.61元存在差额，差异为尚未扣除的发行费用2260780.39元（不含税）。

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下表：

金额单位：人民币元

募集资金净额（已扣发行费用）478411219.61

加：利息收入净额（利息收入-手续费）5104531.81

减：项目累计投入（含补充流动资金项目）455199693.62

闲置募集资金暂时补流0.00

募集资金专项账户余额28316057.80

三、2026年半年度可转换公司债券募集资金的使用情况1、2022年发行可转换公司债券募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2022年发行可转换公司债券募集资金）》

2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置

换情况

2022年12月9日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第2十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付

募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。独立董事对此发表了同意意见。2026年1-6月，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为8887402.46元；截

至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为111244353.89元（不含2022年实际已置换先期投入金额中使用银行承兑汇票支付金额）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司没有使用闲置募集资金用于补充流动资金。

4、使用可转债闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十二次会议，同意公司使用不超过人民币5800万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2025年7月17日使用可转债闲置募集资金人民币5800万元购买银

行大额存单（存放于募集资金专户）。2025年8月28日，公司提前赎回其中2000万元。2026年2月6日，公司再次提前赎回其中1000万元。

截至2026年6月30日，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2800万元（包含在上述募集资金专户余额中）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：《募集资金使用情况表（2022年发行可转换公司债券募集资金）》广东惠云钛业股份有限公司董事会

32026年8月25日

4附表

募集资金使用情况表（2022年发行可转换公司债券募集资金）

编制单位：广东惠云钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额478411219.61本年度投入募集资金总额9783320.12

报告期内变更用途的募集资金总额---

累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额455199693.62

累计变更用途的募集资金总额比例---项目达到截至期末投是否达项目可行性是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计预定可使本报告期实

承诺投资项目和超募资金投向资进度（%）到预计是否发生重（含部分变更）投资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日现的效益效益大变化期承诺投资项目

50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉

否277000000.00277000000.000.00278547880.18100.562024年12318068296.94是否初品技改工程月日

60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目否106000000.00106000000.009550224.8181073745.9976.482026年8月31不适用不适用否日

一体化智能仓储中心建设项目否47411219.6145721657.26233095.3145888505.10100.362024年6月30不适用不适用否日

补充流动资金否48000000.0049689562.350.0049689562.35100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计478411219.61478411219.619783320.12455199693.628068296.94超募资金投向

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

合计478411219.61478411219.619783320.12455199693.628068296.94

11、60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目：公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会

议审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，公司董事会经审慎研究，认为该项目的可行性、预计收益未发生显著不利变化，结合可转债募集资金投资项目的实际进展情况，对该项目的投资计划进度进行调整，同意将该项目达到预计可使用状态日期延至2026年8月31日，具体详见公司于2024年10月30日披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-114）。公司于2025年4月17日披露“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”一期20万吨/年的工程项目已完成设备试生产考核评估验收手续，一期工程初步运行情未达到计划进度或预计收益的情况和原况良好，有利于降低公司的生产成本，但该项目二期40万吨/年工程项目于2026年6月完成调试并转固，自2026年7月全面投入生产，暂因（分具体募投项目）

不进行效益测算。具体详见公司披露的《关于部分可转债募投项目进展的公告》（公告编号：2025-011）、于2026年8月5日披露的《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。

2、一体化智能仓储中心建设项目于2024年6月30日结项，根据《募集说明书》，该项目并不单独产生直接的经济效益，但通过实施该项目，有利于提升仓储能力，提高仓储运行效率、降低运营成本，满足公司未来发展的需要。具体详见公司于2024年7月18日披露的《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。

项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年12月9日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金116612826.63元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。大募集资金投资项目先期投入及置换情况华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2022]0014653号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告“三、4、使用可转债闲置募集资金进行现金管理的情况”。

公司“一体化智能仓储中心建设项目”已于2024年6月实施完毕并结项。项目建设期间，公司严格管控各项成本支出，通过合理询价比项目实施出现募集资金结余的金额及原

价等方式有效降低了费用，最大限度节约了项目资金，产生节余募集资金168.96万元。该部分节余资金已永久补充流动资金，用于公司日因常经营活动。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况

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