松原安全:前次募集资金使用情况报告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足41000.00万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券4100000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41000.00万元，坐扣承销和保荐费用

596.00万元（不含税）后的募集资金为40404.00万元，已由主承销商中信建投证券股份

有限公司于2024年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用

193.11万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40210.89万元。上述募集资金到位

情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕

331号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放2026年3月31开户银行银行账号备注金额日余额中信银行股份有限公司811470108360290已销户宁波余姚支行8888中国农业银行股份有限396040010400194已销户公司余姚分行71

招商银行股份有限公司57490393051000140404.00已销户

第1页共7页初始存放2026年3月31开户银行银行账号备注金额日余额

宁波支行[注1]中信银行股份有限公司811470108271911已销户

宁波余姚支行6666[注2]

合计40404.00

[注1]本公司本次募集资金净额为人民币40210.89万元，与募集资金专户初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用，截至2026年3月31日，公司已经支付并置换[注2]银行账号8114701082719116666的募集资金专户为该项目实施主体的子公司松原

(安徽)汽车安全系统有限公司账户

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)募集资金投资项目地点变更

截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在项目地点变更情况。

(二)募集资金投资项目变更

1.根据公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过的

《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》，对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构进行调整。

募投项目募集资金投资额调整情况如下：

金额单位:人民币万元调整前调整后

项目名称其中：拟投入其中：拟投入募投资总额投资总额募集资金金额集资金金额年产1330万套汽车安全系统及

35447.5928700.0035447.5927910.89

配套零部件项目（一期工程）

补充流动资金及偿还银行借款12300.0012300.0012300.0012300.00

合计47747.5941000.0047747.5940210.89

募投项目内部投资结构具体调整如下：

第2页共7页金额单位:人民币万元调整前调整后

序号具体项目其中：拟投入募其中：拟投入募投资金额投资金额集资金金额集资金金额

1土地费859.87859.87

2工程费用28992.5028700.0031004.1427910.89

2.1建安工程费12738.5012738.5015500.0015000.00

2.2设备购置费16254.0015961.5015504.1412910.89

2.2.1方向盘生产车间2398.002398.002000.00

2.2.2气囊生产车间10199.0010199.0012500.0012500.00

2.2.3模具制作设备754.00461.50398.00

2.2.4其他设备2903.002903.00606.14410.89

3其他费用1240.211240.21

4预备费1511.64

5铺底流动资金2843.372343.37

项目总投资35447.5928700.0035447.5927910.892.根据公司2024年10月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整为气囊产品产业链生产车间，上述变更用途的募集资金总额4051.14万元，占募集资金净额的比例为10.07%，同时新增一栋自有资金建成的工业厂房用于本项目的气囊产品的组装生产。变更后该项目不再包括“方向盘项目”建设内容，“方向盘产品”产能的布局，包括实施地点、实施主体、实施方式将由公司根据在手订单及新项目开发情况另行统筹安排。

变更后，项目总投资由35447.59万元调整为36074.59万元，募集资金使用额27910.89万元不变。上述议案已于2024年11月14日经“松原转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。

募投项目内部投资结构具体调整如下：

金额单位：人民币万元调整前调整后

序号具体项目其中：拟投入募其中：拟投入募投资金额投资金额集资金金额集资金金额

第3页共7页1土地费859.87859.87

2工程费用31004.1427910.8931631.1427910.89

2.1建安工程费15500.0015000.0018127.0015000.00

2.2设备购置费15504.1412910.8913504.1412910.89

2.2.1方向盘生产车间2000.00

2.2.2气囊生产车间12500.0012500.0012500.0012500.00

2.2.3模具制作设备398.00398.00

2.2.4其他设备606.14410.89606.14410.89

3其他费用1240.211240.21

4铺底流动资金2343.372343.37

项目总投资35447.5927910.8936074.5927910.89

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

金额单位：人民币万元募集后承诺实际投资金差额差异原因项目名称投资金额额

A B C=A-B年产1330万套汽车安全系公司募集资金存统及配套零部件项目（一期27910.8927946.30-35.41放产生的利息

工程）补充流动资金及偿还银行借公司募集资金存

12300.0012300.07-0.07

款放产生的利息

合计40210.8940246.37-35.48

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

第4页共7页(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“补充流动资金及偿还银行借款”

的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会

2026年4月24日

第5页共7页附件1前次募集资金使用情况对照表截至2026年3月31日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：40210.89已累计使用募集资金总额：40246.37

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：4051.14

2024年：39734.97

变更用途的募集资金总额比例：10.07%

2025年：511.40

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状募集前承募集后承实际投资金额与序承诺投资项实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资金实际投资态日期（或诺投资金诺投资金募集后承诺投资号目目投资金额投资金额额金额截止日项目额额金额的差额完工程度）年产1330年产1330万套汽车安万套汽车安

全系统及配全系统及配27946.30

128700.0027910.8927946.3028700.0027910.89-35.412025年8月

套零部件项套零部件项[注]目（一期工目（一期工程）程）补充流动资补充流动资

2金及偿还银金及偿还银12300.0012300.0012300.0712300.0012300.0012300.07-0.07不适用

行借款行借款

合计41000.0040210.8940246.3741000.0040210.8940246.37-35.48

[注]实际投资金额包含公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20874.48万元

第6页共7页附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2026年3月31日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日是否达到

序项目累计产承诺效益2026年1-3月项目名称能利用率2023年2024年2025年累计实现效益预计效益

号[注1]年产1330万套汽车安全系统及

176.59%[注2]不适用不适用1894.91522.282417.19-[注3]