证券代码:300892证券简称:品渥食品公告编号:2023-053
品渥食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不超过人民币7000.00万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币20000.00万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品,现就相关事项公告如下:
一、理财产品的基本情况
(一)自有资金购买理财情况预期资认购金序买入受托机产品名产品到期年化金
额(万起始日号方构称类型日收益来
元)率源平安信托固益平安信非保自
联 3M-
托有限本浮2023/102024/13.6%-有
1公司35号集1000.00
责任公动收/23/244.1%资合资金司益型金信托计划北京
1.1%
市品广发银保本自或
利食行北京结构性浮动2023/112024/2有
22500.002.75%
品有分行国存款收益/10/5资或限公展支行型金
2.85%
司北京市品广发银保本自
1.5%
利食行北京结构性浮动2023/112024/2有
32500.00或
品有分行国存款收益/10/5资
2.65%
限公展支行型金司
合计6000.00
(二)闲置募集资金购买理财情况预期资认购金序买入产品产品到期年化金受托机构额(万起始日号方名称类型日收益来
元)率源宁波银行保本募结构
股份有限浮动2023/9/2024/31.5%-集
1公司性存2000.00
公司上海收益26/282.85%资款普陀支行型金
1.85%
招商银行保本募结构或
股份有限浮动2023/112024/2集
2公司性存2400.002.5%
公司上海收益/6/5资款或虹口支行型金
2.7%
宁波银行募
股份有限通知保本2023/11赎回集
3公司1500.001.55%
公司上海存款型/8日资普陀支行金
合计5900.00
二、关联关系说明
公司与平安信托有限责任公司、广发银行北京分行国展支行、宁波银行股份
有限公司上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海虹口支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金
用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,
公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况是受产产预期资否实现买认购金序托品品年化金到收益
入额(万起始日到期日号机名类收益来期(万方元)构称型率源赎元)回中国保建结本自设构浮
公1.5%-有
1银性动2000.002022/11/282023/5/29是28.92
司2.9%资行存收金股款益份型有限公司上海金山石化支行中国建设银行股保份结本有自构浮
公限1.5%-有
2性动4000.002022/11/282023/2/27是28.92
司公2.9%资存收司金款益上型海金山石化支行宁波银行保股结本自份构浮
公1.0%-有
3有性动300.002022/12/212023/3/21是2.29
司3.1%资限存收金公款益司型上海普陀支行中国建设银行股保份结本有自构浮
公限1.5%-有
4性动2000.002022/12/212023/6/19是28.61
司公2.9%资存收司金款益上型海金山石化支行中国建设银行股保份结本有自构浮
公限1.5%-有
5性动4000.002022/12/212023/3/22是28.92
司公2.9%资存收司金款益上型海金山石化支行宁波银行股保份结本有募构浮
公限1.0%-集
6性动4700.002022/12/212023/3/21是35.93
司公3.1%资存收司金款益上型海普陀支行宁波银行股保份结本有自构浮
公限1.0%-有
7性动4000.002023/1/122023/4/12是30.58
司公3.1%资存收司金款益上型海普陀支行招商银保行结本
股1.85%募构浮公份或集
8性动5300.002023/1/102023/4/11是37
司有2.8%资存收
限或3%金款益公型司上海川北支行中国建设银行股保份结本有自构浮
公限1.5%-有
9性动4000.002023/4/42023/6/30是27.65
司公2.9%资存收司金款益上型海金山石化支行宁波银行股份有通募保公限知集
10本600.002023/4/132023/6/192.10%是2.35
司公存资型司款金上海普陀支行宁通募保公波知集
11本2000.002023/4/132023/9/202.10%是18.67
司银存资型行款金股份有限公司上海普陀支行宁波银行股份有通募保公限知集
12本2000.002023/4/132023/10/262.10%是22.87
司公存资型司款金上海普陀支行招商银行股保份结本
有1.85%募构浮公限或集
13性动5400.002023/4/192023/7/19是37.7
司公2.8%资存收
司或3%金款益上型海川北支行招商银行股保份结本
有1.85%自构浮公限或有
14性动2600.002023/4/192023/7/19是18.15
司公2.8%资存收
司或3%金款益上型海川北支行中国建设银行股保份结本有自构浮
公限1.5%-有
15性动5000.002023/4/182023/7/19是36.55
司公2.9%资存收司金款益上型海金山石化支行中保信本证增自保公券益有
16本2000.002023/4/252023/5/42.60%是1.28
司股系资型份列金有系限列公28司73期收益凭证上海北浦京东市发保
品展结本1.3%自利银构浮或有
17食行性动5000.002023/4/262023/7/262.75%是34.38
资品北存收或金
有京款益2.95%限万型公寿司路支行中信期
中货-信粤非证湾保券4本自公股号浮有未到
181000.002023/5/9赎回日4.00%否
司份集动资期有合收金限资益公产型司管理计划中中非信信保自公证期本有未到
191000.002023/5/10赎回日4.00%否
司券货-浮资期股粤动金份湾收有2益限号型公集司合资产管理计划中信期
中货-信粤非证湾保券4本自公股号浮有未到
201000.002023/6/20赎回日4.00%否
司份集动资期有合收金限资益公产型司管理计划中信期
中货-信粤非证湾保券2本自公股号浮有未到
211000.002023/6/21赎回日4.00%否
司份集动资期有合收金限资益公产型司管理计划中信期
中货-信粤非证湾保券4本自公股号浮有未到
22800.002023/7/18赎回日4.00%否
司份集动资期有合收金限资益公产型司管理计划中信期
中货-信粤非证湾保券2本自公股号浮有未到
23200.002023/7/19赎回日4.00%否
司份集动资期有合收金限资益公产型司管理计划招商银保行
结本1.85%股募构浮或公份集
24性动2400.002023/8/12023/11/12.7%是16.33
司有资存收或限金
款益2.9%公型司上海川北支行广北发京银市保行品结本
北1.3%自利构浮
京或3%有
25食性动4000.002023/8/42023/11/2是29.59
分或资品存收
行3.05%金有款益国限型展公支司行保本中增信益证系券自列保公股有
2631本3000.002023/8/162023/8/232.30%是1.32
司份资
60型
有金期限收公益司凭证保本中增信益证系券自列保公股有
2731本3000.002023/8/282023/9/42.30%是1.32
司份资
97型
有金期限收公益司凭证宁波银行股保份结本有募构浮
公限1.5%-集未到
28性动2000.002023/9/262024/3/28否
司公2.85%资期存收司金款益上型海普陀支行平安信托平固安益非信联保
托 3M 本 自
公有-35浮3.6%-有未到
291000.002023/10/232024/1/24否
司限号动4.1%资期责集收金任合益公资型司金信托计划招商保银
结本1.85%行募构浮或公股集未到
30性动2400.002023/11/62024/2/52.5%否
司份资期存收或有金
款益2.7%限型公司上海虹口支行广北发京银市保行
品结本1.1%北自利构浮或京有未到
31食性动2500.002023/11/102024/2/52.75%否
分资期品存收或行金
有款益2.85%国限型展公支司行广北发京银市保行品结本北自
利构浮1.5%京有未到
32食性动2500.002023/11/102024/2/5或否
分资期
品存收2.65%行金有款益国限型展公支司行宁波银行股份通募保公有知集未到
33本1500.002023/11/8赎回日1.55%否
司限存资期型公款金司上海普陀支行
截至本公告披露日(含本次),公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为11000万元,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为
5900万元,未超过公司股东大会授权的额度范围。
六、备查文件
1、理财产品协议及回单。
特此公告。
品渥食品股份有限公司董事会
2023年11月13日