中信建投证券股份有限公司

关于火星人厨具股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为火星

人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对火星人募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值

的社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票40500000股，发行价为每股人民币14.07元，共计募集资金569835000.00元，坐扣承销和保荐费用50943396.23元（承销费和保荐费不含税总计52358490.57元，已预付1415094.34元）后的募集资金为518891603.77元，

已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)29377010.45元后，公司募集资金净额为488099498.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕661号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股权登记日收市后登记在册的发

行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式，向特定对象发行可转换公司债券5289990张，每张面值为人民币100元，共计募集资金528999000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10246255.72元后的募集资金为

518752744.28元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕407号）。

二、募集资金使用及余额情况

（一）首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 48809.95

项目投入 B1 43569.31截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 722.19

项目投入 C1 2085.56本期发生额

利息收入净额 C2 126.63

项目投入 D1=B1+C1 45654.87截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 848.82

节余募集资金永久补充流动资金 E 0.15

剩余募集资金投入智能厨电生产基地建设项目 F 4003.75

应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 0.00

实际结余募集资金 H 0.00

差异 I=G-H 0.00

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 51875.27

项目投入 B1 8061.46截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 221.58

项目投入 C1 14188.09本期发生额

利息收入净额 C2 1075.14

项目投入 D1=B1+C1 22249.55截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1296.72自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至本

E 4003.75项目的金额

应结余募集资金 F=A-D1+D2+E 34926.19

实际结余募集资金 G 34926.19

差异 H=F-G 0.00

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月18日分别与中国农业银行股份有限公司海宁尖山支行、中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月3日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金存放于3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限

193525010400062320.00活期存款

公司海宁尖山支行中国工商银行股份有限

12040858290000479290.00活期存款

公司海宁袁花支行浙江海宁农村商业银行

2010002636419400.00活期存款

股份有限公司马桥支行

合计0.00

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放于1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限公司

8110801012602498637349261855.88活期存款

嘉兴海宁支行

合计349261855.88

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.2020年首次公开发行股票募集资金募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设技改项目的实施主要是引进先进的研发试验设备，扩大研发人员队伍，针对行业前沿技术和新产品进行深入研究和开发，同时对企业信息管理系统进行优化升级，通过打造具备全面集成特性的信息管理系统，大力优化并构建更精益、更有效的公司业务流程，提高公司信息化业务处理平台服务能力，为公司长期、快速发展提供有力支撑，因此无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司于2023年11月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事

会第十一次会议，并于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会，审

议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，将该募投项目终止后对应的剩余募集资金4936.63万元（实际金额4003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对火星人2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了火星人公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：火星人2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法

律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。附件1募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额48809.95本年度投入募集资金总额2085.56

报告期内变更用途的募集资金总额4003.75

累计变更用途的募集资金总额4003.75已累计投入募集资金总额45654.87

累计变更用途的募集资金总额比例8.20%承诺投是否已调整后截至期末项目可行资项目变更项原募集资金截至期末本年度是否达项目投资总募集资金本年度投资进度项目达到预定性是否发和超募目（含承诺投资总累计投入金额实现的效到预计额投资总额投入金额（%）可使用状态日期生

资金投部分变额(2)益效益

更）(1)(3)＝(2)/(1)重大变化向承诺投资项目智能集成灶产2019年2月28否69525.8952712.3731500.0031510.55100.0315839.19是否业园项日目研发中心及信

2023年12月28

息化建是11490.4711490.472496.251107.532888.62115.73不适用是，已变更日设技改项目集成灶生产线2023年12月28否23718.7623718.7610809.95978.0311255.70104.123640.40是否升级扩日产项目

合计－104735.1287921.6044806.202085.5645654.87－－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

公司现有“智能厨电生产基地建设项目”总投资为100349.85万元，其中拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金投入52899.90万元，不足部分由公司自筹解决。研发中心及信息化建设技改项目第一阶段研发中心建设装修已完成，用于公司研发人员的日常办公，第二阶段及第三阶段由于公司战略规划影响，未能按原计划投入建设，后期的实施重点将放在工厂 C 区的先进研发试验设项目可行性发生重大变化的情况说明

备引进及公司信息化管理系统的优化升级，故为了提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，也为符合公司未来发展的战略要求，以及公司的长远利益和全体股东的利益，经慎重研究，公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设技改项目”，并将该募投项目终止后对应的剩募集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2021年1月13日召开第二届董事会2021年第二次临时会议和第二届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31218.92万元和已支付发行费用的自筹资金541.47万元，共计31760.39万元。截至2021年末，公司已经完成上述置换事项用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年1月4日召开第二届董事会2022年第一次临时会议、第二届监事会2022年第一次临时会议、于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12870万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为提高募集资金使用效率，公司于2022年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过人民币46000.00万元闲置募集用闲置募集资金进行现金管理情况资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2023年1月20日止。公司于2022年12月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45000.00万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起

12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2023年度，公司对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产品的金额为11500.00万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元

2023年12月29日，公司基于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能集成灶产业园项目”、“集成灶生产线升级扩产项目”均已达到预定可使用状态并结项为满足公司业务发展需要，结合实际经营情况，将“集成灶生产线升级扩产项目”节余募集资金0.15万元（含利息及理财收入）永久补充流动项目实施出现募集资金节余的金额及原因资金，用于公司的日常经营活动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的等相关规定，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，金额低于500万元且低于上述项目募集资金净额的5%，可豁免履行审议程序尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件2募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额51875.27本年度投入募集资金总额14188.08报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额22249.54累计变更用途的募集资金总额比例承诺投是否已变调整后截至期末截至期末资项目原募集资本年度是否达项目可行性更项目项目投资总募集资金投本年度累计投入金投资进度项目达到预定和超募金承诺投实现的效到预计是否发生

（含部分额资总额投入金额额（%）可使用状态日期资金投资总额益效益重大变化

变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)向承诺投资项目智能厨电生产

否100349.8552899.9055879.0214188.0822249.5439.822025年6月30日不适用不适用否基地建设项目

合计－100349.8552899.9055879.0214188.0822249.54－－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年9月28日召开第二届董事会2022年第五次临时会议和第二届监事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6901.55万元和已支付发行费用的自筹资金317.08万元，共计7218.63万元。截至2022年末，公司已经完成上述置换事项用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过人民币46000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2023年1月20日止。公司于2022年12月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于2023年1月11用闲置募集资金进行现金管理情况日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45000.00万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2023年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为20000.00万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中

公司现有“智能厨电生产基地建设项目”总投资为100349.85万元，其中拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金投入52899.90万元，不足部分由公司自筹解决。研发中心及信息化建设技改项目第一阶段研发中心建设装修已完成，用于公司研发人员的日常办公，第二阶段及第三阶段由于公司战略规划影响，未能按原计划投入建设，后期的实施重点将放在工厂 C 区的先进研发试募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

验设备引进及公司信息化管理系统的优化升级，故为了提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，也为符合公司未来发展的战略要求，以及公司的长远利益和全体股东的利益，经慎重研究，公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设技改项目”，并将该募投项目终止后对应的剩募集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中附件3：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项截至期末对应的截至期末实际项目达到预定本年度是否达变更后的项目可项目投资目拟投入本年度投资进度变更后的项目原承诺项累计投入金额可使用状态实现的效到预计行性是否发生重

总额募集资金实际投入金额（%）

目(2)日期益效益大变化总额(1)(3)=(2)/(1)研发中心智能厨电生产基地建及信息化2025年6月30

100349.8555879.0214188.0822249.5439.82不适用不适用否

设项目建设技改日项目

合计－14188.0822249.54－－－－

变更原因：见附件1，项目可行性发生重大变化的情况说明

决策程序及信息披露情况说明：公司于2023年11月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将该募投项目终止后对应的剩余募集资金

4936.63万元（实际金额4003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”中。保荐机构中信建投证券股

份有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网刊载的相关公告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

楼黎航陈杰中信建投证券股份有限公司年月日